市人大常委会:

根据市人大常委会工作安排，现将高新区2020年区本级财政决算报告如下，请予审议。

2020年财政预算执行情况，已于2021年4月经高新区党工委第9次会议通过。现将经区财政部门认真清理核实的各项财政收支情况汇编成2020年高新区财政决算报告，现将具体内容报告如下:

一、区本级财政决算情况

(一)区本级一般公共预算收支决算情况

区本级一般公共预算收入完成163350万元(其中:税收收入完成148053元，同比增长1.02%;非税收入15297万元，同比增长21.74%。税收收入占比为90.64%，收入质量较好)，为预算(经工管委会通过的调整预算，下同)的100.65%，同比增长2.65%。加上级补助收入44071万元、债务(转贷)收入29566万元、上年结余6878万元，从政府性基金调入1984万元，调入预算稳定调节基金8000万元，减上解支出22570万元、债务还本支出29566万元，区本级实际可支配财力201713万元。本级一般公共预算支出完成174851万元，为预算的96.28%,同比下降21.4%。补充预算稳定调节基金16780万元，一般公共预算年终结余10082万元，全部为上级下达的专项资金。全年财政收支平衡，略有结余。

(二)区本级政府性基金预算收支决算情况

区本级政府性基金预算收入30118万元，加上级补助74314万元、上年结余2003万元、债务(转贷)收入240697万元，减上解支出2500万元、债务还本支出171197万元、调出资金1984万元，政府性基金预算可支配财力171450万元。基金预算支出154794万元，基金预算滚存结余16657万元，全年政府性基金预算收支平衡。基金预算滚存结余主要是2020年底市级返还的土地出让收入，在2021年继续安排支出。

(三)区本级国有资本经营预算收支完成情况

国有资本经营预算收入3010万元，上级补助收入70万元，国有支出经营预算收入合计3080万元。国有资本经营预算支出3010万元，结余70万元，为结转下年上级专款。

(四)区本级社会保险基金预算收支完成情况

因我区不涉及社会保险基金预算，故无此项收支完成情况。

二、支出决算总量与结构主要情况

从各支出类别与预算比较情况来看，支出执行数结构与预算基本一致，未出现超预算支出的情况，区本级民生投入48950万元，为一般公共预算支出的28%，其中，公共安全支出265万元，教育支出3911万元，文化旅游体育与传媒支出4万元，社会保障和就业支出624万元，卫生健康支出438万元，节能环保支出6050万元，农林水支出1379万元，住房保障支出6027万元，其他城市维护等支出30252万元。具体各类支出完成情况见附表。支出总量和结构情况符合《预算法》和相关法规的要求，支出预算按照“保工资、保运转、保民生、保偿债、保重点”的顺序安排，达到中央、省、市的要求。各项支出按预算管理相关规定有序拨付，实现了财政资金的安全有效运行，有力地保障了中央、省、市、区重大方针政策的贯彻落实和区属各部门履行职能的需要。

三、重点支出与重大投资项目主要情况

(一)重落实，助力经济高质量发展

一是用实际行动兑现对企业的承诺,充分发挥政策引导作用，助力企业发展和应对疫情带来的不利影响，以大开放、大招商，推动中高端消费、中高端制造，促进实体经济大发展。以先进制造业为重点，推动产业机构优化升级，提升工业经济发展质量。投入31980万元区级资金对比亚迪动力电池产业项目、恒大新能源汽车项目、德威智能制造等项目予以扶持，对进一步扩大开放、优化营商环境起到了积极的促进作用。

二是发挥投资关键作用，助推公共基础设施建设。2020年共拨付罗格生态科技产业园青山路西段道路、沙文生态科技产业园海马洞路等道路工程项目资金28011.06万元，拨付金阳农民安置房及公租房项目等保障性安居工程资金147万元，不断完善园区基础设施和配套设施，营造良好的营商环境。

(二)抓重点，奋力打好“三大攻坚战”

一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。把防控地方债务风险放在更加重要位置，牢牢守住不发生系统性风险的底线，严格执行地方政府债务限额管理，严禁违规举借政府债务。积极做好债务风险防控工作，将政府存量债务纳入预算管理，保障还款来源，同时通过采取多项措施，主动应对债务风险，2020年安排防范债务风险资金310676万元，确保到期债务按时偿还，牢牢守住了不发生区域性、系统性债务风险的底线。

二是助力打好精准脱贫攻坚战。全力保障大脱贫攻坚工作，加大对口帮扶力度，2020年向罗甸县、纳雍县共拨付帮扶资金837.52万元，主要用于两个县扶贫产业项目和解决群众公厕建设问题，助推两县及时脱贫。

三是坚决打好污染防治攻坚战。加大财政对环境保护的投入力度，2020年财政投入生态环境保护相关经费共7166万元，主要用于园区垃圾分类、空气质量自动监测站建设、麦架河流域水质监测等工作，稳步推进生态美的多彩贵州新未来。

