经开区管委会：

　　根据工作安排，现向经开区管委报告贵阳经济技术开发区2016年财政预算执行情况及2017年财政预算(草案)，请予审议，并提出意见。                 

　　一、2016年财政预算执行情况

　　2016年,经开区财政局在工委、管委的领导下，认真贯彻落实市委、市政府及工、管委决策部署，围绕“加快构建新型产业体系，着力打造千亿级园区，建成以大数据骨干企业为导向的经济转型发展先行区”这一发展目标，坚守发展和生态两条底线。千方百计稳增长、促改革、调结构、惠民生，加强多重目标、多种政策、多项改革的协调配合，各项经济指标持续增长，经济实力不断增强。

　　（一）公共财政预算收支

　　1、公共财政预算收入。2016年，公共财政总收入完成34.32亿元，同比增长9.14%，其中：公共财政预算收入完成17.05亿元,增长10.06%,非税收入完成5.06亿元，同比增长15.41%。

　　2、公共财政预算支出。公共财政预算支出完成16.11亿元，同比增长2.39%。另通过调出资金方式支付花溪区民生经费3.41亿元，同比增长3.23%。

　　3、收支平衡情况。公共财政预算收入170,479万元，加上级财政补助收入50,247万元（其中返还性收入6,964万元，专项转移支付收入14,760万元，一般性转移支付资金28,523万元）、地方政府一般债务收入48,706万元、上年结余20,155万元、调入预算稳定调节基金4,440万元，调入资金19万元，收入合计294,046万元。公共预算支出161,060万元，加上上解支出55,462万元，调出资金9,092万元，补充预算稳定调节基金16,427万元，地方政府一般债务支出48,340万元，实际支出合计290,381万元。加上年终滚存结余3,665万元（其中结转下年上级专款3,274万元，地方政府一般债务收入结转391万元),全年财政收支平衡。

　　（二）政府性基金收支

　　1、政府性基金收支情况。政府性基金预算收入29,650万元，同比下降7.47%，下降原因主要是2016年我区土地出让入库收入数减少。基金预算支出43,582万元，同比增长35.40%，支出增长原因主要是按照国务院、财政部有关盘活存量资金、加强财政资金统筹的要求，尽可能将历年结转的政府性基金结余安排了支出。

　　2、政府性基金收支平衡情况。政府性基金收入29,650万元，加上级补助收入12,416万元，上年结余2,104万元，地方政府专项债券转贷收入99,732万元，收入合计143,902万元；政府性基金支出43,582万元，其中调出资金19万元，地方政府专项债务还本支出99,732万元，收支相抵，结转569万元在2017年使用。

　　（三）地方政府性债务

　　2016年，市下达我区政府性债务限额58.38亿元，政府性债务余额56.18亿元，政府性债务余额未超出政府性债务限额额度，全年共获得置换债券资金148,438万元。

　　二、2016年财政主要工作

　　（一）争取多种举措并进，确保财政收入任务的完成

　　一是加强税收征管，依法组织税收收入。2016年，面对经济下行和政策性减收等因素，我局加强与税务部门的衔接，夯实责任，将收入任务按季按月分解，加大欠税清缴力度，确保财政税收及时、足额入库。

　　二是加强非税收入管理。发挥财政非税票据的源头管控作用，加大稽查力度，加强对部门欠缴收入的清理工作力度，加大国有资产处置收入欠款清收力度，确保各项非税收入依法依规及时足额征缴入库。

　　三是加大产业扶持力度，着力培植新税源。2016年共计安排工业扶持资金47,156万元，3个20万元小微企业扶持资金1,419万元，服务业发展资金1,023万元。加大产业扶持力度，构建以大数据安全和以数字物流为核心的现代服务业，大力培育和涵养新增税源。

　　（二）极力支持提升公共安全和社会治理服务水平

　　2016年，投入经开区戒毒所811万元，投入高清视频监控租金839万元，投入应急指挥平台建设19,260万元，极大的提升了我区社会治安综合管理水平，确保了区域内的平安。

　　（三）持续加大对城市基础设施投入，打造宜居环境

　　助推生态文明示范城市建设。投入3,856万元用于利民工程等基础设施建设，投入1,294万元用于社区“温馨家园”、“三年千院”等改造提升老旧居民小区院落建设项目，美化社区环境、提升市民幸福感指数。

　　（四）强力支持民生投入，提升市民幸福感

　　2016年，我区支付花溪区民生类事务托管资金（含社区服务中心经费）4.72亿元，同比增长5.59%。其中教育支出2.72亿元，医疗卫生、计生、民政、社保等民生事项及其提标扩面支出0.70亿元，托管村经费支出0.35亿元，社区服务中心支出0.95亿元。

　　（五）稳步推进各项财政改革工作

　　一是进一步加大减税降费力度、认真落实结构性减税政策。积极做好与国地税政策对接、工作衔接，提升纳税服务，切实减轻企业税负。从5月1日起，全面实施建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等四个行业的营业税改增增值税工作。从6月1日起，已按贵阳市确定的增值税区县级36%的分享比例入库。

