(2022年1月6日在云岩区第十八届人民代表大会第一次会议上)

云岩区财政局

各位代表:

受区人民政府委托,向大会报告全区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年财政预算收支情况

2021年,面对复杂严峻的国内外经济形势和新冠肺炎疫情带来的巨大冲击,全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督指导和关心支持下,深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神,全面落实中央和省市各项决策部署,严格执行区十七届人大五次会议决议要求,积极应对政策性减收增支压力,合理有效配置财政资源,为全区经济社会发展提供了有力的财政保障,全年财政预算执行情况总体平稳。

(一)一般公共预算收支情况

2021年全区财政总收入完成2954175万元,比上年增长29.57%。一般公共预算收入完成338853万元,为调整预算337200万元的100.49%,比上年增长2.50%,加上:返还性收入47887万元、上级专款37333万元、一般性转移支付补助148841万元、上年专项结余93万元、一般债券转贷收入8761万元、调入预算稳定调节基金15000万元、调入政府性基金预算5000万元、调入国有资本经营预算2473万元,减去:上解支出51392万元、一般债券还本支出9640万元、全年财力为543209万元,加上新增一般债券收入17939万元,全年可安排财力561148万元。

2021年一般公共预算支出完成531704万元,比上年增长3.58%,剔除不属于预算调整范围的省市专款及一般债券收入84015万元后,为调整预算449924万元的99.5%。年终补充预算稳定调节基金7973万元,结转下年21471万元(其中上级专项14693万元,本级结转6778万元)。全年财政收支平衡。

收入方面:税收收入完成282004万元,比上年同期下降0.67%,占一般公共预算收入的83.22%。非税收入完成56849万元,比上年增长21.83%,占一般公共预算收入的16.78%。

支出方面:大力压缩一般性和非刚性支出、调整支出结构保重点、调度资金控风险、积极争取上级资金等,着力兜牢兜实“三保”底线。其中:全年十项民生支出466167万元,占一般公共预算支出的87.67%,民生保障效益持续改善。特别是重点围绕区委、区政府重大决策部署,优先保障新型工业化发展、巩固文明城市、教育“两个确保”、城市更新改造、生态环境提质增效、补足消防短板等产业发展和民生实事资金需求,着力保稳定、促发展、补短板、惠民生。

【2021年一般公共预算收支完成情况见附表1、2】

(二)政府性基金预算收支情况。

2021年区级政府性基金收入完成952403万元,为调整预算952403万元的100%。加上:上级补助134219万元、再融资债券收入22700万元、上年结余7003万元,减去:再融资债券还本支出22700万元、调出资金5000万元、上解支出2418万元,基金可用财力1086207万元,加上新增专项债券收入64639万元,全年可安排资金1150846万元。

2021年政府性基金支出完成1078011万元,剔除新增市下专款和新增专项债券支出66383万元后,为调整预算1012000万元的99.96%。主要用于低效用地征拆安置、净地成本返还、专项债券付息付费、重大项目建设等。收支相抵后,年终政府性基金结余72835万元。

【2021年政府性基金预算收支完成情况见附表3、4】

(三)国有资本经营预算收支情况。

根据区属国有企业按规定清缴的国有资本收益,2021年国有资本经营预算收入为7477万元,为调整预算的100%。加上:上级补助2292万元,减去:调出资金2473万元,国有资本可用财力7296万元。2021年国有资本经营预算支出完成5462万元,为调整预算的100%,主要用于区属国有企业注册资本金。年终国有资本经营预算结余1834万元,为结转下年的上级补助国有企业退休人员资金。

【2021年国有资本经营预算收支完成情况见附表5、6】

(四)社保基金收支情况

云岩区社会保险基金预算由贵阳市统筹,年终按照市财政局批复反映社保基金完成情况。目前,市财政局尚未与各区县进行2021年年终决算,暂无社保基金完成数。

【2021年社会保险基金预算收支完成情况见附表7、8】

二、2021年财政重点工作完成情况

2021年,区财政部门认真贯彻区委、区政府决策部署,严格执行区人大审查批准的预算,全面落实减税降费政策,加强财政收支管理,集中财力支撑全区重点工作、重点领域、重点项目,财政保障能力得到新提升、财政领域改革迈出新步伐、财政服务效能实现新突破,有力促进了全区经济社会健康平稳发展。

