2020年，经济区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记对贵州工作重要指示精神，牢记嘱托、感恩奋进，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,在经济区党工委和管委会的坚强领导下，财政工作紧紧围绕发展大局，按照“保工资、保运转、保民生”的原则，集中财力全力做好“六稳”、“六保”工作，全面防范化解债务风险，坚决贯彻国家减税降费各项政策，经济区财政实现收支平衡。

一、2020年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2020年经济区全年完成一般公共预算收入15.56亿元,同比增长3.34%，为调整预算15.51亿元的100.32%。其中：税收收入完成14.10亿元，为调整预算13.95亿元的101.08%，同比下降1.06%；非税收入完成1.46亿元，为调整预算1.56亿元的93.59%，非税收入占一般公共预算收入9.38%，低于全省、全市平均水平，保持了较好的收入质量；一般公共预算支出完成26.77亿元。

一般公共预算收入15.56亿元，上级补助收入2.99亿元（其中：专项补助0.59亿元，直达资金0.2554亿元），动用稳定调节基金2.28亿元，政府性基金预算调入9.5亿元，国有资本经营预算调入2.00亿元，上年专项结余2.11亿元，收入合计34.44亿元。一般公共预算支出26.77亿元（其中直达资金0.2554亿元，直达资金支付率为100%)，上解上级支出4.14亿元，年终结余3.53亿元（其中：专项结余1.77亿元，转入预算稳定调节基金1.76亿元），支出合计34.44亿元。收支相抵，全年实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成79.71亿元,其中：土地出让价款收入75.06亿元;农业土地开发资金收入0.26亿元;国有土地收益基金收入4.15亿元;城市基础设施配套费收入0.24亿元；政府性基金预算支出完成76.30亿元。

平衡情况：政府性基金预算收入79.71亿元，上级补助收入8.77亿元（其中抗疫特别国债补助资金0.6572亿元），上年结余5.17亿元，债务转贷收入5.02亿元（综合管廊债券资金），收入合计98.67亿元。政府性基金预算支出76.30亿元（其中抗疫特别国债资金支出0.6503亿元，综合管廊专项债券资金5.02亿元），上解上级支出1.60亿元，政府性基金调出9.5亿元，支出合计87.40亿元，年终结余11.27亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全年国有资本经营预算收入2.00亿元，支出全部调入一般公共预算统筹安排，结余为零。

二、政府债务运行情况

省、市财政未单独下达经济区债务限额，2020年度政府债务余额80.11亿元。全年共拨付存量置换债券利息2.43亿元，拨付通过拨付成本、棚改、隐性债务本息等方式共拨付资金67.54亿元至贵州双龙开投集团，用于隐性债务还本付息，全年未发生债务风险。

三、主要工作完成情况

（一）迎难而上，全力完成收入任务

面对疫情防控、大规模减税降费、经济持续下行、化解债务等复杂的经济形势，紧紧围绕“税源培植、综合治税、提升质量”，加强各类潜力税源征收管理，多渠道挖掘财税增收潜力，力促财政收入实现稳定增长。加大重点税源监控力度，强化部门协调，形成征管合力，杜绝财政收入“跑冒滴漏”，确保应收尽收。加强收入分析，狠抓目标考核，监测收入数据，按时点进度加强调度力度。坚持减税减费和产业扶持相结合，减轻企业负担，激发主体活力，优化投资环境。2020年全区累计减税降费1.94亿元。

（二）精打细算，着力保障重点支出

为切实减小减税降费、疫情、国内外经济形势、经济区债务风险防控等多重因素影响，财政从严预算管理，强化支出调度，优化支出结构，通过整合等方式，统筹使用资金性质和使用方向相同的上级补助专项资金和本级财政专项资金，全力支持重点项目建设。全力支持抗击新冠肺炎疫情，优先保障疫情防控经费。加大“六保”“六稳”投入，切实兜牢基本民生底线，巩固扩大经济复苏成果。进一步压减一般性支出，从严控制“三公”经费支出，充分发挥财政资金支持经济区经济社会发展的保障作用。

