根据工作安排，区财政局向管委会报告贵阳经济技术开发区2013年财政预算执行情况及2014年财政预算（草案），请予审议，并请提出意见。

　　一、2013年财政预算执行情况

　　2013年,贵阳经济技术开发区财政局在区党工委的领导下，全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持稳中求进的工作总基调，积极应对新一轮财税制度改革，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，厉行节约，严格控制一般性支出。在此基础上，全区经济社会继续保持良好发展势头，全区财政收入实现稳定增长，财政保障能力进一步增强，预算执行情况总体良好。

　　公共财政预算。（明细详见附表一、二）2013 年，全区财政总收入227826万元，较上年同比增长29.01%，公共财政预算收入完成119290万元,为年初预算(按新体制换算)113576万元的105.03%,较上年99344万元（按新体制换算）同比增长20.08%。公共财政预算支出完成131998万元(含上级补助专款18978万元)，为年初预算135230万元的97.61% ，较上年同期140120万元下降5.8%。全区地方公共财政收入119290万元，加上级补助收入24392万元、上年结余1118万元，收入总计144800万元。全区公共财政支出131998万元，加上解支出11949万元、调出资金100万元，支出总计144047万元。收支相抵，年终结余753万元。

政府性基金预算。（明细详见附表一、二）政府性基金预算收入190980万元，为预算的233.47%，同比增长134.44%。政府性基金支出完成189005万元，为预算的230.93%，同比增长73.02%。全区政府性基金收入190980万元，加上级补助收入7万元,上年结余323万元，调入资金100万元，收入总计191410万元。全区政府性基金支出总计189005万元。收支相抵，年终结余2405万元。

　　二、2013 年主要财政工作情况：

　　1、强化征管与税源培育并举，力保财政收入持续稳定增长。2013 年，面对经济增长放缓、财政增收压力加大、财税体制改革、行政区划调整等一系列复杂局面，我区财政部门坚持加强收入组织和推进财源建设相促进，一方面，加强与税务部门的协同配合，强化收入目标考核和预算执行管理，不断提高收入征管水平，确保“应收尽收”；另一方面，全力推进项目建设，加强招商引资，夯实我区财源基础，优化收入结构，不断提高生财能力和聚财水平，圆满完成了全年收入目标任务。

　　2、严格履行公共财政职能与完善机制并重，着力保障民生福祉。因区划调整原因，原小河区涉及民生项目的事务移交花溪区，为保障原区划区域内民生福祉不受影响，我区财政局积极从人民群众最关心的医疗、教育、创业就业、社会保障等方面入手加强与花溪财政及上级财政的对接工作，“算好账、用好钱”，严保民生资金及时足额拨付到位。

　　3、努力扩大财政支出规模与优化支出结构同步，推动我区经济发展稳中快进。一方面通过建立考核机制和激励机制，调动各单位积极性，争取上级补助资金，共同做大财政支出规模。一方面通过加强财政资金的支出管理，合理调度资金，把财政资金用在我区发展最重要、最需要的地方，提高资金利用效率，优化支出结构，为区域发展提供强劲财力保障。

　　4、加强重点项目建设与环境保护兼顾，产城互动，加快生态文明建设。一是围绕“工业化、城镇化”主战略，把产业发展和城市建设统筹考虑，各方筹措资金，加强园区基础设施建设，完成开发大道四期、开发大道拓宽改造等重点项目的建设，城市功能配套得以完善，园区承载能力不断增强。二是，把生态效益纳入经济发展评价体系，投入资金对小黄河及麻堤河进行综合整治及改造、实施阿哈水库一级保护区农村环境综合整治工程，确保环境质量不断改善。

　　5、深化财政改革与财政规范管理联动，全面加强财政监督管理。一是根据省市关于增收节支的相关要求，厉行节约、压缩开支。从严控制购车、接待、出国等方面的经费、压缩一般性行政开支等，落实三公经费的控制目标。二是进一步加强重点项目建设资金管理，加强财政投资评审、建立健全财政投资项目事前、事中、事后跟踪监督机制，提高财政资金使用效益。三完善机制，加强对国库资金的动态监管，杜绝财政资金“体外循环”。

　　2013年，我区的财政工作取得了一定的成绩，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作中仍然存在一些薄弱环节和突出问题：一是财政收入结构还不够合理，财源培植还需进一步加强；二是部门预算编制的科学性、准确性还不高，预算执行刚性不强的问题还有待改进；三是预算绩效管理改革相对滞后，全过程绩效管理机制还有待健全；四是财政资金闲置沉淀的问题仍然存在，财政资金使用效益还需要进一步提高。这些问题，我们将努力加以解决。

