开阳县2021年财政决算报告（草案）
发布日期：2022-07-19 11:40 浏览次数：0次 字体：【大 中 小】
县人大常委会：
受县人民政府委托，现向县人大常委会报告开阳县2021年财政决算报告（草案），请予审议：
一、2021年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
收入决算情况：2021年完成一般公共财政预算收入103,567万元，较上年增收13,463万元，增长14.94%，完成年初预算数92,810万元的111.59%，其中税收收入完成65,865万元，占一般公共预算收入的比重为63.60%，非税收入完成37,702万元，占一般公共预算收入的比重为36.40%（较2020年下降8.10个百分点）。从非税占比看，收入质量有所改善。
支出决算情况：2021年完成一般公共预算支出320,829万元,同比减少16,194万元，占预算调整数325,397万元的98.60%。其中：教育支出90,012万元，同比增加1,019万元，增长1.15%，占预算调整数91,628万元的98.24%；科学技术支出4,921万元，同比减少1,424万元，减少22.44%，占预算调整数4,921万元的100%；社会保障和就业支出40,036万元，同比增加2,005万元，增长5.27%，占预算调整数40,036万元的100%；卫生健康支出24,432万元，同比减少4,387万元，减少15.22%，占预算调整数24,432万元的100%；城乡社区支出17,067万元，同比增加1,861万元，增长12.24%，占预算调整数17,067万元的100%；农林水支出57,054万元，同比增加4,945万元，增长9.49%，占预算调整数57,054万元的100%；商业服务业等支出1,149万元，同比增加792万元，增长221.85%，占预算调整数1,149万元的100%；灾害防治及应急管理支出5,383万元，同比增加2,927万元，增长119.18%，占预算调整数5,383万元的100%；债务付息9,978万元，同比减少121万元，减少1.20%，占预算调整数9,978万元的100%。
一般公共预算收支决算平衡情况：一般公共财政预算收入103,567万元，全年共争取各类上级补助收入186,480万元，其中：返还性收入3,193万元，一般性转移支付收入132,800万元，上级专项转移支付收入50,487万元。调入预算稳定调节基金2,187万元，政府性基金预算调入26,996万元，国有资本经营预算调入12,203万元，新增一般债券收入32,417万元，新增地方政府向国际组织借款转贷收入2,377万元，加上上年结转结余4,457万元，累计总财力370,684万元。扣除上解上级支出4,705万元，补充预算稳定调节基金13,172万元，地方政府一般债券还本支出27,410万元，安排一般公共预算支出320,829万元，结转下年支出4,568万元，当年收支结余为0万元，实现预算收支当年平衡。
（二）政府性基金预算收支决算情况
收入决算情况：2021年，全年完成政府性基金收入81,752万元，其中，国有土地使用权收入完成67,450万元，城市基础设施配套费收入309万元，国有土地收益基金收入0万元，农业土地开发资金收入0万元，污水处理费收入364万元，其他政府性基金收入13,629万元。
支出决算情况：全年完成政府性基金支出105,919万元。其中：大中型水库后期移民支出679万元，国有土地使用权出让收入安排的支出49,849万元，污水处理费安排支出233万元，大中型水库库区基金安排的支出183万元，地方政府专项债务收入安排的支出49,569万元，地方政府专项债务发行费用支出55万元，债务付息支出4,001万元，抗疫特别国债安排的支出835万元，旅游发展基金支出30万元，彩票公益金安排的支出328万元，其他政府性基金安排的支出157万元。
政府性基金预算收支决算平衡情况：政府性基金预算本级收入81,752万元，加上上级补助收入9,140万元,上年结余4,504万元，债务转贷收入52,521万元，扣除上解支出272万元，调入一般公共预算26,996万元，债务还本支出2,952万元，当年政府性基金支出105,919万元，基金预算收支滚存结余11,778万元。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2021年全年完成国有资本经营预算收入12,203万元，完成年初预算数10,000万元的122.03%。
国有资本经营预算收支决算平衡情况：国有资本经营预算本级收入12,203万元，加上上级补助收入691万元，调入一般公共预算12,203万元，国有资本经营预算收支结余691万元。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
2021年，全年完成社会保险基金收入23,427万元，完成社会保险基金支出20,628万元，当年收支结余2,799万元，2021年年末滚存结余3,610万元。
二、2021年财政重点工作完成情况
（一）克服政策减收困难，确保收入稳定增长
一是强化税源培植，在财力十分困难的情况下，年初预算仍安排1500万元用于产业扶持，重点用于招商引资落户企业及初创期和成长期的其他小微企业。二是围绕新发展阶段税收征收管理形势，继续用好财税协同、上下联动的协调机制，不断强化综合治税力度，加强税收监管和欠税清缴，严防“跑、冒、滴、漏”，开展矿石资源秩序大整顿，确保依法征收、应收尽收，2021年税收收入完成65,865万元，同比增长31.72%。三是全力推进“旱改水”、林地“占一补一”指标入库，推进土地挂牌出让，全年完成基金预算收入81,752万元。
（二）优化财政支出结构，做好“三保”支出保障
