──2021年11月22日在市十四届人大常委会第四十三次会议上

贵阳市财政局

市人大常委会：

受市人民政府委托，向市十四届人大常委会第四十三次会议报告贵阳市2021年市本级财政预算调整方案（草案），请予审议。

结合前三季度各项财政收支预算执行情况，市委、市政府有关重点支出的安排及对全年支出的预测，根据预算法规定，我市市本级财政预算收支需进行调整，具体调整方案如下：

一、一般公共预算

根据对市本级财政收入的预测和年度中有关转移支付情况，具体调整如下：

（一）收入调整情况

2021年经市十四届人大五次会议批准的贵阳市本级一般公共预算收入数为1508400万元，根据对全年收入的预测，预计全年一般公共预算收入可完成年初预算，拟不对一般公共预算收入进行调整。

（二）支出调整情况

此次调整预算是依照中央关于加强基金预算和一般公共预算的统筹力度和市委、市政府确定的2021年总体目标及工作部署，全面贯彻落实中央和省经济工作会议精神，加大财政资金统筹使用力度，确保财政收支平衡，优化财政支出结构，重点保障基本民生支出，有效防范财政风险，促进经济持续健康发展，保障重点支出安排的原则进行的。

本次调整预算拟从基金预算调入一般公共预算70000万元，从国有资本经营预算增加调入一般公共预算400000万元；根据到目前为止有关转移支付及上解情况，新增一般债券45459万元，各类转移支付比年初预计减少25000万元，增加对各区县一般性转移支付15000万元，贵安新区划入社会事务财力减少9129万元，新增一般债券置换本级资本性支出33000万元用于补助县级“三保”。通过以上方式调整财力后，调增一般公共预算支出433330万元,调整后的公共财政预算支出为2651230万元。

（2021年市本级一般公共预算财力和支出预算调整情况详见附表）

拟动用年初安排的总预备费25000万元，具体使用方向为安排补充社会保障资金缺口25000万元。

新增30000万元支出用于市委、市政府安排的国有企业资本金注入，主要用于工业倍增行动等方面的扶持资金。

新增400000万元用于注入市级国有企业资本金，增强企业防范和化解债务风险的能力。

按照《省财政厅关于下达2021年转贷相关市县地方政府新增一般债券资金的通知》（黔财预﹝2021﹞118号）“各地要结合实际情况，加大资金统筹力度，通过置换年初预算中公益性资本支出，腾出资金确保“三保”支出保障。各市（州）本级要通过转贷的新增一般债券资金置换安排年初预算中公益性资本支出，腾出的资金重点用于支持所辖县区的“三保”支出保障等重点支出，加大市州级对县级“三保”保障的帮扶能力；各级财政部门要按程序及时安排使用地方政府新增一般债券资金，严格按照《预算法》及其实施条例的规定编制一般公共预算调整方案，并报同级人大常委会审批后执行”的要求，结合市本级年初预算安排公益性资本支出情况、未纳入预算的相关项目支出需求及贵阳市辖各区县“三保”保障情况，省下达的45459万元新增一般债券资金中，安排33000万元一般债务资金置换安排年初预算中公益性资本支出，腾出的资金用于支持修文县、开阳县、息烽县“三保”保障，其中修文县、开阳县各9000万元，息烽县15000万元。剩余12459万元用于市级相关资本性支出，具体方案如下表：

根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发﹝2015﹞35号）中“项目预算执行进度较慢的，同级财政可按一定比例收回资金，统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域”的工作要求，四季度市级财政将对市本级的项目预算执行情况进行进一步清理，对项目预算执行进度较慢的项目资金收回统筹用于经济社会发展急需资金的领域。

二、政府性基金预算

根据2021年政府性基金预算完成情况及预测，拟不对政府性基金预算收入进行调整。2021年贵阳市本级获上级转贷新增地方政府专项债券178982万元，相应安排支出，纳入调整预算报告；动用其他基金收入历年结余200万元；调整后贵阳市本级政府性基金预算支出为1465182万元。2021年市本级政府性基金支出预算调整情况详见附表.

三、国有资本经营预算

为壮大市级国有公司实力，增强防范和化解债务风险的能力，拟出让部分市国资委持有的上市公司股权，调增国有资本经营预算收入预算400000万元，调增后的国有资本经营预算收入为416000万元，调出资金400000万元到一般公共预算，国有资本经营预算支出不作调整。

四、社会保险基金预算

根据相关部门的预测，预计完成数与年初预算差异较小。故不对2021年社会保险基金预算进行调整。

五、对四季度的工作安排

（一）确保财政收支平衡

按照中央、省、市的要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事、厉行节约的思想，坚持政府过“紧日子”，在年初对一般性支出和“三公”经费压缩的基础上，根据项目的支出内容和保障范围，对市本级预算项目支出再次进行梳理、分类，进一步压减一般性支出，加强财政支出的统筹，结合财政收入情况，对财政资金拨付加强审核和统筹，确保财政收支平衡。

（二）加强资金管理，实现“应保尽保”

按照确保“三保”支出，确保不发生地方政府债务风险，优先保障“十件实事”和重点项目的需求顺序，做好财政资金安排工作，将绩效理念体现到预算管理的全过程，做到花钱要问效，有效多安排、低效多压减、无效要问责，要做好绩效运行监控，加强绩效自评管理，提高绩效评价质量，提高财政资金使用效益，保证有限的资金用在刀刃上，更好的支持全市经济社会的发展。

（三）努力完成年度工作目标

严格“依法治税”，坚决依法收好税、落实好减免税政策、坚决打击偷骗税；以精准数据和严密分析加强收入监控，抓好重点地区、重点行业、重点税种的分析监控，查找征管薄弱环节，依法组织收入，按照市委“高标准要求、高水平开放，高质量发展”的战略，在贯彻落实好国家各项减税降费政策基础上，实现“应收尽收”。

此次市本级预算调整报告，是根据我市2021年前三季度的预算执行情况和对第四季度的预测作出的，我们将严格按照此次经贵阳市人大常委会通过的预算调整方案执行。如遇特殊或不可抗力因素，我们根据实际情况按法定程序报告。

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