(三)强执行，严格使用财政直达资金。2020年我区总计获得财政直达资金4081.3万元(其中:特殊转移支付及基本财力保障资金1828万元、抗疫特别国债资金1999.3万元、应急物资保障体系建设补助资金254万元)，已全额纳入我区预算安排并严格按照省、市批复的资金分配方案进行资金分配。我区已将获得的财政直达资金全部用于疫情防控、应急物资保障、园区环境整治等方面，确保财政直达资金真正惠企利民，推动“六保”“六稳”工作落地见效。

(四)严管控，加强疫情防控资金拨付。坚持同步推进疫情防控和经济发展“两场战役”，做到守土有责、守土担责、守土尽责，确保与中央省市同频同调，不过激、不缺项。2020年我区拨付疫情防控资金213万元，主要用于防疫物资的采购，强化防控物资保障，筹措发放防疫物资，有力落实各级暖企政策，共向企业兑现上级资金6900余万元,兑现区级资金3700余万元，帮助企业顺利复产、安心达产，共渡难关。

四、部门决算主要情况

从全区部门决算填报汇总情况来看，2020年，全区部门财政拨款(包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，下同)收入决算330233万元(含部门结转结余588万元)，全区部门决算财政拨款支出决算330233万元。从全区各部门执行年度部门预算的情况来看，2020年部门收入与支出总体执行情况较好。下一步，区财政局将按照中央、省、市的要求，指导区属各部门将细化的预算项目纳入项目库管理，进一步完善预算项目编制程序，实提高预算编制精准度和规范部门预算执行。

五、财政转移支付收入决算

2020年区本级收到上级一般公共预算税收返还和转移支付收入决算数为44071万元。具体情况如下:

(一)地方税收返还收入

2020年区本级收到上级税收返还收入决算数为16378万元，主要为全面推开营改增和增值税五五分享改革后，根据市与区收入分享体制，从全面推开营改增试点省对市增值税税收返还基数中安排分配给我区的增值税“五五分享”税收返还。

(二)一般性转移支付

2020年区本级收到上级一般性转移支付收入决算数为6087万元，其中:

(1)均衡性转移支付收入69万元。

(2)县级基本财力保障机制奖补资金收入1828万元。

(3)结算补助收入12903万元。

(4)固定数额补助收入(主要是历次财政体制改革中为保障各级财政既得利益给予的固定补助)决算数为-3881万元，为负数的主要原因是市局将市对区的定额体制上解5097万元列入固定数额补助，冲抵其他定额补助1216万元后实际为负数。

(5)民族地区转移支付收入决算数为374万元。

(6)节能环保共同财政事权转移支付收入决算数为100万元。

(7)其他一般性转移支付收入(主要是根据各地特殊情况及要求各地完成特殊任务给予的补助，一般为一次性补助)决算数为-5306万元，为负数的主要原因是按市局要求将区与区之间企业迁移划转的收入留存基数8183万元的上解列入其他一般性转移支付收入，冲抵补助收入2877万元后实际为负数。

(三)专项转移支付

2020年区本级收到上级专项转移支付收入决算数为21606万元。

六、关于政府债务

2020年省财政厅核定我区政府性债务限额为1502292.27万元(其中:一般债务限额147983.82万元、专项债务限额1354308.45万元)，2020年末我区政府债务余额为1487957.05万元(其中:一般债务余额137288.98万元、专项债务余额1350668.07万元)，我区余额均未超过限额。

七、重点项目支出绩效评价情况

按照中央建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系的要求，高新区积极推进全面实施预算绩效管理工作，各预算部门对2020年部门整体支出和项目支出进行了绩效自评。

1.部门整体支出绩效评价

区属24个部门在申报部门年初预算时，同步申报了部门整体支出绩效目标，针对设定的绩效目标开展了绩效自评工作，涉及财政资金219461.48万元，评价等级均为优。详细情况如下:

2.项目支出绩效评价

为推进全面实施预算绩效管理，高新区各部门对2020年项目支出进行了全覆盖绩效自评，涉及项目394个，财政资金179282.79万元，评价等级为优的项目390个，评价等级为良的项目4个。其中，各部门重点项目绩效情况如下:

3.财政重点绩效评价情况

2020年高新区财政局围绕环保资金、政府采购、政策兑现、帮扶资金、人才资金等重点领域，开展了15个2019年度部门整体支出和项目支出的财政重点绩效评价工作，评价涉及财政资金21433.94万元,预算部门11个，企业7家，评价等级为优的项目10个，良的项目4个，合格的项目1个。

2021年的财政预算已经执行了5个月，从目前的情况来看，受经济下行及区属企业迁移和停业影响，我区财政收入增速明显放缓。下半年，高新区将在市委、市政府的领导下，继续坚持深入贯彻落实习近平总书记对贵州工作重要指示精神，围绕“强省会”五年行动、“一品一业、百业富贵”战略部署，按照中央、省、市要求，扎实兜牢“三保”底线，防范地方政府债务风险，推动地方财政预算管理迈入高质量发展的新阶段，促进经济社会持续健康发展。后期高新区将结合财政收支执行情况，按照保证财政收支平衡的基本原则，及时编制调整预算，并按程序报批。

附件下载：高新区管委会关于高新区2020年区本级财政决算报告附件包

高新区财政局

2021年7月7日