一是按照中央、省、市关于政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出及“三公”经费支出。坚决将政府过“紧日子”的要求落实落细,进一步压缩各单位食堂开支、临聘人员费用、办公楼修缮标准、办公设施设备购置费等一般行政事务支出及“三公”经费开支，压减腾出的财力统筹用于支持打好“三大攻坚战”，全力抓好“六稳”工作,落实“六保”任务。二是做好“三保”支出保障工作。在我县经济基础薄弱，财政收入增长缓慢，刚性支出持续快速增长，财政收支矛盾日益突出的情况下，用好一般转移支付资金及其他专项资金，统筹县级财力，进一步优化财政支出结构，更加突出政策重点，把钱用在刀刃上，优先保障工资发放，单位运转，2021年，全县社会保障和就业、教育、农林水、卫生健康等14项民生支出达26.40亿元，占一般公共预算支出的82.30%，切实兜住“三保”底线。
（三）强化债务风险管控，防范债务风险发生
一是加大力度化解债务。严格落实地方政府债务限额管理和预算管理要求，保障到期债券利息支付，继续推进隐性债务以新还旧置换工作，进一步缓释隐性债务风险。2021年，我县支付政府债券利息共计13,899.92万元，其中：一般债券利息9,898.84万元，专项债券利息4,001.08万元。二是强化风险预警作用。通过健全债务风险预警监测制度和建立台账助力预警机制，切实做到早发现、早报告、早处置，进一步加强政府性债务管理。三是守好风险防范底线。严格执行政府性债务管理“七严禁”相关规定，积极筹措资金，积极稳妥防范和化解地方债务风险，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。2021年，我县未发生系统性区域性债务风险。
（四）发挥财政杠杆作用，支持实体经济发展
一是严格落实国家减税降费、留抵退税政策。加强政策宣传，公开目录清单，减税效应不断显现，缓解了我县制造企业的资金压力，对支持企业扩大投资，促进技术装备升级，激发市场活力，推动我县经济高质量发展具有重要意义。二是助推企业转型升级。2021年全年我县拨付中央中小企业发展专项资金1,305.74万元，助推企业转型升级，鼓励企业加大研发投入，促进科技成果转化，争创名优品牌，提升产品竞争力。三是用好直达资金惠民利企。通过资金拨付突出“快”、资金使用注重“效”、资金监管强调“严”，强化直达资金管理，提升民生保障能力，2021年上级下达我县直达资金共计5.18亿元，县财政全额分配，指标分配率100%，涉及惠企利民补助资金共计2.43亿元，惠及企业39家，惠及人员数58,153人。
（五）全力支持“四新四化”，助推经济高质量发展
一是全面落实好“四个不摘”政策,推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断改进和增进民生福祉。2021年，我县共安排衔接推进乡村振兴补助资金6,834万元，其中：中央省级资金2,930万元、市级资金2,904万元、县级资金1,000万元；安排土地出让收入用于农业农村发展支出5,846万元;拨付地方储备粮（含成品粮）费用、利息、轮换价差补贴资金700万元，耕地力补贴资金3,861万元，确保了粮食储备安全，为扎实推进乡村振兴民生工程，切实增强群众幸福感，助推农业现代化水平再上新台阶。二是奋力推动工业大突破，助推企业转型升级。一方面通过预算安排1,500万元用于二产扶持，拨付资金6,176万元用于重点项目要素配套建设，另一方面以“三个精准”狠抓“五化”基金申报工作，安达公司“十四五”产业配套重大建设项目获投基金2亿元，中伟新材料股份有限公司项目获投基金3亿元，政府投资基金释放市场主体活力，带动金融和社会资本投入，有力支持实体经济高质量发展，助推实体经济转型升级。三是奋力打好污染防治“保卫战”，提升城镇品质。安排资金292万元开展环境综合整治工作、103万元用于黑臭水体治理，安排4,512万元用于垃圾及污水处理，支持打好蓝天、碧水和净土“保卫战”，集中攻克老百姓身边的突出生态环境问题,让老百姓实实在在感受到生态环境质量改善。四是大力推进旅游产业化构建高质量现代服务业。一方面通过预算安排旅游相关支出315万元，用于旅游产业发展规划、旅游宣传、旅游品牌创建等，另一方面充分利用专项债政策工具，成功将开阳十里画廊康养旅居融合乡村振兴示范项目、开阳十里画廊农文旅产业区建设项目纳入专项债储备库管理并通过财政部审批，为完善旅游设施配套，提升旅游承载力，做强做优旅游品牌品质，构建全域旅游高质量发展体系，实现旅游产业化新突破提供有效支撑。
（六）持续深化财政改革，提高财政管理水平
一是充分运用大数据手段，加强财政资金监控。充分利用财政一体化系统、扶贫资金动态监控系统和直达资金监控系统，对全县各类财政资金的分配、下达、支付等情况进行逐环节全流程监控，实现财政资金运行“过程可记录、风险可预警、责任可追溯、绩效可跟踪”，对资金监控到项目、到人、到企业，及时发现闲置挪用、虚报冒领等问题，有效加强财政资金管理使用；二是强化财政投资评审与政府采购管理。完成财政投资评审项目89个，审定金额55,336万元，审减金额5,599万元，审增金额0.51万元，审减率9.18％；政府采购预算采购金额17167.82万元，实际采购金额16336.20万元，节约资金831.62万元，节约率为4.84%。三是加快推进预算管理一体化建设。预算项目库、预算编制、预算执行、会计核算等系统全面上线使用，预算一体化系统建设试点各项工作稳步推进，已实现各项集中支付全流程跟踪，各节点留痕，自动对异常支付情况提前预警、及时冻结，最大限度防范支付风险。四是为适应现代化财政制度改革和信息化发展需要，落实“放管服”改革部署，深化“互联网+政务服务”,全面完成财政电子票据管理改革工作。
三、预决算有关事项
