根据管委会工作安排，我局草拟了经开区2020年财政预算调整报告(草案), 现将有关情况报告如下:

今年以来，受新冠肺炎疫情、减税降费政策和上年一次性税收收入影响，经开区一般公共预算收入增幅一直低位运行，根据1-9月财政收入完成情况及对第四季度的预测，预计到年底，经开区可完成一般公共预算收入144,710万元，与年初预算确保完成数持平。根据《中华人民共和国预算法》以及国务院关于预算调整的有关规定，结合工作实际，需对经开区财政预算收支进行调整。

一、一般公共预算调整方案

2020年年初，经第16次经开区工委会会议批准，2020年全年经开区一般公共预算收入预算数为144,710万元，根据对全年收入的预测，能完成年初预算数，但部分收入科目需进行调整(详见附表1)。在一般公共预算收入保持不变的基础上，通过努力争取，上级转移支付增加，调入预算稳定调节基金增加，但是基金预算调入资金减少，导致2020年度整体调减可用财力1,856万元。现就年度收支增减情况和资金安排建议说明如下:

(一)收入合计调减1,856万元

1.各类财力性转移支付增加6,021万元，其中:增加省级均衡性转移支付736万元、特殊转移支付1,805万元、县级基本财力保障奖补资金增加151万元、重点生态功能区转移支付资金增加18万元、民族地区转移支付资金增加65万元、市级新增财力性转移支付3,246万元(此部分资金是在我区商业地块出让后，从土地出让计提的教育基金、农田水利基金、廉租住房保障资金及生态补偿资金，市财政以财力性转移支付下达我区)。

2.预算稳定调节基金新增调入7,549万元。

3.基金预算调入资金较年初预算调减15,426万元。

(二)支出合计调减1,856万元

1.一般公共预算支出调减9,320万元。2020年年初，经第16次经开区工委会会议批准，2020年全年经开区一般公共预算支出预算数为201,800万元，根据对全年新增财力收入的预测情况，本年度一般公共预算支出数由年初预算的201,800万元调整为192,480万元，调减9,320万元，同比下降4.62%(详见附表2)。调整安排使用方向如下:(1)基本支出较年初预算增加5,158万元，主要用于保障2020年人员经费增支、目标奖提前安排、新增聘用人员经费等刚性缺口，(2)地方政府一般债券付息支出较年初预算增加100万元，(3)增加冲销暂付款资金848万元，(4)基金预算调入资金安排的支出调减15,426万元。

2.调出资金调增7,464万元。新增调出给花溪区的教育经费支出7,464万元，其中教师预发目标奖新增安排6,164万元，幼儿园转公办和普惠新增经费1,300万元。从部分新增财力和新增调入的预算稳定调节基金中安排。

本次调增预算安排的新增调出资金7,464万元，是由我区调出至花溪区支出，在花溪区一般公共预算支出体现，在经开区一般公共预算列支仅为调减9,320万元部分，调整后的2020年经开区一般公共预算支出为192,480万元，同比下降4.62%。 

上述预算调整后，2020年经开区财政一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

2020年年初，经第16次经开区工委会会议批准，2020年经开区政府性基金年初预算收入合计606,640万元(其中:区级收入595,968万元，上级转移支付补助10,201万元，上年结转471万元)，按收支平衡原则支出安排606,640万元(其中:基金支出536,640万元，调出至一般公共预算支出70,000万元)。根据1-9月完成情况及对第四季度的预测，收入支出调整情况如下(详见附件3、4):

(一)收入合计调增106,219万元

1.区级政府性基金预算收入由年初预算595,968万元调减至510,381万元，调减85,587万元;

2.上级转移支付补助收入由年初预算10,201万元调增至124,407万元，调增114,206万元;

3.新增专项债收入77,600万元。

上述三项叠加，2020年我区整体政府性基金预算收入由年初预算的606,640万元调增至712,859万元(其中含上年结转471万元)，增加106,219万元，同比增长17.51%。

(二)支出合计调增101,339万元

按照收支平衡原则，建议全年政府性基金预算总支出同步由606,640万元调增至623,444万元，其中:基金预算支出由536,640万元调增至568,870万元，增加32,230万元;调出至一般公共预算支出由70,000万元调减54,574万元，减少15,426万元;增减相抵，调增16,804万元。具体工作中，调增了国有土地使用权出让收入安排的支出和地方政府专项债务付息支出，年终结余4,880万元。

此外，2020年新增了专项债收入77,600万元、抗疫特别国债收入6,935万元，两项资金共计84,535万元。按照相关工作要求，这两项资金需列入我区基金支出进行统计。汇总上述两项上级资金后，经开区政府性基金预算总支出由年初预算的606,640万元调整为707,979万元，调增101,339万元，同比增长16.47%。

三、新增债券资金情况

2020年经开区共计获得地方政府债券资金17.72亿元，其中:一般债券6.71亿元，专项债券11.01亿元。从债券类别划分:再融资债券9.27亿元，新增债券7.76亿元，抗疫特别国债0.69亿元。

(一)再融资债券

2020年我区共计获得再融资债券9.27亿元，其中一般债券6.71亿元，专项债券2.56亿元。今年获得的再融资债券已全部用于偿还置换债券到期本金。

(二)新增债券

2020年我区共计获得新增债券7.76亿元，全为专项债券。主要安排用于贵阳经济技术开发区新型数字产业园基础设施建设(一期)4.79亿元;贵阳经开区绿色数据中心及基础配套设施建设项目1.37亿元;贵阳经开区小孟工业园区核心区标准厂房建设项目1.6亿元。

(三)抗疫特别国债

2020年我区共计获得抗疫特别国债0.69亿元，全为专项债券。主要安排用于基础设施建设0.34亿元、用于抗疫相关保市场主体支出0.35亿元。

四、盘活存量结余资金情况

截止2020年9月底，我区当年收回结余资金585万元，结余资金累计结余4,648万元。2020年通过结余资金安排支出461万元，分别为:付国土局小麻窝地质灾害治理款124万元、公安局新建监管场所运行经费264万元、公安局工作经费32万元、建管局廉租房租金21万元、产发局上规入统及摸排后续统计相关工作经费20万元。2020年安排支出后，结余资金累计结余4,187万元，将按《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号)文件要求，用于经济社会发展亟需资金支持的领域。

五、其他需要说明的情况

1.根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通》(国发〔2015〕35号)中“项目预算执行进度较慢的，同级财政可按一定比例收回资金，统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域”的工作要求，11月底财政将对区级的项目预算执行进度进行清理，12月5日将对未支出预算指标进行收回，统筹用于经济社会发展亟需资金的领域。

2.这一预算调整方案，是根据我区2020年1至9月的预算执行情况和对后期收支分析测算进行调整的，在实际执行中，可能有不确定因素发生，我们将随时根据实际情况按照相关规定作出相应处理，并及时向管委会报告。此次调整后，上级下达的专项转移支付补助按相关要求列入对应的款项支出，管委会批准预算调整方案后，新增的一般公共预算收入按规定安排预算稳定调节基金。

特此报告。

贵阳经济技术开发区管理委员会   

 2020年11月11日