第一部分    2020年1-9月财政收支预算执行情况

2020年1-9月，高新区财政局在市财政局和区党工委、管委会的坚强领导下，全面落实省委、省政府，市委、市政府和党工委、管委会的各项决策部署，坚定维护习近平总书记在党中央、全党的核心地位和以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，紧扣高新区发展大局，以科学发展观为统领，聚焦核心目标，继续推进全面从严治党与高质量发展紧密结合，守好发展和生态两条底线，加强风险防范和提升财政服务全区推进高水平开放，实现高质量发展的能力与水平。现将1-9月财政收支预算执行情况汇报如下:

一、1-9月财政预算收支执行情况

(一)财政总收入完成情况

财政总收入完成290,886万元，为年初预算数400,000万元的72.72%，同比下降7.74%,其中:税务完成282,696万元，同比下降8.15%;财政完成8,190万元，同比增长8.84%。

(二)一般公共预算收支完成情况

1.一般公共预算收入完成情况(具体明细详见附表一)

一般公共预算收入完成117,219万元，为年初预算数162,300万元的72.22%，同比下降6.56%。按征收部门、税收收入及非税收入分类的收入完成情况如下:

(1)按征收部门分类的收入完成情况

——税务部门: 完成数为109,967万元，为年初预算数155,615万元的70.67%，同比下降8.21%，减收9,834万元。

——财政部门:完成数为7,252万元，为年初预算数6,685万元的108.48%，同比增长28.38%，增收1,603万元。

(2)按税收收入及非税收入分类的收入完成情况

税收收入:完成数为103,753万元，为年初预算146,630万元的70.76%，同比下降9.58%，减收10,992万元,具体税种如下:

——增值税完成41,518万元(其中:改征增值税21,375万元)，为年初预算数71,200万元的58.31%，同比下降15.01%，减收7,335万元。

——企业所得税完成18,232万元，为年初预算数22,000万元的82.87%，同比下降14.09%，减收2,989万元。

——个人所得税完成5,730万元，为年初预算数6,200万元的92.42%，同比增长19.38%，增收930万元。

——城建税完成8,112万元，为年初预算数12,800万元的63.38%，同比下降14.66%，减收1,393万元。

——房产税完成4,680万元，为年初预算数7,000万元的66.86%，同比增长7.91%，增收343万元。

——印花税完成3,515万元，为年初预算数4,000万元的87.88%，同比增长15.06%，增收460万元。

——城镇土地使用税完成1,028万元,为年初预算数2,000万元的51.4%， 同比增长1.68%，增收17万元。

——土地增值税完成6,739万元，为年初预算数10,800万元的62.4%，同比下降36.45%，减收3,865万元。

——耕地占用税完成8,171万元，为年初预算数8,000万元的102.14%，同比增长48.22倍，增收8,005万元。

——契税完成6,008万元，为年初预算数2,600万元的231.08%，同比下降46.2%，减收5,159万元。

——环境保护税完成16万元，为年初预算数30万元的53.33%，同比下降36%，减收9万元。

——其他税收完成4万元,年初无此预算，上年同期无此收入。

非税收入:完成数为13,466万元，为年初预算数15,670万元的85.93%，同比增长25.79%，增收2,761万元。其中:行政事业性收费6,922万元，罚没收入40万元、国有资源(资产)有偿使用收入93万元、教育费附加收入2,630万元、地方教育附加收入1,759万元、残疾人就业保障金收入1,825万元、政府住房基金收入162万，其他收入35万元。

2.一般公共预算支出完成情况(具体明细详见附表二)

2020年1-9月全区一般公共预算支出84,479万元，为年初预算167,000万元的50.59%，同比下降54.56%，减支101,429万元，其中一般公共服务支出、科学技术支出、城乡社区事务和资源勘探电力信息等事务是我区支出的主要科目，四项支出共计64,702万元，占一般公共预算支出的76.59%。除了用于机构基本运转支出外，主要用于招展集团注册资本金、白云区社会事务补助经费、优惠政策兑现资金、大数据科普馆展陈服务及改造工程、区内基础设施的基本建设支出及债务利息支出等。分科目执行情况如下:

