区人大常委会：

根据常委会工作安排，受区人民政府委托，现将我区2021年区本级财政预算调整情况报告如下，请予审议。

一、2021年1－9月全区财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1－9月，完成一般公共预算收入429839万元，同比增长18.1％，增收65873万元，收入总量在全市各区（市、县）中排名第一。

1－9月，完成一般公共预算支出493089万元，同比增长4.98％，减去上级专项资金（含指定用途的一般性转移支付，下同）70914万元，实际完成422175万元，同比下降0.56％，减支2391万元。

（二）政府性基金预算收支情况

1－9月，完成政府性基金收入39893万元，同比增长6.47％，增收2424万元。

1－9月，完成政府性基金支出334604万元，同比增长20.54％，增支57016万元。

二、一般公共预算收支调整情况

（一）全区一般公共预算收支调整情况

根据1－9月财政收入完成情况及对第四季度的预测，预计一般公共预算收入数为570000万元，同比增长5.72％，结合对上级转移支付的预计情况，按照收支平衡的原则，一般公共预算支出调整为679762万元，调整后同比增长7.43％。

（二）区本级一般公共预算收支调整情况

1．区本级一般公共预算收入调整情况。

2021年经区二届人大六次会议批准的区本级一般公共预算收入为523150万元，根据1－9月预算执行情况及全年收入的预测情况，区本级一般公共预算收入调整为540943万元，同比增长4.85％，其中税收收入调整为447073万元，同比增长5.45％；非税收入调整为93870万元，同比增长2.11％。

2．　区本级一般公共预算支出调整情况。

此次预算调整是按照全面做好“六稳”“六保”的支出原则，大力压减一般性支出，按照“保工资、保运转、保基本民生”和保债务还本付息的支出顺序，加大财政资金统筹使用力度，把更多的资源聚焦用于保障重点领域上，以建设“强省会”五年行动引领区为主抓手，围绕“四新”主攻“四化”，促进观山湖区经济稳中向好，社会事业稳步推进。

根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）文件“项目预算执行进度较慢的，同级财政可按一定比例收回资金，统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域”的要求，年底财政部门将对项目预算执行情况进行清理，对项目预算执行进度较慢的项目资金收回统筹用于经济社会发展急需。

本年一般公共预算收入调整为540943万元，加预计上级转移支付115704万元、下级上解收入11629万元、动用上年结转9826万元、调入预算稳定调节基金65468万元、调入资金6402万元，减上解上级支出71728万元、补助下级4764万元、安排预算稳定调节基金20000万元后，预计2021年可用财力为653480万元，全部安排支出，比年初预算调增40180万元，调增6.55％，调整后同比增长6.76％。按功能分类科目调整具体如下：