（一）地方政府债务限额余额情况。2021年,省财政厅下达我县政府债务限额459,613.28万元，其中：一般债务限额299,856.28万元、专项债务限额159,757万元。截至2021年末，我县政府债务余额441,472.45万元，其中：一般债务余额281,715.45万元，专项债务余额159,757万元，全县2021年政府债务余额未突破政府债务限额。
（二）新增专项债券情况。2021年新增地方政府专项债49,569万元，主要安排以下几个项目：开阳县东湖片区路网及停车场建设项目18,955万元、贵州开阳经济开发区建材产业园东部片区基础设施建设项目12,238万元、开阳县老旧小区改造及配套基础设施建设项目9,000万元、贵州开阳经济开发区-台湾产业园基础设施建设项目4,976万元、开阳县三口河水库工程4,400万元。以上5个项目资金已于2021年第四季度到位，我县严格按照“资金跟着项目走”原则，将以上专项债券资金全部使用到项目上，不存在资金闲置和浪费情况。
（三）“三公”经费决算情况。2021年全县“三公”经费支出合计1,163.69万元，比上年1,188.26万元减少24.57万元，下降2.07%；其中：因公出国出（境）费0万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费1,054.23万元，比上年1,054.41万元减少0.18万元，下降0.02%；公务接待费支出109.46万元，比上年133.85万元减少24.39万元，下降18.23%。
（四）预算绩效实施情况。2021年，我县根据预算法及预算法实施条例、《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关规定，按照《贵州省全面实施预算绩效推进工作方案》中“市县层面到2022年基本建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系”的要求，全面推进财政预算绩效管理，所有县级预算单位纳入预算绩效管理，将绩效目标与预算编制同步实施，并委托第三方机构开展财政重点项目绩效评价13个，评价资金总额14,906万元。从重点绩效评价情况看，财政资金的使用发挥了民生保障和产业带动的作用，绩效评价工作有力促进了各预算部门树立“讲绩效，重绩效，用绩效”的财政资金绩效管理理念和“用钱必问效，无效必问责”的责任主体意识，绩效评价结果将作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据，推动建立以绩效为导向的预算管理机制，切实提高财政资金使用效益。
尊敬的主任、各位副主任、各位委员，2021年财政决算虽然达到了预期目标，但还面临财政收支矛盾尖锐，债务风险防控责任需进一步压实，财政改革还需深入等问题。下一步，财政工作将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，按照高质量发展的要求，紧紧围绕“四新”主攻“四化”，大力培植财源，积极争取上级资金，强化预算约束，突出预算绩效导向，提高防范风险意识，强化政府债务管理，不断提高财政预算管理水平，统筹好发展和安全、当前和长远，牢牢守住不发生系统性风险的底线，确保年度财政预算的平稳运行，努力在“强省会”和高质量发展的新征程中取得新成效、实现新突破。
附件：1.2021年开阳县一般公共预算收支平衡表
2.2021年开阳县政府性基金预算收支平衡表
3.2021年开阳县国有资本经营预算收支平衡表
4.2021年开阳县社会保险基金预算收支情况表
5.2021年度开阳县一般公共预算收支明细表
6.2021年度开阳县政府性基金预算收入明细表
7.2021年度开阳县政府性基金支出明细表
8.2021年度开阳县重点绩效评价结果汇总表
附件1
2021年开阳县一般公共预算收支平衡表
单位：万元
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一般公共预算收入 |
103,567 |
一般公共预算支出 |
320,829 |
|
上级补助收入 |
186,480 |
补助下级支出 |
0 |
|
返还性收入 |
3,193 |
返还性支出 |
0 |
|
所得税基数返还收入 |
838 |
所得税基数返还支出 |
0 |
|
成品油税费改革税收返还收入 |
210 |
成品油税费改革税收返还支出 |
0 |
|
增值税税收返还收入 |
2,662 |
增值税税收返还支出 |
0 |
|
消费税税收返还收入 |
0 |
消费税税收返还支出 |
0 |
|
增值税“五五分享”税收返还收入 |
-517 |
增值税“五五分享”税收返还支出 |
0 |
|
其他返还性收入 |
0 |
其他返还性支出 |
0 |
|
一般性转移支付收入 |
132,800 |
一般性转移支付支出 |
0 |
|
体制补助收入 |
0 |
体制补助支出 |
0 |
|
均衡性转移支付收入 |
23,536 |
均衡性转移支付支出 |
0 |
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
15,253 |
县级基本财力保障机制奖补资金支出 |
0 |
|
结算补助收入 |
3,385 |
结算补助支出 |
0 |
|
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
1,753 |
资源枯竭型城市转移支付补助支出 |
0 |
|
企业事业单位划转补助收入 |
0 |
企业事业单位划转补助支出 |
0 |
|
产粮(油)大县奖励资金收入 |
467 |
产粮(油)大县奖励资金支出 |
0 |
|
重点生态功能区转移支付收入 |
3,641 |
重点生态功能区转移支付支出 |