(一)聚焦推动高质量发展,全力强化要素支撑。一是重统筹,筑牢财力基础。加强经济运行分析,加大税收征缴力度,着力拓宽非税收入增收渠道,积极稳妥组织收入,全力做大做实财政收入盘子,全年财政总收入完成295.42亿元,比上年增长29.57%,实现稳中有升;精准发力对上争取,多渠道筹措资金,积极化解减收增支矛盾,积极争取新增转移支付资金10.53亿元;加大往来资金清欠力度,严防财政资金冗余空转,全年盘活存量资金63101万元;二是强产业,激发增收后劲。围绕区域优势和主导产业,以“四新四化”为重点,全力助推实体经济发展。今年已为产业园二期工业用地、老烟厂工业厂房改造等多个重点产业项目提供资金保障;注重发挥财政资金引导撬动作用,推动成立“四化”产业引导基金,助推重点产业落地发展;科学技术支出18508万元,支持高新科技类企业发展、科技项目研发、区科技企业孵化、双创工作等,深入实施创新驱动发展战略。扶持中小企业补助484万元,为中小企业创新发展提供方向引导支撑,全力做大市场主体规模;三是谋项目,用好政策红利。准确梳理掌握中央和省市各类支持政策,积极做好项目储备,注重用好用活债券资金,积极争取到新增政府专项债券64639万元,有力推动老旧小区及棚户区改造4个项目的顺利实施;争取到一般债券17939万元,投入供水管网改造、污水处理提质增效等重点生态环保项目;争取到省“四化”基金66400万元,为助推高质量发展注入新动力;着力提升财政金融互动效应,组建投融资工作专班,强化项目谋划包装,协调金融机构加大对辖区项目的支持力度,进一步增加信贷投放。

(二)聚焦创造高品质生活,全力保障民生投入。牢固树立政府长期过“紧日子”、让人民过上“好日子”的思想,大力压减一般性和非刚性支出,优化调整支出结构,把财力有效投入民生领域。十项民生支出投入466167万元,占一般公共预算支出的87.67%。一是完善城市配套设施,不断提升群众获得感。全力支持新型城镇化建设,加快城市周边土地出让和基础设施建设,积极推进城市棚户区改造和片区综合开发。投入49537万元,全力支持“一圈两场三改”工作,黔东、市北、渔安3个生活圈启动建设,新增停车位2555个,提升改造农贸市场8个,实施棚户区改造21285户,老旧小区改造9003户,背街小巷整治50条,贵医、六广门、松山、未来方舟等再生水厂建成运行,城市基础设施进一步提质扩容。二是健全公共服务体系,不断提升群众幸福感。加大民生基础公共服务投入,坚持优质均衡、共享发展的理念,迭代更新高品质公共服务供给。其中:教育支出144510万元,切实保证教育达到“两个确保”,促进教育更加公平更有质量,积极推动人大附中附小开工建设,新增改扩建中小学幼儿园14所,促进优质教育再升级;文化体育与传媒支出6195万元,完成云岩区公共图书馆建设,改造乡镇(街道)文化站街镇5家、村居56家;支持办好公益性文体活动,丰富群众精神文明和体育健身生活。卫生健康支出30633万元,补齐公共卫生基础设施短板,支持抓好疫情常态化防控和医疗卫生事业优质发展;社会保障和就业支出76174万元,完善社会保障机制,落实城市居民最低生活补助、边缘群体关爱救助政策,发放困难群众救助资金16173万元;住房保障支出12313万元,主要用于廉租房补贴、老旧小区改造、棚户区改造,为我区人民美好幸福生活,提供有力保障。三是抓好基层社会管理,不断提升群众安全感。城乡社区支出90048万元,大力整治市容环境卫生,推动生活垃圾分类工作,持续巩固创文成果,助力城市精细化管理,为群众营造干净整洁、有序优美的生活环境,人民群众获得更多幸福感、安全感。生态环保方面,投入24683万元,以环保督察反馈问题为指引,加大水环境综合治理、污染防治工作力度,推动再生水厂建设运营,坚决筑牢生态屏障,为群众提供生态宜居的生活环境;公共安全支出56050万元,推动社会治安综合整治和信访安全工作,全力保障禁毒人民战争、平安云岩建设,确保社会和谐稳定。应急管理支出15425万元,落实消防安全建设及能效提升,保障各类消防站建设和设施设备投入等。

