经开区管委会：
　  根据工作安排，经开区财政局向经开区管委报告贵阳经济技术开发区2015年财政预算执行情况及2016年财政预算(草案)，请予审议，并请提出意见。
　　一、2015年财政预算执行情况
　　2015年,经开区财政局在工委、管委的领导下，认真贯彻落实市委、市政府及工委、管委决策部署，以高昂奋进的创业激情和勤奋务实的优良作风，牢牢把握“稳增长，促改革，调结构、惠民生”的总基调，“稳中有进，进中突破、再创辉煌”的工作基调，按照“保证重点、兼顾一般、收支平衡”的原则，压缩一般性支出，调整财政收支结构，确保财政收支平衡，实现财政收支持续稳定增长。
　　（一）公共财政预算收支
　　1、公共财政预算收入。2015年，公共财政预算收入完成161,749万元,为年初预算161,572万元的100.11%，比上年同期141,730万元增长14.12%。
　　2、公共财政预算支出。2015年公共财政支出157,304万元(含上级补助专款18,782万元)，为年初预算127,922万元的108.28%，较上年同比增长11.14%（详见附表二）。
　　3、收支平衡情况。公共财政预算收入161,749万元，返还性收入2366万元，专项补助35,370万元，一般转移支付补助23,800万元，上年结余2,317万元，调入资金1,425万元，债务转贷收入29,265万元，收入总计为256,292万元；公共财政预算支出157,304万元，上解支出50,229万元，债务还本支出29,240万元，增设预算周转金3,134万元。收支相抵年终结余16,385万元（详见附表一）。
　　（二）政府性基金收支
　　1、政府性基金收入。政府性基金预算收入32,043万元，为年初预算80,000万元的40.05%，比上年同期136,598万元下降76.54%。
　　2、政府性基金支出。基金预算支出32,188万元，地方债务还本支出33,716万元，调出资金3467万元，上解支出34万元。
　　3、政府基金收支平衡情况。基金预算收入32,043万元，上级补助收入2282万元，专项债务转贷收入33,716万元，上年结余3468万元，收入总计71,509万元；结余2104万元。
　　二、2015年财政主要工作
　　（一）坚持科学理财，财政收入快速增长，圆满完成财政收入任务。一是认真落实结构性减税政策。实施了交通运输业、现代服务业“营改增”试点工作，支持经济结构调整，安排扶持小微企业资金，涵养税源。二是加强收入征管。面对财政收入工作中存在减收增支等诸多因素，全区财税干部进一步解放思想，紧盯收入目标任务，加强与各职能部门的协调配合，确保税收及时足额入库。2015年经开区财政总收入完成314,451万元，较2014年275,950万元同比增长13.95%；公共财政预算收入完成161,749万元,比上年同期141,730万元增长14.12%，经济社会继续保持平稳较快发展势头，财政收入快速增长，圆满完成财政收入任务。
　  （二）深化改革、强化预算约束，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。严格按照新《预算法》要求，预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，全力推进财政财务科学化、精细化管理，强化预算管理，强化审批责任，加强资金监管，实行综合预算，编制部门预算，预算编制及执行中务求做到细致、准确、规范、科学合理，确保了政府机关正常运转，确保了重点工程项目资金正常投入，确保了我区各项事业均衡发展。
　  （三）不断深化财政改革，科学精细理财。按照科学化、精细化管理的要求，扎实推进财政基础工作管理，财政管理效能进一步提高。在规范财政收支运行方面。继续做好财政预决算工作，完善账户管理体系，规范财政专户管理，强化资金流动管理程序，确保资金运转快捷安全。