0 |
|
固定数额补助收入 |
20,262 |
固定数额补助支出 |
0 |
|
革命老区转移支付收入 |
0 |
革命老区转移支付支出 |
0 |
|
民族地区转移支付收入 |
4,563 |
民族地区转移支付支出 |
0 |
|
边境地区转移支付收入 |
0 |
边境地区转移支付支出 |
0 |
|
贫困地区转移支付收入 |
2,930 |
贫困地区转移支付支出 |
0 |
|
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 |
0 |
一般公共服务共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
外交共同财政事权转移支付收入 |
0 |
外交共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
国防共同财政事权转移支付收入 |
0 |
国防共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
1,447 |
公共安全共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
11,013 |
教育共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
0 |
科学技术共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
351 |
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
11,074 |
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
5,295 |
医疗卫生共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
1,690 |
节能环保共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
城乡社区共同财政事权转移支付收入 |
1,037 |
城乡社区共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
8,679 |
农林水共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
2,002 |
交通运输共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 |
0 |
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
商业服务业等共同财政事权转移支付收入 |
10 |
商业服务业等共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
金融共同财政事权转移支付收入 |
0 |
金融共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 |
0 |
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
1,325 |
住房保障共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 |
0 |
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |
477 |
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
其他共同财政事权转移支付收入 |
0 |
其他共同财政事权转移支付支出 |
0 |
|
其他一般性转移支付收入 |
12,610 |
其他一般性转移支付支出 |
0 |
|
专项转移支付收入 |
50,487 |
专项转移支付支出 |
0 |
|
一般公共服务 |
494 |
一般公共服务 |
0 |
|
外交 |
0 |
外交 |
0 |
|
国防 |
0 |
国防 |
0 |
|
公共安全 |
1 |
公共安全 |
0 |
|
教育 |
143 |
教育 |
0 |
|
科学技术 |
33 |
科学技术 |
0 |
|
文化旅游体育与传媒 |
198 |
文化旅游体育与传媒 |
0 |
|
社会保障和就业 |
3,856 |
社会保障和就业 |
0 |
|
卫生健康 |
1,526 |
卫生健康 |
0 |
|
节能环保 |
6,714 |
节能环保 |
0 |
|
城乡社区 |
3,614 |
城乡社区 |
0 |
|
农林水 |
24,956 |
农林水 |
0 |
|
交通运输 |
175 |
交通运输 |
0 |
|
资源勘探工业信息等 |
1,207 |
资源勘探工业信息等 |
0 |
|
商业服务业等 |
42 |
商业服务业等 |
0 |
|
金融 |
0 |
金融 |
0 |
|
自然资源海洋气象等 |
0 |
自然资源海洋气象等 |
0 |
|
住房保障 |
4,132 |
住房保障 |
0 |
|
粮油物资储备 |
107 |
粮油物资储备 |
0 |
|
灾害防治及应急管理 |
3,289 |
灾害防治及应急管理 |
0 |
|
其他收入 |
0 |
其他支出 |
0 |
|
下级上解收入 |
0 |
上解上级支出 |
4,705 |
|
体制上解收入 |
0 |
体制上解支出 |
0 |
|
专项上解收入 |
0 |
专项上解支出 |
4,705 |
|
待偿债置换一般债券上年结余 |
0 |
||
|
上年结余 |
4,457 |