(三)聚焦实现高效能治理,全力推进改革创新。一是预算管理改革更加深入。深入推进零基预算改革,持续优化财政资金投向,三本预算统筹力度更大;预算绩效管理全面实施,推进部门绩效目标与自评、财政监控和重点评价的多层次绩效评价体系建设;预决算信息公开内容更加详实;多举措盘活存量,资金效益得到充分释放。二是采购管理改革更加精细。落实各项优惠政策,促进企业公平竞争,大力支持营造高质量营商环境。修订完善管理制度,扩大采购自主权、破除不合理门槛限制,强化合同履约监督,营造公平竞争环境,提高采购便利度;稳步推进政府采购云平台建设,做好采购平台有序衔接。三是国资国企改革更加高效。充分发挥国资监管服务作用,推动国有企业加强党的建设,完善法人治理结构,健全以效率为导向的高质量考核体系;深入开展全区经营性资产统一监管工作,推进区属国企市场化改革,引导国有企业积极参与城市更新、产业发展、重大项目策划包装等重点工作,充分放大国有资产的经济效益和社会效益。

(四)聚焦落实高标准监管,全力守住风险底线。一是强化政府债务管理。坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则,实施更加严格的债务管控措施,认真落实政府债务化解方案,坚决遏制增量,妥善处置存量,全面盘活资产,多渠道化解债务,不断降低债务总量规模,继续保持绿色债务等级,实现债务率稳步降低,牢牢守住了防范化解债务风险的底线。二是抓好资金监督检查。严格落实财经纪律,不断完善内控制度建设,按计划实施年度会计监督检查,有针对性地开展会计规范化、财政专项整治、政府采购规范化等监督检查,全年共检查单位16家,发现问题88个,充分发挥财政监督在维护财经法纪、保障财政资金安全方面的重要作用,及时发现财务管理和财务运行中存在的问题,不断强化对财政权力的制度约束。三是深化依法行政教育。结合财政工作实际,多形式、多渠道开展普法宣传,组织集中宣传学习60余次,积极推行法律顾问制度;合理规划财务人员继续教育课程内容,组织开展教育培训5期,参训942人次;严格按时限及时公开预决算、“三公”经费等财政信息,自觉接受社会监督,全年办理回复人大建议和政协提案10件。

各位代表,2021年是十分特殊的一年,我们所取得的成绩,是在经济下行压力加大、减税降费力度空前、收支矛盾日益凸显的情况下获得的,是区委、区政府坚强领导和区人大、区政协全力支持的成果,是全区各级各部门团结协作、拼搏奋进取得的结果。同时,我们也清醒地认识到,在百年变局加速演进、全球疫情长期持续的背景下,宏观经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,我区财政平衡面临产业税收支撑不牢、转移支付增幅放缓、土地市场趋于饱和、融资空间加速收紧、刚性支出不断增长的艰难局面。对此,我们将积极应对困难挑战,进一步统筹财政资源、加强税源建设、优化支出结构,进一步提升财政治理能力和支撑保障作用,努力在推动全区经济社会高质量发展上取得新成效。

三、2022年财政预算草案

2022年是党的二十大召开之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,是推进“强省会”战略落地落实的攻坚之年,也是新一届区委政府全面履职的开局之年,是全区上下朝着“四区同建”奋斗目标努力前行的起步之年。我区财政工作的总体思路和预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记视察贵州重要讲话精神,全面落实中央经济工作会议和全国财政工作会议决策部署,坚决落实省委“一二三四”工作思路和市委“四主四市”工作思路,聚焦区委“四区同建”奋斗目标,坚持稳中求进工作总基调,坚持党政机关过紧日子,落实好积极的财政政策,稳步推进财政领域治理体系和治理能力现代化,高质量推动财源建设,优化支出结构,兜牢兜实“三保”支出底线,不断强化预算约束和绩效管理,着力防范化解财政运行风险,全面提升财政资源配置效率和使用效益,为同步建设高质量产业融合发展示范区、高品质城市更新功能核心区、高效能社会治理协同创新区、高水平美好云岩成果共享区,着力打造社会主义现代化新云岩提供更加坚实的财力保障,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(一)财政预算编制原则

按照《预算法》和国务院、省政府、市政府关于财政预算编制的有关要求,2022年区级财政预算编制工作遵循以下原则:一是积极稳妥,实事求是。科学合理预测收入规模,做到预算与经济社会发展水平相适应,与“十四五”规划和积极财政政策相衔接。二是优化结构,突出重点。坚持零基预算理念,坚持政府过紧日子,进一步压减一般性支出,把有限的财政资金用在刀刃上。三是整合资源,强化统筹。强化存量盘活和财政资源统筹,完善资金统筹机制,集中财力保障区委、区政府确定的重大政策、重要改革和重点项目支出。四是突出绩效,提升效能。将绩效管理实质性嵌入预算管理流程,加强绩效评价结果运用,切实提高预算绩效管理实效。五是底线思维,防范风险。坚持尽力而为、量力而行,加强建设项目财政承受能力评估,依法依规使用地方政府债券资金,积极稳妥防范化解地方政府债务风险。