　　二是厉行勤俭节约，从严从紧编制部门预算。2016年公用经费和经常性项目经费按压缩5%进行安排，“三公”经费按只减不增原则进行安排，2016年全区“三公”经费预算安排1,154万元。经开区全年“三公”经费财政拨款执行数为803万元，未超预算，主要原因是因为车改之后，车辆运行经费减少。全年未安排一般性公务购车经费。

　　三是推进部门预决算公开工作。除涉密部门外，向社会公开了30家区级部门2015年度部门决算和“三公”经费决算信息，同时公开了2016年度部门预算和“三公”经费预算信息。

　　四是加强地方政府性债务管理。一方面通过筹集各类资金偿还了部分债务，降低了政府性债务存量规模；另一方面通过加强支出调度，加大政府基金预算收支规模，逐步降低我区债务率。同时，按照偿债计划，及时置换到期政府存量债务本金，并将置换债券利息纳入预算，至今未出现政府性债务逾期和不良贷款的情况。通过建立政府债务风险预警机制和应急处置预案，防范债务风险发生。

　　2016年，我区的财政工作取得了一定的成绩，为我区经济和社会事业发展提供了有力的资金保障。但我们必须清醒地认识到在财政工作中还存在着不少困难和问题：一是财政收入税收增长点不多，收入总量仍然偏小，财政增收形势严峻，支出压力日益增大，财政收支矛盾突出；二是财政预算精细化管理需进一步加强，财政资金使用效益亟待提高；三是地方政府性债务管理亟需加强，债务风险需有效防范；四是财政改革需不断深化，科学理财水平有待进一步提高。针对以上问题，我们将高度重视，继续努力加以解决。

　　三、2017年财政预算（草案）

　　2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会，以及省委省政府、市委市政府的有关会议精神，围绕经开区工、管委中心工作和决策部署，坚持厉行节约、精打细算，牢固树立长期“过紧日子、过苦日子”的思想；稳步推进财政供给侧结构性改革，进一步落实减税降费政策；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金；推进国库集中支付管理改革，启动国库集中支付上线试点，提高财政性资金使用的安全性；推进非税收入收缴电子化管理改革工作，进一步加强我区非税收入收缴管理，建立完善非税收入收缴管理制度；探索推进预算绩效管理，提高预算编制的准确性和合理行；加强地方政府性债务管理，积极防范债务风险。根据2017年省市经济社会发展主要预期目标，省市财政对2017年一般公共预算收支的初步预计，并考虑落实减税降费措施等因素影响，2017年经开区预算遵循“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、勤俭节约和收支平衡”的原则编制。

　　 (一)经开区一般公共预算收支安排

　　2017年一般公共预算收入完成数按全面推开“营改增”改革后增值税分享比例，同口径换算2016年1-4月的数据后（一般公共预算收入同样换算），2017年收入按比上年增长6%即18.07亿元来安排。在一般公共预算收入中：税收收入14.45亿元，比上年增长20.53%；非税收入3.62亿元。支出计划安排15.65亿元（不含预计上级转移支付安排的支出），比上年增长3.71%，另通过调出资金方式对花溪民生托管经费预算安排3.55亿元，同比增长6.41%。  

　　 (二)经开区政府性基金预算收支安排

　　收入安排95,357万元，上年结余569万元，可用财力95,926万元。按收支平衡原则，支出安排95,926万元。

　　四、2017年财政工作打算

　　2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。我们将更加聚焦财政工作提质增效，全面贯彻落实《预算法》，稳妥推进财税体制改革，进一步加强和改进财政管理水平，切实防范财政潜在风险，努力为经开区守底线、走新路、创发展提供坚实的财政保障。重点做好以下工作：

　　（一）着力促进经济建设，努力完成财政收入任务

　　加大对企业扶持资金的投入，支持企业发展生产，努力培植税源财源。要全力推进项目建设，加快工业发展，繁荣服务业，加强招商引资，狠抓财源建设。密切关注国家政策导向，及时掌握国家政策扶持重点，进一步拓宽争资金、争项目、争政策空间，保证“存量”、扩大“增量”，加大投入力度，着力改善工业园区基础设施，支持重点企业发展、重点工程建设、重点产业培植，培育新的收入增长点，夯实我区财源基础，优化收入结构。加强社会综合治税工作力度，坚持依法治税、依率计征，确保税收及时足额征缴入库。加强非税收入管理，规范非税收入征管行为，在增加财政收入的同时，不断提高财政收入质量。继续加大向上争取项目、资金的工作力度，完善相应的考核奖惩办法，鼓励各部门单位积极向上申报项目、争取资金。

　　（二）规范财政支出管理，合理安排支出预算

　　一是要保证预算的刚性，严格预算执行。纳入预算管理的部门在执行预算过程中原则上不得变更、特殊情况下需变更、调整的，要申请并经管委会研究同意。二是加强基本支出管理，推动项目滚动预算编制，强化预算支出执行，提高预算支出的及时性、均衡性、有效性和安全性。加大各类专项资金整合力度，突出财政投入重点。三是加强财政支出管理，继续加大推进厉行节约，严格预算约束，从严控制各种经费的追加，按照有关规定和要求，大力压缩各项行政开支和一般性支出，“三公经费”继续实现“零增长”。