||
|
调入资金 |
39,199 |
调出资金 |
0 |
|
从政府性基金预算调入 |
26,996 |
||
|
从国有资本经营预算调入 |
12,203 |
||
|
从其他资金调入 |
0 |
||
|
债务收入 |
0 |
债务还本支出 |
27,410 |
|
地方政府债务收入 |
0 |
地方政府一般债务还本支出 |
27,410 |
|
一般债务收入 |
0 |
地方政府一般债券还本支出 |
26,258 |
|
地方政府一般债券收入 |
0 |
地方政府向外国政府借款还本支出 |
0 |
|
地方政府向外国政府借款收入 |
0 |
地方政府向国际组织借款还本支出 |
1,152 |
|
地方政府向国际组织借款收入 |
0 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
0 |
|
地方政府其他一般债务收入 |
0 |
||
|
债务转贷收入 |
34,794 |
债务转贷支出 |
0 |
|
地方政府一般债务转贷收入 |
34,794 |
地方政府一般债券转贷支出 |
0 |
|
地方政府一般债券转贷收入 |
32,417 |
地方政府向外国政府借款转贷支出 |
0 |
|
地方政府向外国政府借款转贷收入 |
0 |
地方政府向国际组织借款转贷支出 |
0 |
|
地方政府向国际组织借款转贷收入 |
2,377 |
地方政府其他一般债务转贷支出 |
0 |
|
地方政府其他一般债务转贷收入 |
0 |
||
|
国债转贷收入 |
0 |
补充预算周转金 |
0 |
|
国债转贷资金上年结余 |
0 |
拨付国债转贷资金数 |
0 |
|
国债转贷转补助数 |
0 |
国债转贷资金结余 |
0 |
|
动用预算稳定调节基金 |
2,187 |
安排预算稳定调节基金 |
13,172 |
|
接受其他地区援助收入 |
0 |
援助其他地区支出 |
0 |
|
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入 |
0 |
援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出 |
0 |
|
接受省内其他地市(区)援助收入 |
0 |
援助省内其他地市(区)支出 |
0 |
|
接受市内其他县市(区)援助收入 |
0 |
援助市内其他县市(区)支出 |
0 |
|
省补助计划单列市收入 |
0 |
计划单列市上解省支出 |
0 |
|
计划单列市上解省收入 |
0 |
省补助计划单列市支出 |
0 |
|
待偿债置换一般债券结余 |
0 | ||
|
年终结余 |
4,568 | ||
|
减:结转下年的支出 |
4,568 | ||
|
净结余 |
0 | ||
|
收入总计 |
370,684 |
支出总计 |
370,684 |
附件2
|
2021年开阳县政府性基金预算收支平衡表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
政府性基金预算收入 |
81,752 |
政府性基金预算支出 |
105,919 |
|
政府性基金预算上级补助收入 |
9,140 |
政府性基金预算补助下级支出 |
0 |
|
政府性基金转移支付收入 |
9,140 |
政府性基金转移支付支出 |
0 |
|
抗疫特别国债转移支付收入 |
0 |
抗疫特别国债转移支付支出 |
0 |
|
政府性基金预算下级上解收入 |
0 |
政府性基金预算上解上级支出 |
272 |
|
待偿债置换专项债券上年结余 |
0 |
||
|
政府性基金预算上年结余 |
4,504 |
||
|
调入资金 |
0 |
调出资金 |
26,996 |
|
一般公共预算调入 |
0 |
政府性基金预算调出资金 |
26,996 |
|
其他调入资金 |
0 |
抗疫特别国债调出资金 |
0 |
|
债务收入 |
0 |
债务还本支出 |
2,952 |
|
地方政府债务收入 |
0 |
地方政府专项债务还本支出 |
2,952 |
|
专项债务收入 |
0 |
抗疫特别国债还本支出 |
|
|
债务转贷收入 |
52,521 |
债务转贷支出 |
0 |
|
地方政府专项债务转贷收入 |
52,521 |
||
|
政府性基金预算省补助计划单列市收入 |
0 |
政府性基金预算省补助计划单列市支出 |
0 |
|
政府性基金转移支付收入 |
0 |
政府性基金转移支付支出 |
0 |
|
抗疫特别国债转移支付收入 |
0 |
抗疫特别国债转移支付支出 |
0 |
|
政府性基金预算计划单列市上解省收入 |
0 |
政府性基金预算计划单列市上解省支出 |
0 |
|
待偿债置换专项债券结余 |
0 | ||
|
政府性基金预算年终结余 |
11,778 | ||
|
收入总计 |
147,917 |
支出总计 |
147,917 |
附件3
|
2021年开阳县国有资本经营预算收支平衡表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
国有资本经营预算收入 |
12,203 |
国有资本经营预算支出 |
0 |
|
国有资本经营预算上级补助收入 |
691 |
国有资本经营预算补助下级支出 |
0 |
|
国有资本经营预算下级上解收入 |
0 |
国有资本经营预算上解上级支出 |
0 |
|
国有资本经营预算上年结余 |
0 |
国有资本经营预算调出资金 |
12,203 |
|
国有资本经营预算省补助计划单列市收入 |
0 |
国有资本经营预算省补助计划单列市支出 |
0 |
|
国有资本经营预算计划单列市上解省收入 |
0 |
国有资本经营预算计划单列市上解省支出 |