(二)一般公共预算

2022年一般公共预算收入安排345600万元,比上年增长2%,加上:按照目前可预计的上级税收返还、预下达一般转移支付和预估的固定补助约135554万元,预算稳定调节基金调入7070万元,国有资本经营预算调入960万元;减去:上解支出67184万元后,预计可用财力422000万元,比上年增长3.94%。结合上年结转21471万元(其中上级专项结转14693万元,本级结转6778万元),2022年一般公共预算支出安排为443471万元。考虑到年度执行中上级财政还将陆续下达非固定性的专项补助,年终实际支出执行数将大于年初预算。

【2022年一般公共预算收支预算(草案)见附表9、10】

1. 2022年部门预算编制情况

2022年部门预算继续执行“零基预算”编制,严格落实《预算法》相关规定,遵循收支平衡的原则,结合2022年度重点工作任务,在财政承受能力范围内进行编制。同时结合2021年各单位预算执行情况及项目实际需求,合理确定各单位2022年预算支出规模,并按照保工资、保运转、保民生、防风险的顺序进行安排,优先保障“三保”支出40.08亿元(保工资18.1亿元,保运转8.09亿元,保民生13.89亿元)。

1. 2022年重点支出保障情况

结合区级财力状况安排,纳入2022年预算的重点项目:一是重点民生领域安排约13亿元,其中主要包含“一圈两场三改”安排约5亿元(含教育事业发展经费2.7亿元)、污水处理厂PPP服务费1.62亿元、污水治理提质增效0.15亿元、机关事业单位养老保险基金补助1.95亿元、环卫市场化运行2.23亿元、乡村振兴0.1亿元、疫情防控经费0.15亿元、粮食储备0.06亿元等。二是支持经济发展安排1.23亿元,主要是保市场主体、企业扶持、新型工业化基金等。

1. 地方政府债务偿还保障情况

2022年我区一般债务还本付息0.34亿元,已纳入一般公共预算保障,专项债务还本付息1.27亿元,已纳入政府性基金预算保障。目前,省财政厅下达我区政府债务限额43.52亿元(其中:一般债务限额8.29亿元,专项债务限额35.23亿元),政府债务余额42.96亿元(其中:一般债务余额7.97亿元,专项债务余额34.99亿元),全区政府债务余额均未超过政府债务限额。由于现阶段省财政厅未对我区债务限额、余额进行调整,2022年我区债务限额、余额最终以调整后的数据为准。

【2022年地方政府债务限额和余额(草案)见附表14、15】

(三)政府性基金预算

按照贵阳市现行土地出让政策,低效及工业用地收支纳入本级政府性基金预算编制。2022年我区政府性基金预算收入安排754900万元。加上:上年结转72183万元,减去:上解支出2500万元,政府性基金预算支出安排824583万元,主要用于:低效用地土地出让成本支出707200万元,计提的轻轨基金37800万元,国有土地收益基金安排的支出39900万元,农业土地开发资金安排的支出400万元、征地拆迁补偿及行政划拨用地支出25200万元、政府专项债券付息付费支出12700万元,上年结转的上级专款支出1383万元。

【2022年政府性基金收支预算(草案)见附表16、17】

上级补助的政府性基金收入安排情况

2014年以来,贵阳市土地供应实行“六统一”政策,我区净地出让后与市级财政按市区两级土地出让分配体制进行清算,为此,净地出让的土地出让金在年初不纳入区级基金预算编制,待土地出让金返还后再行安排。年度执行中,我区将根据市级土地成本返还和土地收益情况予以安排支出,支出情况报备区人大。同时由于土地出让(低效用地、净地出让)的不确定性,将根据实现情况对政府性基金收支作出预算调整。

(四)国有资本经营预算

2022年国有资本经营预算收入2435万元,加上:上级补助收入230万元,上年专项结转1834万元,减去:调出资金960万元后,国有资本经营预算支出安排为3538万元,其中:用于国资服务中心改革性支出103万元,用于区国控集团注册资本金1601万元,用于国有企业退休人员补助1834万元。