——一般公共服务支出19,123万元，为年初预算30,928万元的61.83%，同比下降41.13%，减支13,358万元，减支的主要原因是上年同期拨付大数据新展馆建设费4,800万元、拨付比亚迪项目资金10,000万元等。

——公共安全支出140万元，为年初预算318万元的44.03%，同比增长2.94%，增支4万元。

——教育支出2,271万元，为年初预算6,488万元的35%，同比下降16.11%，减支436万元，减支的主要原因是今年拨付白云区购买服务经费同期较上年减少308万元等。

——科学技术支出6,852万元，为年初预算26,475万元的25.88%，同比下降67.21%，减支14,047万元，减支的主要原因是上年同期拨付上级下达比亚迪项目资金2,000万元、上级下达“两创”资金1,900万元、产投集团和高科集团注册资本金8,200万元、“贵阳市政策信用贷款风险补偿资金池”高新区出资1,000万元，今年同期拨付招展集团注册资本金1,000万元、大数据科普馆展陈服务及改造工程2000万元等。

——社会保障和就业支出291万元，为年初预算545万元的53.39%，同比增长6.99%，增支19万元，增支的主要原因是今年拨付白云区购买服务经费15万元，拨付退休或调离人员职业年金14万元。

——卫生健康支出331万元，为年初预算735万元的45.03%，同比增长166.94%，增支207万元，增支的主要原因是今年拨付新冠肺炎防控经费214万元等。

——节能环保支出3,372万元，为年初预算5,125万元的65.8%，同比下降48.82%，减支3,217万元，减支的主要原因是上年同期拨付高科集团太阳湖等千园之城项目经费比今年拨付的该项目减少2,900万元等。

——城乡社区支出16,937万元，为年初预算27,481万元的61.63%，同比下降37.39%，减支10,114万元，减支的主要原因是今年拨付白云区购买服务经费较上年减少4,752万元、城乡社区公共设施较上年减少3,711万元等。

——农林水事务支出1,366万元，为年初预算1,084万元的126.01%，同比增长140.92%，增支799万元，增支的主要原因是今年帮扶资金较上年增加295万元,上级专款其他林业项目和水利项目增加504万元。

——资源勘探电力信息等支出21,790万元，为年初预算45,699万元的47.68%，同比下降72.46%，减支57,334万元，减支的主要原因是上年拨付比亚迪项目资金52,000万元，今年无此项目资金，今年政策兑现资金较上年减少7,133万元、双创支撑平台中央资金较上年减少2,000万元等。

——商业服务业等事务支出78万元，为年初预算883万元的8.83%，同比下降31.58%，减支36万元，减支的主要原因是上年拨付上级指标文专项资金较今年多36万元。

——自然资源海洋气象等支出4,753万元，为年初预算5,573万元的85.29%，同比下降10.07%，减支532万元，减支的主要原因是今年拨付的耕地开垦费较上年减少462万元等。

——住房保障支出1,903万元，为年初预算5,997万元的31.73%，同比下降64.37%，减支3,438万元，减支的主要原因是今年拨付棚户区改造项目经费较上年减少4,082万元等。

——灾害防治及应急管理支出630万元，为年初预算504万元的125%，同比增长76.47%，增支273万元，增支的主要原因是苏庄消防站基本业务经费较上年增加19万元，白金大道消防中队目标奖较上年增加6万元,购2020年消防车器材装备经费248万元等。

——其他支出21万元，年初无此预算，此支出为上级专项资金，同比增长10.53%，增支2万元。

——债务付息支出4,619万元，为年初预算5,690万元的81.18%，同比下降3.77%，减支181万元，减支的主要原因是随债券本金的减少而减少。

——债务发行费用2万元，为年初预算36万元的5.56%，与上年同期持平。

(三)政府性基金收支完成情况(详见附表四)

1.政府性基金收入完成情况

完成23,730万元，为年初预算34,753万元的68.28%，同比下降19.92%，减收5,902万元,其中:

——土地出让价款收入完成7,003万元,为年初预算29,588万元的23.67%，同比下降74%，减收19,929万元。

——划拨土地收入完成16,335万元，为年初预算4,000万元的408.38%，同比增长489.71%，增收13,565万元。

——缴纳新增建设用地土地有偿使用费完成-937万元，为调整预算-1,060万元的88.4%，同比下降44.09%，减收739万元。

——城市基础设施配套费完成1,329万元,为调整预算1,500万元的88.6%,同比下降17.25%,减收277万元。

2.政府性基金支出完成情况

完成127,050万元，为年初预算234,230万元的54.24%，同比增长205.7%，增支85,489万元，其中:

