贵阳市住房公积金管理中心

2018年度部门预算及“三公”经费预算目录

一、贵阳市住房公积金管理中心单位概况
　　（一）部门主要职能
　　（二）部门预算单位构成
　　（三）部门人员构成
　　二、贵阳市住房公积金管理中心2018年度预算安排说明
　　（一）部门收支总体情况
　　（二）部门收入预算情况
　　（三）支出预算情况
　　（四）财政拨款收支预算总体情况
　　（五）一般公共预算支出预算情况
　　（六）一般公共预算基本支出预算情况
　　（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
　　（八）政府性基金预算支出情况
　　三、贵阳市住房公积金管理中心其他重要事项说明
　　（一）机关运行经费
　　（二）政府采购情况
　　（三）国有资产占有使用情况
　　（四）预算绩效管理情况
　　（五）项目支出安排情况说明
　　（六）国有酱经营预算
　　四、专有名词解释

　　贵阳市住房公积金管理中心2018年市级部门预算及
　　三公经费预算公开说明

　　第一部分      贵阳市住房公积金管理中心概况
　　一、贵阳市住房公积金管理中心主要职能
　　根据《住房公积金管理条例》第十条、第十一条规定，贵阳市住房公积金管理中心是直属于贵阳市人民政府的不以营利为目的的参公事业单位，负责住房公积金的管理和运作，履行编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核算住房公积金；审批住房公积金的提取、使用；住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项职责。
　　二、部门预算单位构成
　　贵阳市住房公积金管理中心属参公事业单位，由办公室、综合业务处、项目管理处、会计核算处、稽核执法处、技术保障处、纪检监察室七个处室，铁路分中心、城区管理部、小河管理部、花溪管理部、白云管理部、乌当管理部、清镇管理部、修文管理部、开阳管理部、息烽管理部一个分中心九个管理部。
　　三、部门人员构成
　　总编制人员92人（其中参公事业编制83人；工勤编制9人），在职实有人数84人，退休人员12人。
　　第二部分    2018部门预算安排情况说明
　　一、2018年部门预算收支情况总体说明
　　本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。贵阳市住房公积金管理中心（部门）2018年收支总预算5953.28万元，其中：本年收入5953.28，占收入预算100%；本年支出5953.28万元。比上年预算减少13954.72万元，其中：基本支出1353.28万元，比上年预算增加298.27万元，主要是部分项目有调整，此外从2014年10月起补缴社会保障费也是影响因素；项目支出4600万元，比上年预算减少 10352.88万元，主要是由于上年中心购置综合服务大厅网点。
　　二、2018年部门预算收入总体情况：
　　2018年度收入预算5953.28万元，其中一般公共预算拨款收入5953.28，占100%。比上年预算减少13954.72万元，其中：基本支出1353.28万元，比上年预算增加298.27万元，主要是部分项目有调整，此外从2014年10月起补缴社会保障费也是影响因素；项目支出4600万元，比上年预算减少 10352.88万元，主要是由于上年中心购置综合服务大厅网点。
　　三、2018年部门预算支出总体情况：
　　（一）支出预算总体（全口径）情况
　　2018年度支出预算5953.28万元。
　　按支出预算的经济分类，包括：基本支出1353.28万元，占支出预算22.73%，其中：工资福利支出1068.22万元，商品和服务支出236.18万元，对个人和家庭的补助48.88万元；项目支出4600万元，占支出预算77.27%。
　　（二）一般公共预算支出预算情况
　　按支出预算的经济分类，2018年一般公共预算安排基本支出和项目支出5953.28万元，比上年预算减少13954.72万元，其中：基本支出1353.28万元，比上年预算增加298.27万元，主要是部分项目有调整，此外从2014年10月起补缴社会保障费也是影响因素；项目支出4600万元，比上年预算减少 10352.88 万元，主要是由于上年中心购置综合服务大厅网点。
　　1、基本支出（商品和服务支出）安排情况
　　2018年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算1353.28万元。
　　2、项目支出安排情况
　　2018年一般公共预算安排项目支出预算4600万元，其中经常性项目1764.97万元，一次性项目2835.03万元。
　　四、财政拨款收支总体情况：
　　贵阳市住房公积金管理中心（部门）2018年收支总预算5953.28万元，其中：本年收入5953.28，占收入预算100%；本年支出5953.28万元。比上年预算减少13954.72万元，其中：基本支出1353.28万元，比上年预算增加298.27万元，主要是部分项目有调整，此外从2014年10月起补缴社会保障费也是影响因素；项目支出4600万元，比上年预算减少 10352.88万元，主要是由于上年中心购置综合服务大厅网点。
　　五、一般公共预算支出情况：
　　2018年一般公共预算安排基本支出和项目支出5953.28万元。比上年预算减少13954.72万元，其中：基本支出1353.28万元，比上年预算增加298.27万元，主要是部分项目有调整，此外从2014年10月起补缴社会保障费也是影响因素；项目支出4600万元，比上年预算减少 10352.88万元，主要是由于上年中心购置综合服务大厅网点。
　　六、一般公共预算基本支出情况：
　　2018年一般公共预算人员经费支出1117.10万元，公用经费支出236.18万元。
　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明：
　　2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计   9.23万元。
　　1．公用用车运行费用4.23万元，用于保障2辆一般公务用车的运行。
　　2、公务接待费用预算5万元。
　　3、因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。公务用车购置费无预算安排。
　　八、政府性基金预算支出情况：无
　　第三部分    其他重要事项说明
　　一、 中心运行经费：2018年我机关本级机关运行经费财政拨款预算236.18万元。
　　二、 政府采购情况：2018年贵阳市住房公积金管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。
　　三、 国有资产占有使用情况：贵阳市住房公积金管理中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
　　四、 预算绩效管理情况：2018年，贵阳市住房公积金管理中心实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算1900万元。
　　五、 项目支出安排情况说明：根据《住房公积金管理条例》的相关规定，按照“管委会决策、中心运作、财政监督、银行专户”的原则，为确保贵阳市行政区域及贵州省铁路沿线住房公积金管理运行，保证住房公积金各服务网点、信息化建设等工作正常开展，需安排住房公积金服务网点运转支出、业务办理支出、信息化运行维护服务等项目支出
　　六  国有资本经营预算：无国有资本经营预算拨款。
　　四、专有名词解释
　　1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
　　2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
　　ok附件3：填报表格公积金中心