【2022年国有资本经营收支预算(草案)见附表19、20】

(五)社会保险基金预算

根据区社保局2022年社会保险基金预算编制情况,2022年社会保险基金收入38810万元,支出37934万元,当年结余876万元,加上上年结余12180万元,年末滚存结余11304万元。

【2022年社会保险基金收支预算(草案)见附表21、22】

四、2022年财政主要工作

2022年,全区财政工作将继续坚持稳中求进工作总基调,抢抓“强省会”五年行动和贵阳贵安融合发展战略机遇,对标区第十次党代会明确的目标任务,围绕“拓收、优支、精管、严守”四个方面重点工作,提质增效实施更加积极有为、更可持续的财政政策,纵深推进财源建设,切实抓好增收节支,防范化解财政运行风险,不断提高科学理财、依法理财的能力水平。

(一)突出特色优势,在聚财增收上下功夫。一是发挥资金导向优势,紧紧围绕“四区同建”奋斗目标,积极争取“强省会”行动政策支持,利用财政资金引导作用,在做强传统优势产业的同时,着力培育新兴产业,通过推动高质量发展,实现财政收入扩量提质。二是发挥体制机制优势,坚持目标导向,不断优化考评体系,进一步激发街道抓收入的积极性。加大推动土地出让工作力度,对具备条件的土地加快出让时序,增加区级可用资金。三是发挥政策协同优势,通过减税降费、基金引导、产业扶持等手段强化财政政策调节作用,做到精准扶持、精心培育、精细服务,进一步增强财政服务经济发展的动能,着力优化营商环境。

(二)突出民生优先,在节用裕民上下功夫。以满足人民群众对美好生活的向往为目标,不断提高民生领域支出比例,着力支持保障好年度民生实事项目和基本公共服务事项。促进教育资源优质发展,支持升级打造“优学优教在云岩”品牌和义务教育“公办强校”工程,努力办好公平优质的教育;加大医疗卫生投入,持续推进公立改革和社区卫生服务中心标准化建设,稳步提高医养水平;坚持以人民为中心的价值取向,全力保障公共安全、社会保障等各民生领域资金;坚持绿色发展,严守生态红线,打好污染防治攻坚战。发挥财政投入的引导作用,带动更多社会资金投入环保基础设施建设,鼓励更多企业支持生态环保产业发展,助力生态文明建设。

(三)突出底线思维,在防控风险上下功夫。一是统筹优化收支时序,守住“三保”底线。坚持尽力而为、量力而行,加强收支运行预测分析,加大预算执行力度,持续压减非急需、非刚性支出,严控新增支出,优化支出结构,坚决兜牢“三保”底线。二是统筹做好资源整合,防范化解政府债务风险。坚决落实债务管理“七严禁”要求,通过安排财政资金偿还、盘活存量资产、协调到期贷款展期等多项举措,稳步降低政府债务率。三是统筹做好资金调度,守住收支平衡底线。以资金的最大绩效为原则,统筹好各类资金保障,充分利用政策,积极向上争取资金支持,多渠道筹措资金,推动重大项目建设。

(四)突出创新改革,在提高效能上下功夫。一是深化预算和绩效管理改革。努力建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,完善预算项目事前绩效评价,强化绩效评价结果应用,提高财政资金配置效率和使用效益;深入推进财政业务一体化系统建设,努力实现财政资金的全生命周期管理和动态监控。二是深入推进国企改革。完善以管资本为主的国企监管体系,完善法人治理结构,健全国有企业监管制度。三是继续加强干部队伍建设。树立一抓到底的决心和常抓不懈的恒心,把加强和改进作风建设的要求和责任落实到日常工作之中,体现准确性和实效性,坚决摒弃因循守旧思想观念,主动适应新形势,提高创新解决问题的思路和能力,打造一支政治坚定、作风正派、业务精湛、纪律严明的过硬财政队伍。

各位代表,“十四五”征程前景广阔,“强省会”目标使命在肩,认真执行好2022年财政预算,任务艰巨、责任重大。我们将坚决贯彻区委、区政府决策部署,自觉接受区人大、区政协和社会监督,认真贯彻落实好本次大会决议,胸怀远景、心系民生,脚踏实地、攻坚克难,扎实做好各项工作,充分发挥财政的基础保障和重要支柱作用,为加快建设社会主义现代化新云岩提供坚强有力的财政保障,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!

附件：

2022年重点预算项目支出绩效目标公开.zip

云岩区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告—附表1-23