——国有土地使用权出让金支出30,394万元，为年初预算146,211万元的20.79%，同比增长176.23%，增支19,331万元，增支的主要原因是今年拨付长通地块、南车地块、阿拉宾度地块、青龙项目及振华项目一级开发成本和第二批次、第三批次、第十批次被征地农民社会保障资金、土地报批费等较上年同期多;

——城市基础设施配套费安排的支出442万元，为年初预算2,125万元的20.8%，同比下降11.95%，减支60万元;

——其他支出69,500万元，为年初预算38,600万元的180.05%，上年无此支出，增支的主要原因是新增专项债券项目支出。

——债务付息支出26,712万元，为年初预算47,033万元的56.79%，同比下降11.12%，减支3,342万元，减支的主要原因是随债务本金减少而减少;

——债务发行费用支出2万元，为年初预算261万元的0.77%，与上年同期持平。

二、收支运行分析

(一)收入方面

一是增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税是我区的主要税种，四税种共实现税收73,592万元，约占一般公共预算收入的62.78%，占税收收入的70.93%。

二是我区税收主要集中在第二、三产业，两项产业9月实现税收收入279,842万元，占财政总收入的96.2%;实现区级税收收入109,430万元，占一般公共预算收入的93.35%。主要体现在制造业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业以及科学研究和技术服务业等行业。

(二)支出方面

1.一般公共预算支出分析

一是一般公共服务支出、科学技术支出、城乡社区事务和资源勘探电力信息等事务是我区支出的主要科目，四项支出共计64,702万元，占一般公共预算支出的76.59%。

二是支出主要用于对企业扶持、科技、人才等方面的投入，9月三类支出共计约36,883万元，占一般公共预算支出的43.66%。

三是企业扶持资金累计支出27,572万元，占一般公共预算支出的32.64%。

四是防疫资金累计支出215万元。

五是直达资金累计支出1,768万元。

2.基金预算支出分析

一是国有土地使用权出让金支出较上年同期增幅较大，主要

是今年国土局拨付土地一级开发成本较上年同期高，具体为:长通地块4,000万元;南车地块4,500万元;阿拉宾度地块1,500万元;2018年第十批次土地报批费1,367万元;被征地农民社保资金326万元;2009-05-01地块土地一级开发成本950万元;赛峰地块土地一级开发成本130万元;青龙项目和振华项目土地一级开发成本10,000万元;退还益佰大健康医药有限公司土地款2,000万元;2019年第二批次被征地农民社保资金714万元、征地补偿费2,973万元;第三批次城市建设农用地转用被征地农民社保资金369万元、征地补偿费1,540万元;   

二是新增专项债务，具体为:久长新能源汽车零配件产业园基础设施配套项目28,600万元、沙文动力电池产业园基础设施配套项目10,000万元、沙文生态科技产业园标准厂房三期项目6,400万元、贵阳世界大学生科技园项目21,200万元、沙文动力电池产业园基础设施配套建设项目3,300万元。

第二部分   2020年财政收支调整预算(草 案)报告

一、编制原则

(一)收入方面:按照应收尽收原则进行征收。

(二)支出方面:根据财力及各部门元至9月预算执行情况，按照保障“三保”支出、切实守住不发生债务风险底线的原则合理调整预算。调整后的支出主要安排在以下方面:

一是切实做好“三保”经费需求;

二是做好地方政府性债务风险防范工作，确保债务还本付息资金需求;

三是做好疫情防控、帮扶工作、信访维稳、安全生产等资金的保障;

四是支持重点产业发展，安排了产业专项发展资金、招商引资优惠政策兑现资金及对企业的各类补贴资金等。

二、财政收支调整预算安排情况

(一)财政总收入调整预算情况

财政总收入与年初预算数一致，金额为400,000万元，比上年完成数395,910万元增长1%。

(二)一般公共预算收支调整预算情况

1.一般公共预算收入总计调整预算情况:2020年一般公共预算收入总计调整预算数为233,618万元，其中:

——区本级一般公共预算收入调整预算数与年初预算一致，金额为162,300万元(其中:税务部门调整预算为155,048万元，较年初预算155,615万元调减567万元，财政部门调整预算为7,252万元，较年初预算6,685万元调增567万元)，同比增长2%;

——上级补助收入调整预算数为26,874万元(其中两直达资金1,828万元)，较年初预算数16,016万元调增10,858万元;

——地方政府一般债务转贷收入与年初预算一致，金额为29,566万元;

——上年结余6,878万元;

——动用预算稳定调节基金调整预算数为8,000万元，较年初预算数6,000万元调增2,000万元。

调整后的本级一般公共预算收入的具体情况如下:

(1)税收收入调整预算数为147,454万元，较年初预算数146,630万元调增824万元，比上年完成数146,564万元增长0.61%。其中:

——增值税调整预算数为61,973万元，较年初预算数71,200万元调减9,227万元，比上年完成数62,827万元下降1.36%。

——企业所得税调整预算数为22,192万元，较年初预算数22,000万元调增192万元，比上年完成数24,550万元下降9.6%。

——个人所得税调整预算数为7,696万元，较年初预算数6,200万元调增1,496万元，比上年完成数6,108万元增长26%。

——城市维护建设税调整预算数为10,752万元，较年初预算数12,800万元调减2,048万元，比上年完成数12,754万元增长15.7%。

——房产税调整预算数为7,680万元，较年初预算数7,000万元调增680万元，比上年完成数6,993万元增长9.82%。

——印花税调整预算数为4,715万元，较年初预算数4,000万元调增715万元，比上年完成数4,006万元增长17.7%。

——城镇土地使用税调整预算数为2,108万元，较年初预算数2,000万元调增108万元，比上年完成数2,036万元增长3.54%。

——土地增值税调整预算数为12,339万元，较年初预算数10,800万元调增1,539万元，比上年完成数14,107万元下降12.53%。

——耕地占用税调整预算数为9,071万元，较年初预算数8,000万元调增1,071万元,比上年完成数166万元增长53.64倍。

——契税调整预算数为8,908万元，较年初预算数2,600万元调增6,308万元，比上年完成数12,985万元下降31.4%。

——环境保护税调整预算数为16万元，较年初预算数30万元调减14万元，比上年完成数30万元下降46.67%。

——其他税收收入调整为4万元，年初无此预算，比上年完成数1万元增长3倍。

(2)非税收入调整预算数为14,846万元，较年初预算数15,670万元调减824万元，比上年完成数12,565万元增长18.15%。其中:

——教育费附加收入调整预算数为3,480万元，较年初预算数3,985万元调减505万元，比上年完成数4,078万元下降14.66%。

——地方教育附加调整预算数为2,284万元，较年初预算数3,000万元调减716万元，比上年完成数2,718万元下降15.93%。

——残疾人就业保障金调整预算数为1,830万元，较年初预算数2,000万元调减170万元，比上年完成数2,009万元下降8.91%。

——行政事业性收费收入调整预算数为6,922万元，较年初预算数6,459万元调增463万元，比上年完成数111万元增长61.36倍。

——罚没收入调整预算数为40万元，较年初预算数14万元调增26万元，比上年完成数28万元增长42.86%。

——国有资源(资产)有偿使用收入调整预算数为93万元，较年初预算数50万元调增43万元，比上年完成数276万元下降66.3%。

——政府住房基金收入与年初预算数一致，为162万元,比上年完成数322万元下降49.69%。——其他收入调整预算数为35万元，年初无此预算，比上年完成数23万元增长52.17%。

2.一般公共预算支出调整预算情况:结合一般公共预算收入总计调整预算情况,将一般公共预算支出总计预算调整为211,166万元,其中:

——区本级一般公共预算支出调整预算数为181,600万元(含新增直达资金安排的支出1,828万元)，其中:基本支出15,208万元，项目支出166,392万元。较年初预算167,000万元调增14,600万元，同比下降18.37%(剔除上年不可比因素65,000万元，实际同比增长15.32%);