（1）一般公共服务支出97226万元，比年初预算91801万元调增5425万元，调增5.91％，调整后与上年基本持平。主要增加消防救援装备采购经费。

（2）国防支出905万元，与年初预算一致。

（3）公共安全支出28507万元，与年初预算一致。

（4）教育支出85710万元，比年初预算75255万元调增10455万元，调增13.89％，调整后比上年增长20.34％。

（5）科学技术支出35624万元，比年初预算33629万元调增1995万元，调增5.93％，调整后比上年增长6.78％。

（6）文化旅游体育与传媒支出8459万元，比年初预算8399万元调增60万元，调增0.71％，调整后比上年增长2.14％。

（7）社会保障和就业支出32015万元，比年初预算29482万元调增2533万元，调增8.59％，调整后比上年增长19.42％。主要新增义务兵家庭优待金。

（8）卫生健康支出26070万元，比年初预算23210万元调增2860万元，调增12.32％，调整后比上年增长1.98％。主要增加疫情防控经费。

（9）节能环保支出6418万元，比年初预算6155万元，调增263万元，调增4.27％，调整后比上年增长13.75％。

（10）城乡社区支出226115万元，比年初预算211685万元调增14430万元，调增6.82％，调整后与上年基本持平。

（11）农林水支出15223万元，比年初预算19504万元调减4281万元，调减21.95％，调整后比上年下降17.6％。加上级转移支付后该科目增长5.36％。

（12）交通运输支出5421万元，比年初预算5321万元调增100万元，调增1.88％，调整后比上年增长6.61％。

（13）资源勘探信息等支出24607万元，比年初预算25373万元调减766万元，调减3.02％，调整后比上年增长3.8％。

（14）商业服务业等支出2428万元，与年初预算一致。

（15）自然资源海洋气象等支出2307万元，比年初预算2704万元调减397万元，调减14.68％，调整后比上年增长58.01％。

（16）住房保障支出40388万元，比年初预算25485万元调增14903万元，调增58.48％，调整后比上年增长67.61％。主要增加了棚户区改造资金。

（17）粮油物资储备支出813万元，比年初预算310万元调增503万元，调增162.26％，调整后比上年增长48.36％。

（18）灾害防治及应急管理支出5699万元，比年初预算6249万元调减550万元，调减8.8％，调整后比上年增长26.17％。

（19）债务付息支出9522万元，比年初预算9520万元调增2万元，调增0.02％，调整后比上年下降2.99％。

（20）债务发行费用支出23万元，比年初预算14万元调增9万元，调增64.29％，调整后比上年下降14.81％。

（21）年初安排7364万元预备费全部调整至“卫生健康、社会保障和就业、教育”等支出。

三、政府性基金预算收支调整情况

（一）全区收支调整情况

全区政府性基金收入调整为50202万元，比年初预算96000万元调减45798万元，调减47.71％，调整后比上年下降15.70％。加上年结余20398万元，预计收到上级补助333640万元，新增地方政府专项债券43611万元，收入总计447851万元。全区政府性基金支出440649万元，加调出资金6402万元，上解上级支出800万元，支出总计447851万元。

（二）区本级收支调整情况

区本级政府性基金收入调整为50202万元，比年初预算96000万元调减45798万元，调减47.71％，调整后比上年下降15.70％。加上年结余20386万元，预计收到上级补助333640万元，新增地方政府专项债券43611万元，收入总计447839万元。区本级政府性基金支出440637万元，加调出资金6402万元，上解上级支出800万元，支出总计447839万元，具体调整如下：

国有土地使用权出让收入调整为37746万元，比年初预算90000万元调减52254万元，加上年结余19913万元、预计收到上级补助333640万元，上解上级支出800万元后，全部安排支出390499万元。

国有土地收益基金收入调整为920万元，比年初预算1000万元调减80万元，调减8％，加上年结余150万元后，全部安排的支出为1070万元。

农业土地开发资金收入调整为390万元，调出资金400万元，加上年结余40万元后，全部安排支出30万元。

城市基础设施配套费收入调整为11144万元，调出资金6000万元，　加上年结余220万元后，全部安排支出5364万元。

污水处理费相关收入调整为2万元，调出资金2万元，加上年结余2万元后安排支出2万元。

彩票公益金上年结余61万元，安排支出为61万元。

需要说明的是，今年我区收到新增地方政府专项债券43611万元，安排用于观山湖区干井棚户区改造项目。

四、国有资本经营预算调整情况

全区和区本级国有资本经营预算收入和支出仍为2000万元，本次不作调整。

五、社会保险基金预算情况

观山湖区社会保险基金收支预算调整纳入贵阳市社会保险基金收支预算调整统一编制。我区社会保险基金收入和支出本次不作调整。

六、地方政府债务情况

根据《省财政厅关于下达2021年转贷相关市县地方政府新增一般债券资金的通知》（黔财预〔2021〕118号）、《省财政厅　省住房城乡建设厅关于下达2021年第二批新增地方政府专项债券预算资金的通知》（黔财综〔2021〕54号）、《省财政厅　省住房城乡建设厅关于下达2021年新增地方专项债券预算资金的通知》（黔财综〔2021〕60号）文件精神，我区共获得新增政府债券额度51116万元，其中：一般债券7505万元；专项债券43611万元。

此次区本级预算调整报告，是根据我区2021年1至9月的预算执行情况和对第四季度的预测作出的。在实际执行中，可能有不确定因素发生，我们将随时根据实际情况按照规定作出相应处理并报告。

主任、副主任、各位委员、列席同志，我们将继续在区委的坚强领导下，在区人大的法律监督及区政协的民主监督下，按照《预算法》的规定，加强预算管理，严格执行人大常委会批准的预算调整，为观山湖区建设“强省会”五年行动引领区积基树本、开好当局！

2021年11月5日

观山湖区2021年区本级财政预算调整（草案）报告.doc

观山湖区2020年地方政府债务限额表.xlsx

观山湖区2021年新增地方政府债券资金安排表.xlsx