　 （四）大力加强财政监管，提高政府性债务管理。一是强化财政监管职能，建立和健全规范、科学、安全的资金运作机制。坚决查处各种违反财经纪律的行为，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。二是认真贯彻落实《国务院关于加强地方性债务管理的意见》（国发）〔2014〕43号）文件精神，按中央、省、市有关要求，按债务的性质把我区政府性存量债务划分为一般性政府债务和专项政府性债务，为下一步将政府性存量债务分别纳入公共财政预算和政府性基金预算管理奠定了基础。同时拟定了经开区2015年至2019年五年偿债计划方案，确保经开区政府性债务举借规模有控制，风险有防范，实现发展资金融得了、管得住、用得好、还得上。
　　（五）加强预算管理，努力提升预算管理水平。一是完善“三公经费’管理制度，实行“三公”经费支出月报制度，对“三公” 经费执行中变化较大的部门和单位进行核实监督，从严控制“三公”经费支出。经开区对出国（境）经费是按照省、市外事办对出国（境）任务，统一安排经费，若年初未接到出国（境）任务，年初预算不作安排，年度间再根据省、市外事办对出国（境）任务的安排，按程序核拨到具体部门。按照财政部财预[1998]159号文件规定，地方各级行政事业单位公务接待费“不得超过当年单位预算中公务费的2%”的规定，由单位自行在部门预算公务费支出中开支，区财政不单独安排部门公务接待费，具体数据由区级部门单位自行公布。
　　（六）2015年举借债务情况。按照有关部门的批准，在2014年底债务余额基础上，2015年政府债务限额与下达至我区的债务限额数相同。2015年共获得政府债券6.29亿元，使用6.29亿元。
　　（七）2015年“三公”经费预算执行情况。经开区包括行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）和其他单位2015年“三公”经费财政拨款执行数为1571.31万元，其中，因公出国（境）费7.2万元，公务用车购置及运行费1423.6万元（其中，公务用车购置费325.54万元，公务用车运行费1098.06万元），公务接待费140.51万元。比2014年决算数1864.07万元减少292.76万元，其中，因公出国（境）费减少14.09万元，公务用车购置及运行费减少229.54万元，公务接待费减少49.13万元。主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,压缩、取消部分出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，实现“三公”经费支出只减不增。
　　2015年，我区的财政工作取得了一定的成绩，为我区的经济和社会事业发展提供了有力的资金保障。但我们必须清醒地认识到在财政工作中还存在着不少困难和问题：一是财政收入增长较快的基础还不稳固，收入总量仍然偏小，财政增收形势严峻，财政收支矛盾十分突出，同时支出压力日益增大；二是财政预算精细化管理需进一步加强，财政资金使用效益亟需提高；三是地方政府性债务管理亟需加强，财政风险需有效防范；四是财政改革需不断深化，服务水平有待进一步提高。为此，在今后的一段时期内，财政工作要以科学发展观为统领，更加注重增收节支、做大支出规模、财政资金绩效考核等方面工作，为经开区经济建设作出贡献。
　　三、2016年财政预算（草案）
　　2016年，立足我区实际，2016年财政预算编制的总体思路是：全面贯彻落实党的十八大、十八届五中全会精神、中央经济工作会议、省委十一届五次、全省经济工作会议、市委九届四次全会等一系列会议精神，紧紧围绕主题主线，坚持稳中求进的工作总基调，进一步优化财政支出结构，严格控制一般性支出，坚持统筹兼顾原则，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
　　(一)收入安排情况
　　1、2016年全区公共财政预算收入安排为177,922万元，同比增长10%。其中税收收入140,450万元，同比增长19.11%；非税收入37,472万元，同比下降14.52%（详见附表三）。
　　2、2016年贵阳市土地出让全面实行“六统一”管理体制后，预计我区基金预算收入40,000万元，同比增长24.83%。（详见附表三）。
　　(二)支出安排情况
　　1、根据以上收入测算，按照“量入为出，量力而行”的原则安排公共财政预算支出150,906万元，较2015年区本级支出增长8.94%。严格保障财政收支平衡，预算收支规模符合实际，留有余地（详见附表四）。