0 |
|
国有资本经营预算年终结余 |
691 | ||
|
收入总计 |
12,894 |
支出总计 |
12,894 |
附件4
|
2021年开阳县社会保险基金预算收支情况表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
合计 |
企业职工基本养老保险基金 |
城乡居民基本养老保险基金 |
机关事业单位基本养老保险基金 |
职工基本医疗保险(含生育保险)基金 |
城乡居民基本医疗保险基金 |
工伤保险基金 |
失业保险基金 |
|
一、收入 |
40,047 |
0 |
16,620 |
23,427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其中:社会保险费收入 |
19,823 |
0 |
4,532 |
15,291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
财政补贴收入 |
18,692 |
0 |
11,502 |
7,190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
利息收入 |
472 |
0 |
448 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
委托投资收益 |
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
转移收入 |
935 |
0 |
20 |
915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他收入 |
121 |
0 |
114 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
中央调剂资金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
二、支出 |
31,708 |
0 |
11,080 |
20,628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其中:社会保险待遇支出 |
31,656 |
0 |
11,076 |
20,580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
转移支出 |
52 |
0 |
4 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
中央调剂资金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、本年收支结余 |
8,339 |
0 |
5,540 |
2,799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
四、年末滚存结余 |
30,832 |
0 |
27,222 |
3,610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
附件5
2021年度开阳县一般公共预算收支明细表
单位：万元
|
预算科目 |
预算数 |
预算调整数 |
决算数 |
决算数占预算调整数的（%） |
预算科目 |
预算数 |
预算调整数 |
决算数 |
决算数占预算调整数的（%） |
|
一、税收收入 |
58,520 |
65,520 |
65,865 |
100.53% |
一、一般公共服务支出 |
34,121 |
28,769 |
28,769 |
100.00% |
|
增值税 |
15,020 |
22,317 |
23,131 |
103.65% |
二、外交支出 |
0 |
|||
|
企业所得税 |
9,000 |
9,528 |
8,362 |
87.76% |
三、国防支出 |
0 |
|||
|
个人所得税 |
1,800 |
2,952 |
2,842 |
96.27% |
四、公共安全支出 |
9,629 |
12,182 |
12,182 |
100.00% |
|
资源税 |
10,000 |
15,890 |
16,741 |
105.36% |
五、教育支出 |
73,571 |
91,628 |
90,012 |
98.24% |
|
城市维护建设税 |
3,000 |
2,880 |
3,017 |
104.76% |
六、科学技术支出 |
608 |
4,921 |
4,921 |
100.00% |
|
房产税 |
3,000 |
1,300 |
1,423 |
109.46% |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,458 |
1,987 |
1,987 |
100.00% |
|
印花税 |
3,500 |
1,600 |
1,521 |
95.06% |
八、社会保障和就业支出 |
32,857 |
40,036 |
40,036 |
100.00% |
|
城镇土地使用税 |
1,500 |
1,206 |
1,610 |
133.50% |
九、卫生健康支出 |
24,217 |
24,432 |
24,432 |
100.00% |
|
土地增值税 |
2,500 |
1,550 |
1,219 |
78.65% |
十、节能环保支出 |
566 |
7,294 |
4,342 |
59.53% |
|
车船税 |
1,500 |
1,375 |
1,416 |
102.98% |
十一、城乡社区支出 |
9,611 |
17,067 |
17,067 |
100.00% |