　　（三）深化财政管理改革，着力推进公共财政体系建设

　　一是国库集中支付改革。2017年按条件成熟一家单位，恢复一家单位财务主体资格的原则，逐步推进会计集中核算向国库集中支付转轨工作。采取部分单位试点、后推行、再推开的方法，积极稳妥地推进国库集中支付单位上线工作，最终实现所有单位的所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理，实行网上申请、审核和拨付，简化财政资金拨付环节，提高财政资金的使用效率和安全性。

　　二是清理和盘活财政存量资金工作。继续按照国务院、财政部先后下达的《国务院办公厅关于进一步做好盘活存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号文）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号文）和《国务院关于印发推进财政性资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号文）文件精神，开展对财政专户、区属行政事业单位实有资金账户上结余资金的清理和统计工作，对沉淀和两年以上的结余资金进行收回。

　　三是做好部门预、决算信息公开工作。为了进一步规范预、决算信息公开，财政部在2016年下达了《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕413号），我们将按省市财政部门的要求和规范公开格式，继续稳步推进部门预决算和“三公经费”预决算信息公开工作。

　　四是推进非税收入管理改革。我区非税收入收缴管理改革遵循先易后难、积极稳妥、分步实施的原则，2017年选择部分有条件的执收单位进行试点，力争2018年全面推行，最终将改革推进到经开区所有执收单位和所有非税收入项目，建立以计算机网络为依托的“单位开票、银行代收、财政统管”的管理模式，将所有政府非税收入都纳入统一的非税收入收缴管理体系中运行，实现非税收入开票、收款、管理的彻底分离。

　　（四）加强对区属行政事业单位财政性资金监管，规范财务支出行为，提高财政资金使用的安全性

　　一是规范行政事业单位财务审批制度。为进一步加强区属行政事业单位经费支出管理，规范财务行为，提高资金使用效益，依照相关行政法规及财经制度，结合本区实际，制定了《经开区区属行政事业单位财务支出审批制度》（筑经开党办〔2017〕50号），明确了经开区人员经费支出审批程序、公用经费支出审批程序、项目经费支出审批程序中单位法人、财务主管及单位报账员在经费支出时的责权义务，规范了经开区行政事业单位财务支出流程，促进了区属各单位提高财务管理水平。

　　二是加强对区属行政事业单位财政性资金账户清理和自查工作。严格控制并规范行政事业单位的财政性资金账户，既是加强预算管理、推进国库管理制度改革的基础性工作，也是强化资金监管、从源头上预防和治理腐败的重要措施。2017年将根据《财政部关于全面清理和规范地方财政专户有关的事宜的通知》（财库〔2011〕1号）文件精神，集中力量对财政专户和行政事业单位的财政性资金账户进行全面清查。严格按照国家有关规定开设和使用银行账户，切实解决银行账户过多过滥和账外设账的问题，进一步加强和规范行政事业单位银行账户管理，堵塞资金安全管理漏洞。

　　三是定期开展财务检查和财务培训工作。顺利推进国库集中支付改革工作，各单位恢复财务主体资格后，我区将定期对区属行政事业单位财务人员开展财务知识和系统操作培训工作，确保国库集中支付改革顺利推进。同时我区还将定期开展财务大检查工作，通过财务检查规范单位支出行为，提升财政性资金使用的规范性，提高资金管理水平，切实保障财政资金使用安全。

　　（五）切实强化债务管控

　　一是严格执行《预算法》和国务院有关加强地方政府性债务管理的规定。妥善处理存量政府债务，加大置换存量债务工作力度，按时完成置换工作。二是分类推进区属平台公司转型，严格依法厘清政府性债务和融资平台公司等企业债务边界。三是完善政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制，有效防范和化解地方债务风险。四是积极筹建债务应急基金，切实防范债务风险。

　　总之，2017年财政工作任务十分艰巨，面对新的形势和任务，面对新的机遇和挑战，经开区财政将在工、管委的正确领导下，在各部门的支持和帮助下、在上级财政部门的指导下，以建设全省首批千亿级产业园区为契机，努力适应新常态，抢抓新机遇，紧紧围绕“三大产业”，以“招商引资、成片开发、项目建设”为抓手，突出创新驱动，奋力打造经开区发展升级版。

  附件：附表1、2016年一般公共预算完成情况及2017年预算表（草案）

        附表2、2016年政府性基金预算完成情况及2017年预算表（草案）

        附表3、2016年国有资本经营预算完成情况及2017预算表（草案）

        附表4、2016年社会保险基金预算完成情况及2017年预算表（草案）

       1、2016年一般公共预算完成情况及2017年预算表（草案）

       2、2016年政府性基金预算完成情况及2017年预算表（草案）

       3、2016年国有资本经营预算完成情况及2017预算表（草案）

       4、2016年社会保险基金预算完成情况及2017年预算表（草案）