（三）多措并举，防范化解各类风险

围绕隐性债务化解目标任务，优化路径措施，紧紧围绕全年还本付息，采取有力措施，积极稳妥防范化解地方政府性债务风险。将隐性债务及棚改债务本息纳入基金预算予以安排，积极开展经营性融资解决资金困难。通过及时拨付土地成本用于还本付息，及时化解债务风险,并切实按照上级部门相关工作要求，坚持打好防范化解金融风险攻坚战。深入开展防范非法集资宣传教育活动及专项排查活动，不断加强部门协同联动机制，形成工作合力，有效防止非法集资等金融风险发生。

（四）精心筹划，强化财政资金监管

优化完善直达资金监控系统，及时录入指标和支付数据，实现财政直达资金的严格监管，有力保障重点项目建设和重大疫情防控救治体系建设。2020年上级累计下达直达资金0.9057亿元，支付率100%。指导各预算单位熟练运用预算一体化系统进行预算资金操作管理，真正实现了市直一级预算单位、人民银行和商业银行等多方信息互通。充分发挥部门职能职责，不断推进财政评审工作和预算绩效管理工作稳步开展。规范财政电子票据和政府非税收入收缴管理，经济区26家单位全面上线贵州省财政电子票据和政府非税收入收缴电子化管理一体化系统。

四、2021年经济区财政预算草案

2021年是“十四五”规划的开局之年，是全面开启现代化建设新征程的第一年，经济区财政工作的指导思想和基本思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在贵州考察时的重要讲话精神，积极贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻“以收定支”原则，坚持政府“过紧日子”，着力优化调整支出结构，全力服务保障“六稳”“六保”工作，加快建立现代财政制度，为经济区建设千亿规模国家临空经济示范区，打造港产城融合发展的现代化空港新城，开好“十四五”新篇章提供坚实的财力保障。

按照上述总体思路，根据财政收支政策要求并结合经济区实际，2021年财政收支预算拟安排如下：

（一）一般公共预算

一般公共预算收入按照与经济区经济社会发展目标预期相匹配的原则进行安排。受疫情及减税降费影响，一般公共预算收入预期在预算执行过程中可能会根据实际情况按程序进行相应调整。根据收入预期目标，结合对上级转移支付的预计情况，按照财政收支平衡的原则，相应安排一般公共预算支出。

1.全年一般公共预算收入预计完成15.87亿元（南明区域12.74亿元，龙里区域3.13亿元）。其中：税收收入14.38亿元，非税收入1.49亿元，非税收入占比9.39%。

2.全年一般预算支出预计完成21.70亿元。其中：本级一般公共预算支出19.92亿元，上年专项结转支出1.78亿元。其中：一般公共服务支出71563万元（其中2020的结转宗教工作经费2万元）；公共安全支出13167万元；教育支出17705万元（其中教育附加安排的支出10000万元）；科学技术支出333万元；文化旅游体育与传媒支出589万元（其中2020年结转专项资金32万元）；社会保障和就业支出4483万元；卫生健康支出2885万元；节能环保支出2063万元；城乡社区支出43255万元；农林水支出7726万元（其中2019、2020年结转林业专项资金4763万元）；交通运输支出16945万元（其中2018年结转车购税用于农村公路改造专项资金11700万元）；资源勘探工业信息等支出13117万元；商业服务业等支出600万元，为2020年结转专项资金；自然资源海洋气象等支出4973万元；住房保障支出3147万元（其中2020年结转老旧小区改造专项资金662万元）；灾害防治及应急管理支出249万元；其他支出10000万元；债务付息支出210万元；预备费4000万元。

（1）基本支出。基本支出预算2.51亿元，主要包括：一是人员工资2.36亿元（在职人员及教师、退休人员工资及奖励、聘用人员工资等）；二是定额公用经费1049万元，公务用车经费178万元，工会经费176万元。

（2）项目支出。项目支出预算19.19亿元。主要包括（列举保留1000万元以上）：招商引资产业扶持类支出53622万元；对经济区国有企业补助支出10000万元；归开投集团经济区国库运行前借款2000万元；PPP项目购买服务25000万元；污水处理费1350万元；疫情防控经费2000万元；人防基础设施建设2400万元；教育附加安排的支出10000万元；航线补贴4000万元；“环进环出”经费1822万元；保障房服务费购买服务1313万元；公交新增线路和新建站点费1200万元；经济区招商引资企业办公用房补贴1785万元；经济区日常道路维护2000万元；房屋租金及物业费2570万元；消防站建设1600万元；义务兵优待金1230万元；清扫保洁及垃圾终端处理费5283万元；托管区民生支出匹配及购买服务支出5600万元；各类规划支出5405万元，2018年车购税用于农村公路建设项目11700万元、2019、2020年上级专项用于林业项目4763万元等。