|
耕地占用税 |
1,100 |
690 |
425 |
61.59% |
十二、农林水支出 |
23,470 |
57,054 |
57,054 |
100.00% |
|
契税 |
4,000 |
2,400 |
2,273 |
94.71% |
十三、交通运输支出 |
2,781 |
5,223 |
5,223 |
100.00% |
|
烟叶税 |
2,000 |
1,580 |
1,626 |
102.91% |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
409 |
1,352 |
1,352 |
100.00% |
|
环境保护税 |
600 |
252 |
259 |
102.78% |
十五、商业服务业等支出 |
211 |
1,149 |
1,149 |
100.00% |
|
其他税收收入 |
0 |
0 |
0 |
十六、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
二、非税收入 |
34,290 |
37,290 |
37,702 |
101.10% |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
专项收入 |
1,900 |
2,200 |
2,811 |
127.77% |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
3,594 |
5,745 |
5,745 |
100.00% |
|
行政事业性收费收入 |
5,010 |
5,010 |
4,327 |
86.37% |
十九、住房保障支出 |
10,258 |
10,301 |
10,301 |
100.00% |
|
罚没收入 |
5,000 |
5,000 |
3,721 |
74.42% |
二十、粮油物资储备支出 |
25 |
791 |
791 |
100.00% |
|
国有资本经营收入 |
0 |
0 |
22 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
2,023 |
5,383 |
5,383 |
100.00% | |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
21,980 |
24,560 |
26,071 |
106.15% |
二十二、其他支出 |
419 |
73 |
73 |
100.00% |
|
捐赠收入 |
0 |
0 |
30 |
二十三、债务付息支出 |
15,000 |
9,978 |
9,978 |
100.00% | |
|
政府住房基金收入 |
300 |
300 |
510 |
170.00% |
其中:地方政府一般债券付息支出 |
15,000 |
9,978 |
9,978 |
|
|
其他收入 |
100 |
220 |
210 |
95.45% |
二十四、债务发行费用支出 |
32 |
32 |
||
|
二十五、预备费 |
6,000 |
||||||||
|
本年收入合计 |
92,810 |
102,810 |
103,567 |
100.74% |
本年支出合计 |
250,828 |
325,397 |
320,829 |
98.60% |
附件6
2021年度开阳县政府性基金预算收入明细表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
决算数 |
决算数占预算数的（%） |
|
政府性基金预算收入 |
106,100 |
81,752 |
77.05% | |
|
10301 |
政府性基金收入(款) |
106,100 |
81,752 |
77.05% |
|
1030102 |
农网还贷资金收入 |
0 |
||
|
103010201 |
中央农网还贷资金收入 |
0 |
||
|
103010202 |
地方农网还贷资金收入 |
0 |
||
|
1030106 |
铁路建设基金收入 |
0 |
||
|
1030110 |
民航发展基金收入 |
0 |
||
|
1030112 |
海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
0 |
||
|
1030115 |
港口建设费收入 |
0 |
||
|
1030121 |
旅游发展基金收入 |
0 |
||
|
1030129 |
国家电影事业发展专项资金收入 |
0 |
||
|
1030146 |
国有土地收益基金收入 |
100 |
0 |
0.00% |
|
1030147 |
农业土地开发资金收入 |
100 |
0 |
0.00% |
|
1030148 |
国有土地使用权出让收入 |
68,700 |
67,450 |
98.18% |
|
103014801 |
土地出让价款收入 |
46,557 |
||
|
103014802 |
补缴的土地价款 |
3 |
||
|
103014803 |
划拨土地收入 |
22,297 |
||
|
103014898 |
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 |
-1,407 |
||
|
103014899 |
其他土地出让收入 |
0 |
||
|
1030149 |
大中型水库移民后期扶持基金收入 |
0 |
||
|
1030150 |
大中型水库库区基金收入 |
0 |
||
|
103015001 |
中央大中型水库库区基金收入 |
0 |
||
|
103015002 |