——地方政府一般债务还本支出与年初预算数一致，金额为29,566万元。

区本级一般公共预算支出调整预算数181,600万元中“三保”支出调整预算数为30,816万元，较年初预算数25,627万元调增5,189万元,其中:保工资调整为14,827万元,较年初预算数12,930万元调增1,897万元;保运转调整为10,623万元,较年初预算数11,254万元调减631万元;保民生调整预算数为5,366万元,较年初预算数1,443万元调增3,923万元。调整后的区本级一般公共预算支出具体情况如下:

(1)一般公共服务调整预算数为29,896万元，较年初预算数30,928调减1,032万元，比上年完成数38,531万元下降22.41%。

——政府办公厅(室)及相关机构事务调整为14,468万元，较年初预算数15,797调减1,329万元，比上年完成数16,280万元下降11.13%。

——发展与改革事务调整预算数为1,495万元，较年初预算数1,381调增1,114万元，比上年完成数1,647万元下降9.23%。

——统计信息事务调整预算数为176万元，较年初预算数181万元调减5万元，比上年完成数71万元增长147.89%。

——财政事务调整预算数为848万元，较年初预算数812万元调增36万元，比上年完成数790万元增长7.34%。

——税收事务调整预算数为2,637万元，较年初预算数2,459万元调增178万元，比上年完成数2,061万元增长27.95%。

——审计事务调整预算数为217万元，较年初预算数122万元调增96万元，比上年完成数60万元增长2.62倍。

——人力资源事务调整预算数为4,058万元，较年初预算数3,958万元调增100万元，比上年完成数1,978万元增长105.16%。

——纪检监察事务调整预算数为508万元，较年初预算数570万元调减662万元，比上年完成数378万元增长34.39%。

——商贸事务调整预算数为1,846万元，较年初预算数2,269万元调减423万元，比上年完成数11,883万元下降84.47%。

——群众团体事务调整预算数为445万元，较年初预算数457万元调减12万元，比上年完成数14万元增长30.78倍。

——党委办公厅(室)及相关机构事务调整预算数为795万元，较年初预算数708万元调增87万元，比上年完成数680万元增长16.91%。

——组织事务调整预算数为301万元，较年初预算数307万元调减6万元，比上年完成数132万元增长128.03%。

——统战事务调整预算数为35万元，较年初预算数40万元调减5万元，比上年完成数48万元下降27.08%。

——市场监督管理事务调整预算数为2,067万元，较年初预算数1,868万元调增199万元，比上年完成数2,230万元下降7.31%。

(2)国防支出调整预算数为40万元，较年初预算数51万元调减11万元，上年无此项支出。

(3)公共安全支出调整预算数为317万元，较年初预算数318万元调减1万元，比上年完成数240万元增长32.08%。

(4)教育支出调整预算数为6,363万元，较年初预算数6,488万元调减125万元，比上年完成数4,282万元增长48.6%。其中:

——教育管理事务调整预算数为353万元，较年初预算数362万元调减9万元，比上年完成数176万元增长100.57%。

——进修及培训调整预算数为10万元，较年初预算数26万元调减16万元，比上年完成数32万元下降68.75%。

——教育附加安排的支出与年初预算数一致，为6,000万元，比上年完成数4,074万元增长47.28%。

——其他教育支出全额调减，上年无此项支出。

(5)科学技术支出调整预算数为33,472万元，较年初预算数26,475元调增6,997万元，比上年完成数35,963万元下降6.93%(若剔除上年比亚迪一次性补助资金12,000万元，同比增长39.68%)。其中:

——科学技术管理事务调整预算数为1,606万元，较年初预算数1,467万元调增139万元，比上年完成数1,322万元增长21.48%。

——技术研究与开发调整预算数为2,755万元，较年初预算数3,971万元调减1,216万元，比上年完成数5,576万元下降50.59%。

——科技条件与服务调整预算数为2,861万元，较年初预算数6,016万元调减3,155万元，比上年完成数10,771万元下降73.44%。

——科学技术普及与年初预算一致，为5万元，上年无此项支出。

——其他科学技术支出调整预算数为26,245万元，较年初预算数15,016万元调增11,229万元，比上年完成数18,294万元增长43.46%。

(6)文化旅游与传媒支出调整预算数为10万元，较年初预算数47万元调减37万元，比上年完成数42万元下降76.19%。

(7)社会保障和就业调整预算数为662万元，较年初预算数545万元调增117万元，比上年完成数417万元增长58.75%。

(8)卫生健康支出调整预算数为743万元，较年初预算数735万元调增8万元，比上年完成数206万元增长2.61倍。

(9)节能环保调整预算数为6,206万元，较年初预算数5,125万元调增1,081万元，比上年完成数8,188万元下降24.21%。

(10)城乡社区事务调整预算数为39,718万元，较年初预算数27,481万元调增12,237万元，比上年完成数106,969万元下降62.87%。其中:

——城乡社区管理事务调整预算数为12,223万元，较年初预算数11,814万元调增409万元，与上年完成数23,298万元下降47.54%。

——城乡社区规划与管理调整预算数为83万元，较年初预算数608万元调减525万元，比上年完成数2,820万元下降97.06%。

——城乡社区公共设施调整预算数为25,661万元，较年初预算数13,783万元调增11,878万元，比上年完成数27,623万元下降7.1%。

——城乡社区环境卫生调整预算数为1,254万元，较年初预算数1,276万元调减22万元，比上年完成数119万元增长9.54倍。

——其他城乡社区支出调整预算数为497万元，年初无此预算,上年无此支出。

(11)农林水事务调整预算数为1,385万元，较年初预算数1,084万元调增301万元，比上年完成数716万元增长93.44%。

(12)资源勘探电力信息等事务调整预算数为44,123万元，较年初预算数45,699万元调减1,576万元，与上年完成数10,164万元增长3.34倍。其中:

——工业和信息产业监管调整预算数为9,036万元，较年初预算数4,334万元调增4,702万元，与上年完成数4,592万元增长96.78%。

——国有资产监管调整预算数为34万元，较年初预算数58万元调减24万元，比上年完成数15万元增长1.78倍。

——支持中小企业发展和管理支出调整预算数为24,802万元，较年初预算数32,556万元调减7,754万元，比上年完成数2,057万元增长11.06倍。

——其他资源勘探电力信息等事务支出调整预算数为10,251万元，较年初预算数8,751万元调增1,500万元，比上年完成数3,500万元增长1.93倍。

(13)商业服务业等支出调整预算数为908万元，较年初预算数883万元调增25万元，比上年完成数114万元增长6.96倍。

(14)金融支出1万元全额调减，上年无此项支出。

(15)自然资源海洋气象等支出调整预算数为5,316万元，较年初预算数5,573万元调减257万元，比上年完成数5,435万元下降2.19%。

(16)住房保障支出调整预算数为6,050万元，较年初预算数5,997万元调增53万元，比上年完成数5,395万元增长12.14%。

(17)灾害防治及应急管理事务调整预算数为752万元，较年初预算数504万元调增248万元，比上年完成数475万元增长58.32%。

(18)预备费3,340万元全额调减。

(19)其他支出调整预算数为21万元，年初无此预算，上年无此支出。

(20)债务付息支出调整预算数为5,582万元，较年初预算数5,690万元调减108万元，比上年完成数5,286万元增长5.6%。

(21)债务发行费支出调整预算数为36万元，与年初预算数一致，比上年完成数3万元增长11倍。

3.一般公共预算收支平衡调整情况。按现行财政体制，2020年一般公共预算调整预算可支配财力总计212,238万元(构成为:本级一般公共预算收入162,300万元+上级补助收入26,874万元+上年结余6,878万元+地方政府一般债券转贷收入29,566万元+调入预算稳定调节基金8,000万元-上解上级财政21,380万元)。2020年一般公共预算支出调整预算数为211,166万元，其中:2020年本级一般公共预算支出调整预算数为181,600万元，地方政府一般债务还本支出29,566万元，全年滚存结余调整预算数为1,072万元。

(三)政府性基金预算收支调整预算情况

1.政府性基金预算收入总计调整情况:根据1-9月出让的地块情况及城市配套费收取的情况测算，2020年基金预算收入总计调整预算数为344,570万元，其中:

——区本级政府性基金预算收入调整预算数为33,452万元，较年初预算34,753万元调减1,301万元，同比增长1.43%;

——市级下拨的商业地块成本及收益调整预算为70,421万元，较年初预算162,315万元调减91,894万元，同比增长3.89倍;