3.上解支出2.51亿元（南明1.09亿元，龙里1.41亿元，其余上解0.01亿元）。

4.平衡情况。全年收入24.21亿元（一般公共预算收入15.87亿元，上级补助收入1.80亿元，上年专项结余1.78亿元，动用预算稳定调节基金1.76亿元，基金预算调入3.0亿元），支出24.21亿元（一般公共预算支出21.70亿元，上解支出2.51亿元），收支相抵，当年实现收支平衡。

（二）政府性基金预算

全年政府性基金预算预计收入100亿元，上年结余11.27亿元，收入合计111.27亿元。政府性基金支出安排111.27亿元，主要包括：政府债券利息2.62亿元；隐性债务本息安排35.31亿元；土地成本返还支出38亿元；双龙北线项目支出7.43亿元，消化以前年度开投借款6.53亿元，PPP支出安排3.5亿元，土地指标及土地业务费安排2.4亿元，政府性基金预算调出3.0亿元，解决历史遗留项目及管委会临时安排项目2亿元，电力管廊专项债补贴0.5亿元，其他支出9.98亿元。收支相抵，年终收支平衡。

（三）国有资本经营预算

贵州双龙开投集团2020年度净利润5.58亿元，按照《贵州省人民政府贵州省省属企业国有资本收益管理（办法）的通知》（黔府发〔2018〕12号），对年度净利润2亿元以上的国有独资企业2021年按30%比例上交国有企业利润收入，根据企业申报，90%利润上交，编制国有资本经营预算收入为1.50亿元，用于经济区国有企业资本金注入支出（10%上交省金控集团弥补社保基金）。

五、完成2021年预算任务的主要措施

（一）加强征管，确保收入稳步增长。加强与税务部门沟通协调。对2021年收入任务进行分析研究，对重点行业、重点纳税户加强征管服务，确保应收尽收。积极稳妥做好减税降费政策落实工作，切实降低企业成本、减轻企业负担、增强企业活力，培植稳定财源。

（二）厉行节约，提高资金使用效率。集中财力办大事，把有限资金用于保障、改善民生以及重点社会事业项目，促进经济区高质量发展和新兴产业发展。不断加强支出管理，加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度。加强政府采购和项目评审工作，对凡属于纳入政府采购和项目评审范围的项目全覆盖，最大限度节约财政资金。

（三）发挥职能，防范化解重大风险。持续按照省、市金融监管部门及经济区管委会工作安排部署做好防非宣传工作，不断引导群众增强防范非法集资意识。积极与各家金融机构对接，通过调整分年还款金额、延长贷款期限、借新还旧等方式缓释及化解即将到期债务可能存在的风险，做好政府隐性债务“防爆雷”工作。

（四）严格管理，依法科学规范理财。认真查找、着力解决制约能力提升的突出问题，加强制度建设，完善体制机制。进一步加强财政队伍建设，明确工作职责，严格工作纪律，搞好协调配合，依法依规办事，增强执行力，积极建言献策，提高财务管理和财政管理水平。

附件：附件1 贵州双龙航空港经济区2020年一般公共预算收入完成情况表.xls

附件2 贵州双龙航空港经济区2020年全市一般公共预算支出完成情况表.xls

附件3 贵州双龙航空港经济区2020年市本级一般公共预算支出完成情况表（一）.xls

附件4 贵州省双龙航空港经济区2020年市一般公共预算支出完成情况表（二）.xls

附件5 贵州双龙航空港经济区2020年国有资本经营预算收入完成情况表.xls

附件6.贵州双龙航空港经济区2020年国有资本经营预算支出完成情况表.xls

附件7 贵州双龙航空港经济区2020年政府性基金预算收入完成情况表.xls

贵州双龙航空港经济区财政局

2021年5月30日