　　三、2014年财政预算(草案)

　　2014 年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，也是奋力打造贵阳发展升级版、加快建设“中关村贵阳科技园经开园”的攻坚之年。我区财政预算编制的总体思路是：贯彻落实党的十八届三中全会和省委十一届四次全会、市委九届三次全会精神，解放思想，坚持“稳中求进”的工作基调，贯彻实施积极的财政政策，坚持以深化改革为统领、以提高增长质量和效益为中心、以保障和改善民生为优先，优化财政收支结构，确保财政收入实现持续稳定有质量的增长，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

　　公共财政预算。2014年全区公共财政预算收入安排为140762万元，同比增长18% 。其中税收收入113692万元，同比增长20.21%；非税收入27070万元，同比增长9.56%。按照“量入为出、量力而行”的原则安排公共财政预算支出125371万元，较2013年支出（区本级）增长10.93%。严格保障财政收支平衡，预算收支规模符合实际，留有余地。具体收支款项详见附表三、四。

　　政府性基金预算。2014 年全区政府性基金收入安排82675亿元，较2013年下降56.71%。按收支平衡原则，对应安排政府性基金支出80625万元，较2013年下降57.34%。具体收支款项详见附表三、四。

　　四、2014财政工作打算

　　经开区财政工作要按管委会的总体部署，围绕我区发展的总体思路和要求开展，2014年预算安排的重点是：优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，大力支持经济社会重点领域的发展；着力加大园区及城市综合体等重大项目建设投入；坚持区域互动，融合发展，切实保障民生福祉持续改善。

　　（一）努力培植财源，增强我区财政实力。一是要发挥财政职能作用支持企业，对重点企业和产业进行政策和资金扶持。二要强化税收征管力度，依法治税，严保财政收入及时足额征缴入库，确保全年收入任务完成。三要完善机制，鼓励各部门申报项目、争取资金，共同做大财政支出规模。

　　（二）优化财政支出结构，规范财政支出管理。一要认真落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步压缩一般性支出，逐项审核“三公”经费，切实压缩车辆维修运行费，稳步推进公务用车改革，努力降低行政运行成本。二要保证预算的刚性，严格预算执行，坚持有保有压的原则，大力调整优化支出结构，确保各项重点支出需要。三是规范财政资金支付和调度管理。按照“支出一个口子”的目标，实现从分散管理向一体化管理的转变，各类财政资金支出拨付均要纳入预算管理之中，保障财政资金支付的安全和高效。

　　（三）改进预算管理制度，推进公共财政体系建设。加强和改进预算管理，健全预算编制、执行、监督和绩效管理制度，探索建立跨年度预算平衡机制，努力提高财政资金使用效益。在加强预算编制管理、规范预算编制程序的同时，要抓好预算执行管理，有序加快支出执行进度，提高预算支出的及时性、均衡性和有效性。强化预算监督管理，健全覆盖所有政府性资金运行全过程的财政监督机制，确保财政资金安全。规范预算信息公开程序，参照市级财政拓展预算信息公开范围，推进财政公开透明。

　　（四）加强财政队伍建设，强化财政监督、严肃财经纪律。一是要扎实开展党的群众路线教育实践活动，深入查找“四风”方面突出问题。通过辅导，教育引导党员、干部牢固树立群众观点，弘扬优良作风，解决突出问题，进一步增强党员、干部 “为民务实清廉”的理财思想，转变工作作风，密切党群干群关系。二要认真贯彻落实《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财经法规，坚持依法行政、依法理财。强化会计信息质量检查，不断加强财政监督，使财政监督与财政管理紧密融合，逐步实现对财政资金运行全过程的动态监控。继续加强“小金库”治理，加大财政投资评审对项目资金使用审核力度，保证财政资金安全规范使用。重点加强财政专户、财务印鉴及各项财政资金审批拨付的严格管理，逐步建立一套监督有力、评价科学、问责有效的监督体系。三要完善政府性债务举借、使用、偿还等各个环节的制度，健全防范和化解政府性债务风险机制。

　　执行好2014年财政预算，任务艰巨、责任重大。面对新的形势和任务，面对新的机遇和挑战，经开区财政局将在管委会的正确领导下，在各部门的支持和帮助下、在上级财政部门的指导下，坚定信心、锐意进取，努力完成全年各项财政工作任务，为推动贵阳国家经济技术开发区跨越发展而努力奋斗。（2014年3月）