——国有土地使用权出让金债务转贷收入与年初预算一致，为171,197万元;

——其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入调整预算为69,500万元，较年初预算38,600万元调增30,900万元。

具体情况如下:

(1)农业土地开发资金收入调整预算数为660万元，较年初预算725万元调减65万元，上年无此收入，调减的主要原因是预计出让土地较年初减少，计提的收入相应减少。

(2)土地出让价款收入调整预算数为15,673万元(实际收入16,333万元，扣除按规定计提的农业开发资金660万元后为15,673万元，详细地块见表2)，较年初预算数29,588万元调减13,915万元，比上年完成数27,751万元下降43.52%，调减的主要原因是年初预计的恒大地块土地出让金在本年不能缴清。

(3)划拨土地收入调整预算数为16,679万元，较年初预算4,000万元调增12,679万元，比上年完成数4,085万元增长3.08倍，调增的主要原因是增加市投控集团缴纳的干警安置房地块缴纳了报批费和增减挂钩指标费用。

(4)新增建设用地土地有偿使用费收入与年初预算数一致，为-1,060万元(直接冲减土地出让收入，以负数体现)，较上年完成数-1,676万元下降36.75%。

(5)城市基础设施配套费收入与年初预算一致，为1,500万元，比上年完成数2,084万元下降28.02%。

(6)政府性基金补助收入(市级下拨的商业地块成本及收益)调整预算数为70,421万元，较年初预算162,315万元调减91,894万元，比上年完成数14,414万元增长3.89倍，调减的主要原因是年初预计挂牌出让实现收入的雅光电子、特星、晶华电子等商业地块收入未实现。

(7)债务转贷收入调整预算数为240,697万元(主要为专项再融资债券本金171,197万元及新增自行试点项目专项债券资金69,500万元)，较年初预算数209,797万元调增30,900万元，比上年数18,107万元增长12.29倍，调增的主要原因是新增专项债券增加。

2.政府性基金预算支出情况:2020年政府性基金支出总计调整预算数为328,006万元，其中:

——区本级政府性基金支出调整预算数为156,809万元，其中:国有土地使用权出让收入安排的支出调整预算数为38,081万元，较年初预算146,211万元调减108,130万元，比上年完成数6,931万元增长4.49倍;城市基础设施配套费支出与年初预算一致，金额为2,125万元，比上年完成数938万元增长126.55%;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调整预算数为69,500万元，较年初预算38,600万元调增30,900万元，上年无此项支出;国有土地使用权出让金债务付息支出46,815万元,较年初预算47,033万元调减218万元，比上年完成数45,840万元增长2.13%;国有土地使用权出让金债务发行费用支出288万元，较年初预算261万元调增27万元，比上年完成数23万元增长11.52倍。

——国有土地使用权出让金债务还本支出与年初预算一致，金额为171,197万元。

具体情况如下:

(1)征地和拆迁补偿支出调整预算数为29,996万元，较年初预算数134,084万元调减104,088万元，比上年完成数1,911万元增长14.69倍，调减的主要原因是年初预计的经营性用地收入未如期实现,导致无法安排相应支出。

(2)城市建设支出与年初预算数一致，金额为58万元，上年无此支出。

(3)补助被征地农民支出调整预算数为1,482万元，较年初预算1,500万元调减18万元，比上年完成数514万元增长1.88倍，调减的主要原因是预计报批土地减少，缴纳社保资金相应减少。

(4)土地出让业务支出调整预算数为13万元，较年初预算数50万元调减37万元，比上年完成数50万元下降74%。

(6)保障性住房支出调整预算数为147万元，较年初预算数809万元调减662万元，比上年完成数24万元增长5.12倍。

(7)其他土地出让收入安排的支出调整预算数为6,385万元,较年初预算数9,710万元调减3,325万元，比上年支出4,432万元增长44.06%。

(8)城市基础设施配套费支出与年初预算数一致，为2,125万元，比上年完成数938万元增长126.49%。

(9)国有土地使用权出让金债务还本支出(再融资债券资金)与年初预算数一致，为171,197万元，比上年完成数18,107万元增长8.45倍。

(10)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调整预算数为69,500万元，较年初预算数38,600万元调增30,900万元，上年无此项支出，调增的主要原因是2020年新增专项债券收入安排的支出增加。