　　2、按收支平衡原则，对应安排政府性基金支出41,000万元（详见附表四）。
　　四、2016年财政工作打算
　　2016年是实施“十三五”规划的开局之年，也是全面深化改革关键的一年，经开区财政工作要按工、管委的总体布署，进一步统一思想，强化工作措施，以过硬的作风保障财政收支目标任务的完成。
　　（一）着力促进经济建设，努力实现财政收入任务
　　加大对企业扶持资金的投入，支持企业发展生产，努力培植税源财源。要全力推进项目建设，加快工业发展，繁荣服务业，加强招商引资，狠抓财源建设。密切关注国家政策导向，及时掌握国家政策扶持重点，进一步拓宽争资金、争项目、争政策空间，保证“存量”，扩大“增量”，加大投入力度，着力改善工业园区基础设施，支持重点企业发展、重点工程建设、重点产业培植，培育新的收入增长点，夯实我区财源基础，优化收入结构。加强社会综合治税工作力度，坚持依法治税、依率计征，确保税收及时足额征缴入库。加强非税收入管理，规范非税收入征管行为，在增加财政收入的同时，不断提高财政收入质量。继续加大向上争取项目、资金的工作力度，完善相应的考核奖惩办法，鼓励各部门单位积极向上申报项目、争取资金。
　　（二）规范财政支出管理，合理安排支出预算
　　一是要保证预算的刚性，严格预算执行。纳入预算广利的部门在执行预算过程中原则上不得变更、特殊情况下需变更、调整的，要申请并经管委会研究同意。二是加强基本支出管理，推动项目滚动预算编制，强化预算支出执行，提高预算支出的及时性、均衡性、有效性和安全性。加大各类财政资金整合力度，突出财政投入重点。三是加强财政支出管理，继续加大推进厉行节约，严格预算约束，从严控制各种经费的追加，按照有关规定和要求，大力压缩各项行政开支和一般性支出，在确保实现“零增长”的基础上，努力实现压缩目标。
　　（三）深化财政体制改革，着力推进公共财政体系建设
　　进一步加强国库资金安全管理，逐步推行公务卡结算试点，提高资金运行的透明度，实现本级财、税、库、银和预算单位横向联网，确保财政资金运行安全，便捷，高效。深化预算制度改革，更加科学、规范的编制财政收支预算。加大政府采购力度，规范政府采购行为，扩大政府采购范围和规模，推进集中采购机构职能向市场化转变。深化非税收入管理改革，提高非税收入征管水平。进一步抓好财政部门的党风廉政建设和效能建设。加强学习，把学习贯彻党的十八大精神作为首要政治任务。坚强作风建设，深入推进财政反腐倡廉建设，落实廉政风险防控措施。
　 （四）加强财政科学化、精细化管理，不断提高财政监管水平
　　认真贯彻落实新《预算法》、《预算法实施条例》、《会计法》、《政府采购法》等财经法规，坚持依法行政、依法理财。切实加大财政投资评审对项目资金使用审核力度，保证财政资金安全规范使用。要实行定期和不定期的财务检查制度，严格执行事前审核、事中查实，事后跟踪的全过程财政监督机制，继续完善财政监督制度，真正形成财政监督与财政管理的紧密融合，逐步实现对财政资金运行全过程的动态监控。要加大对小孟园区建设资金的检查力度，确保资金运行安全、有效。重点加强财政专户、财务印鉴及各项财政资金审批拨付的严格管理，逐步建立一套监督有力、评价科学、问责有效的监督体系。加强对政府债务的管理，加强政府债务分析预警，防范财政运行风险，积极探索建立政府债务良性循环机制。
　　（五）加强地方政府债务管理
　　一是对经开区债务实行限额管理（2015年经开区债务限额58.38亿元），我区严格按照上级财政部门下达的限额举措和偿还债务。二是切实履行偿债责任，妥善处理存量债务，逐步通过置换债券偿还存量债务到期本金。三是建立地方政府债务风险预警机制及应急处置机制，积极化解政府债务风险。
　　总之，2016年财政工作任务依法十分艰巨，面对新的形势和任务，面对新的机遇和挑战，经开区财政将在工、管委的正确领导下，在各部门的支持和帮助下、在上级财政部门的指导下，以建设全省首批千亿级产业园区为契机，努力适应新常态，抢抓新机遇，紧紧围绕“三大产业”，以“招商引资、成片开发、项目建设”为抓手，突出创新驱动，奋力打造经开区发展升级版。

2015决算公开表

2016预算公开表