市人大常委会：

根据预算法及其实施条例相关规定，现向市十五届人大常委会第十五次会议报告2023年综保区财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、1-11月综保区预算执行情况

1-11月综保区一般公共预算收入完成1.65亿元，同比下降3.72%，其中税收收入完成1.52亿元，同比下降5.07%，非税收入完成0.13亿元，同比增长14.97%；一般公共预算支出2.82亿元，同比增长21.46%。

政府性基金预算收入为0；政府性基金预算支出3.31亿元，同比下降60.94%。

国有资本经营预算为0；国有资本经营预算支出为0，上年无相关支出。

因综保区无社会事务管理职能，社会保险基金预算由所在行政区域统筹，故贵阳综保区无社会保险基金预算。

二、综保区预算调整方案

（一）一般公共预算

1.收入方面。调增上级补助收入0.65亿元、动用预算稳定调节基金0.12亿元；调减从国有资本经营预算调入资金0.001亿元。调整后，综保区一般公共预算总收入从年初预算3.96亿元调整为4.73亿元。

2.支出方面。调增项目支出0.77亿元；调减上解支出0.002亿元。调整后，综保区一般公共预算总支出从年初预算3.96亿元调整为4.73亿元，收支平衡。（详见附表1）

（二）政府性基金预算

1.收入方面。调增上级补助收入0.95亿元、地方政府专项债务转贷收入0.7亿元。调整后，综保区政府性基金预算总收入从年初预算2亿元调整为3.65亿元。

2.支出方面。调增国有土地使用权出让收入安排的支出等1.71亿元；调减上解支出0.06亿元。调整后，综保区政府性基金预算总支出从年初预算2亿元调整为3.65亿元，收支平衡。（详见附表2）

（三）国有资本经营预算

1.收入方面。调减利润收入0.003亿元，调整后，综保区国有资本经营预算总收入从年初预算0.003亿元调整为0。（详见附表3）

2.支出方面。调减国有企业资本金注入0.002亿元、调出资金0.001亿元。调整后，综保区国有资本经营预算总支出从年初预算0.003亿元调整为0。（详见附表4）

（四）社会保险基金预算

因综保区属于海关监管的特殊功能区，无社会事务管理职能，社会保险基金预算由市级和所在行政区统筹，故我区无社会保险基金预算收支。

三、地方政府债务情况

（一）新增地方政府债券安排使用情况

2023年，综保区获得新增地方政府专项债券0.7亿元，安排用于贵阳综合保税区智慧园区新型基础设施建设项目，已按规定拨付完毕。（详见附表5）

此次综保区预算调整报告，是根据我区2023年前11月的预算执行情况和对12月的预测作出的，我们将严格按照此次经市人大常委会通过的预算调整方案执行。如遇特殊或不可抗力因素，我们根据实际情况按法定程序报告。

附表1

附表2

附表3

附表4

附表5