贵阳市公共资源交易中心

2018年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明（一）2018年度收入支出决算总体情况说明（二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵阳市公共资源交易中心概况

（一）主要职能

1. 根据《三定方案》规定，我中心主要承担职责为：“负责对公共资源交易的登记、报名、公告、公示进行审核并发布；负责公共资源交易保证金代收代退管理；负责出具《贵阳市公共资源进场交易证明书》；负责对公共资源交易活动进行现场监督、见证，对违法违规行为进行纠正，维护公共资源交易秩序”等工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设8个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵阳市公共资源交易中心部门决算包括：本级决算。

二、贵阳市公共资源交易中心2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵阳市公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明（一）贵阳市公共资源交易中心2018年度收入支出决算总体情况说明贵阳市公共资源交易中心2018年度收支决算总计1,723.49万元，与2017年相比，增加63.35万元，增长3.82%。主要原因是：1、2018年实际取得财政拨款收入1721.79万元，较上年增加108.44其中：一般公共服务支出拨款收入1689.12万元，较上年增加109.07万元，增长6.9%，原因为年初晋职晋薪、12月统一调整工资标准，9月调入1人，目标考核奖较上年增加，新增财政准备期清算养老保险，因实际工作需要，2018年新增“网上办事大厅业务服务外包”项目等原因所致；住房保障支出拨款收入32.67万元，较上年减少0.63万元，下降1.89%；2、年初结转1.7万元，较上年减少45.09万元，下降96.37%。

（二）贵阳市公共资源交易中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,721.79万元，其中：财政拨款收入1,721.79万元，占100%。

（三）贵阳市公共资源交易中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,718.94万元，其中：基本支出582.52万元，占33.89%；项目支出1,136.42万元，占66.11%。

（四）贵阳市公共资源交易中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市公共资源交易中心2018年度财政拨款收支决算总计1,723.49万元。与2017年相比，增加63.35万元，增长3.82%。主要原因是：1、2018年实际取得财政拨款收入1721.79万元，较上年增加108.44其中：一般公共服务支出拨款收入1689.12万元，较上年增加109.07万元，增长6.9%，原因为年初晋职晋薪、12月统一调整工资标准，9月调入1人，目标考核奖较上年增加，新增财政准备期清算养老保险，因实际工作需要，2018年新增“网上办事大厅业务服务外包”项目等原因所致；住房保障支出拨款收入32.67万元，较上年减少0.63万元，下降1.89%；2、年初结转1.7万元，较上年减少45.09万元，下降96.37%。

（五）贵阳市公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵阳市公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1718.94万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.51万元，增长3.65%。主要原因是：1、人员经费507.80万元，增加50.82万元，增长11.12%；原因为年初晋职晋薪、12月统一调整工资标准，9月调入1人，目标考核奖较上年增加，新增财政准备期清算养老保险2、日常公用经费支出74.71万元，同比减少44.38万元，下降38%，原因为2018年聘用人员工资于7月转入“网上办事大厅业务服务外包”项目；3、2018年项目支出1136.43万元，较上年增加54.07万元，原因为：因实际工作需要，2018年新增“网上办事大厅业务服务外包”项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1718.94万元，占 100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2598.16万元，支出决算为1718.94万元，完成当年预算的66.16%。决算数小于预算数的主要原因是：因部分项目尚未完成立项手续，项目款项尚未支付，未使用的项目资金已由财政收回。

其中：

（1）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。当年预算为2565.49万元，支出决算为1686.27万元，完成当年预算的66.16%。决算数小于预算数的主要原因是：因部分项目尚未完成立项手续，项目款项尚未支付，未使用的项目资金已由财政收回。

（六）贵阳市公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出582.52万元，其中：人员经费507.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等等；公用经费74.71万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公车运行维护费等。

（七）贵阳市公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.8万，支出决算7.62万元，比上年减少8.24万元，降低51.97%，决算数小于预算数，主要原因是按照厉行节约的原则，严格控制接待费、公车运行维护费等费用开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出6.15万元，占80.81%，比上年减少7.64万元，降低55.37%，减少原因是按照厉行节约的原则，严格控制本年度公车运行维护费开支；公务接待费支出1.46万元，占19.19%，比上年减少0.6万元，降低29.2%，减少原因是公务接待人次较上年有所下降。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵阳市公共资源交易中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费6.15万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费6.15万元。主要用于公务用车辆保险、保养、日常维修、油料等费用。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费1.46万元。具体是：国内公务接待支出1.46万元，主要是接待各省市相关单位考察学习费用等。贵阳市公共资源交易中心2018年国内公务接待18批次，117人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵阳市公共资源交易中心2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

我单位不属于行政单位或参公事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2018年贵阳市公共资源交易中心政府采购支出总额882.66万元，其中：政府采购服务支出882.66万元，授予中小企业合同金额340.26万元，占政府采购支出总额的38.54%，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵阳市公共资源交易中心共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：一般公务用车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金1136.42万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：公共资源交易中心交易数据“聚通用”一期项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

项目二：信息系统运行维护项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映贵阳市公共资源交易中心一般公共预算财政拨款支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

附件：贵州省贵阳市公共资源交易中心.XLS