地方大中型水库库区基金收入 |
0 |
||
|
1030152 |
三峡水库库区基金收入 |
0 |
||
|
1030153 |
中央特别国债经营基金收入 |
0 |
||
|
1030154 |
中央特别国债经营基金财务收入 |
0 |
||
|
1030155 |
彩票公益金收入 |
0 |
||
|
103015501 |
福利彩票公益金收入 |
0 |
||
|
103015502 |
体育彩票公益金收入 |
0 |
||
|
1030156 |
城市基础设施配套费收入 |
300 |
309 |
103.00% |
|
1030157 |
小型水库移民扶助基金收入 |
0 |
||
|
1030158 |
国家重大水利工程建设基金收入 |
0 |
||
|
103015801 |
中央重大水利工程建设资金 |
0 |
||
|
103015803 |
地方重大水利工程建设资金 |
0 |
||
|
1030159 |
车辆通行费 |
0 |
||
|
1030166 |
核电站乏燃料处理处置基金收入 |
0 |
||
|
1030168 |
可再生能源电价附加收入 |
0 |
||
|
1030171 |
船舶油污损害赔偿基金收入 |
0 |
||
|
1030175 |
废弃电器电子产品处理基金收入 |
0 |
||
|
103017501 |
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入 |
0 |
||
|
103017502 |
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入 |
0 |
||
|
1030178 |
污水处理费收入 |
300 |
364 |
121.33% |
|
1030180 |
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
0 |
||
|
103018001 |
福利彩票发行机构的业务费用 |
0 |
||
|
103018002 |
体育彩票发行机构的业务费用 |
0 |
||
|
103018003 |
福利彩票销售机构的业务费用 |
0 |
||
|
103018004 |
体育彩票销售机构的业务费用 |
0 |
||
|
103018005 |
彩票兑奖周转金 |
0 |
||
|
103018006 |
彩票发行销售风险基金 |
0 |
||
|
103018007 |
彩票市场调控资金收入 |
0 |
||
|
1030199 |
其他政府性基金收入 |
36,600 |
13,629 |
37.24% |
附件7
|
2021年度开阳县政府性基金支出明细表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
科目名称 |
预算数 |
决算数 |
决算数占预算数的（%） |
|
科学技术支出 |
0 |
0 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
30 |
|
|
社会保障和就业支出 |
0 |
679 |
|
|
节能环保支出 |
0 |
0 |
|
|
城乡社区支出 |
54,686 |
50,082 |
91.58% |
|
农林水支出 |
0 |
183 |
|
|
交通运输支出 |
0 |
0 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
0 |
0 |
|
|
其他支出 |
0 |
50,054 |
|
|
债务付息支出 |
0 |
4,001 |
|
|
债务发行费用支出 |
0 |
55 |
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
835 |
|
|
本年支出合计 |
54,686 |
105,919 |
193.69% |
附件8
|
2021年度开阳县重点绩效评价结果汇总表 | |||||
|
序号 |
主管部门 |
项目名称 |
项目涉及金额（万元） |
评价得分 |
备注 |
|
1 |
开阳县交通运输局 |
2020年农村公路安全生命防护工程 |
1695.5 |
83.67 |
|
|
2 |
开阳县教育局 |
开阳县同心小学标准化学校建设项目 |
200.41 |
71.25 |
|
|
3 |
开阳县教育局 |
开阳县第三小学教学综合楼扩建工程 |
365.93 |
75.48 |
|
|
4 |
开阳县农业农村局 |
2019-2020年扶贫资金项目 |
6974.3 |
77.85 |
|
|
5 |
开阳县发改局 |
2018年中央补助产粮（油）大县奖励资金项目 |
299 |
75.86 |
|
|
6 |
开阳县发改局 |
2020年中央补助产粮（油）大县奖励资金项目 |
385 |
83.93 |
|
|
7 |
开阳县工业和信息化局 |
规模以上制造业企业达产增产奖励项目 |
572.23 |
82.85 |
|
|
8 |
开阳县自然资源局 |
龙水乡中心小学滑坡治理项目 |
1154.69 |
75.57 |
|
|
9 |
开阳县卫生健康局 |
发热门诊及哨点医院建设项目 |
1342.47 |
81.5 |
|
|
10 |
开阳县卫生健康局 |
新冠应急定点医院临时备选点改建项目 |
795.87 |
78.25 |
|
|
11 |
开阳县卫生健康局 |
五个乡镇卫生院改扩建项目 |
217.3 |
75 |
|
|
12 |
开阳县卫生健康局 |
饮用水检测实验室能力建设项目 |
419.39 |
85.5 |
|
|
13 |
开阳县卫生健康局 |
核酸检测能力建设项目 |
484 |
81 |
|