(11)国有土地使用权出让金债务付息支出调整预算数为46,246万元，较年初预算数46,350万元调减104万元，比上年完成数45,840万元增长0.89%，调减的主要原因是根据省厅下达的实际需求调整。

(12)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出调整预算数为569万元，较年初预算数683万元调减114万元，上年无此项支出，调减的主要原因是根据省厅下达的实际需求调整。

(13)国有土地使用权出让金债务发行费用支出调整预算数为208万元，较年初预算数210万元调减2万元，较上年完成数23万元增长8.04倍，调减的主要原因是根据省厅下达的实际需求调整。

(14)其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出调整预算数为80万元，较年初预算数51万元调增29万元，上年无此支出，调增的主要原因是根据省厅下达的实际需求调整。

3.政府性基金预算收支平衡情况:按现行财政体制，2020年政府性基金调整预算可支配财力为329,672万元(构成为:本级政府性基金调整预算收入为33,452万元+市级下拨的商业地块成本及收益70,421万元+国有土地使用权出让金债务转贷收入171,197万元+新增自行试点项目专项债券资金69,500万元+上年结余2,002万元-上解土地纾困资金16,900万元)，政府性基金支出总计调整预算数为328,006万元，其中:本级政府性基金支出调整预算数为156,809万元(含其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出69,500万元)、国有土地使用权出让金债务还本支出171,197万元，政府性基金调整预算结余为1,666万元(其中:国有土地出让金结余调整为842万元(含廉租住房资金结余695万元)，农业土地开发资金结余调整为824万元)，较年初预算数940万元调增795万元。

(四)国有资本经营预算收支调整预算情况

1.国有资本经营预算收入调整预算数为3,010万元，较年初预算数4,010万元调减1,000万元，比上年完成数918万元增长2.28倍，调减的主要原因是高科集团的审计报告于今年6月完成，实际可缴国有资本经营预算收入为2,000万元，故调减1,000万元。

2.国有资本经营预算支出调整预算数为3,010万元，较年初预算数4,010万元调减1,000万元，比上年完成数918万元增长2.28倍，调减的主要原因是根据产投集团、高科集团上缴的国有资本经营预算收入拨付注册资本金。

3.调整预算收支相抵后本年无结余。

四、“三公经费”调整预算情况

2020年“三公经费”调整预算数为32.27万元，较年初预算数71.35万元调减39.08万元，比上年决算数120.01万元下降73.11%，其中:

(1)因公出国(境)费调整预算全额调减;

(2)公务用车购置及运行维护费调整预算数为26.2万元，较年初预算数32.7万元调减6.5万元，比上年决算数68.38万元下降61.68%;

(3)公务接待费调整为6.07万元，较年初预算数8.65万元调减2.58万元，比上年决算数8.69万元下降30.15%。

五、政府性债务情况。2020年到期的政府债券本金通过再融资债券的方式予以置换，截止2020年底政府性债务余额为148.8亿元(其中:一般债务13.73亿元，专项债务135.07亿元)，统筹安排资金5.27亿元，用于到期政府性债务利息及费用的支出。

六、科技投入占本级一般公共预算支出的占比调整为18.43%。

七、其他需要说明的事项

(一)因我区无社会保险职能，故未编制社会保险基金预算。

(二)此次预算调整报告是根据我区2020年1-9月预算执行情况和第四季度预测进行的调整，在实际执行中可能有不确定因素发生，我们将随时根据实际情况按规定作出相应调整后报工管委审批。

附件:2020年1-9月财政收支执行情况及2020年度财政收支调整预算附表

1.一般公共预算收入2020年1-9月执行情况及调整预算明细表

2.一般公共预算支出2020年1-9月执行情况及调整预算明细表

3.一般公共预算收支调整预算平衡表

4.政府性基金收支2020年1-9月执行情况及调整预算明细表

5.国有资本经营收支2020年1-9月执行情况及调整预算明细表

6.“三公经费”执行情况及调整预算表

7.一般公共预算支出政府经济分类调整预算明细表(基本支出)

附件下载:高新区2020年1-9月预算执行情况及2020年调整预算收支明细表

高新区财政局

2020年12月21日