管委会：
　　根据工作安排，经开区财政局向管委会报告原小河区2012年财政预算执行情况及贵阳经济技术开发区2013年财政预算(草案)，请予审议，并请提出意见。
　　一、2012年财政预算执行情况
　　2012年,原小河区财政局区委、区人民政府的领导下，在区人大和政协的监督下，按照“三个代表”重要思想为指导，围绕区委工作要点和政府工作报告确定的目标任务，牢牢把握“两加一推”主基调，适应新的形势，大力开展增收节支工作，按照“保证重点、兼顾一般、收支平衡”的原则，压缩一般性支出，调整财政收支结构，确保财政收支平衡，财政收支实现持续较快增长。
　　（一）收入完成情况
　　2012年，通过全区财税干部及区属各部门的共同努力，我区共实现财政总收入176,590万元，较上年增长18.78%，其中：所得税按40%口径计算(下同),公共财政预算收入完成108,152万元,为年初预算99,778万元的108.39%，比上年同期83,148万元增长30.07%。分类为：
　　1、税收收入87,777万元，为年初预算(以下简称“预算”，下同)的107.1%，较上年同比增长29.77%。其中：
　　增值税6,254万元，为预算的89.09%，同比增长3.82%。
　　营业税36,276万元，为预算的100.46%，同比增长32.97%。
　　企业所得税8,676万元，为预算的76.33%，同比增长4%。
　　个人所得税3,299万元，为预算的62.84%，同比下降58.91%。
　　资源税17万元，为预算的106.25%，同比增长13.33%。
　　城市维护建设税5,616万元，为预算的119.82%，同比增长19.62%。
　　房产税3,741万元，为预算的161.25%，同比增长89.32%。
　　印花税1,719万元，为预算的130.23%，同比增长35.78%。
　　城镇土地使用税3,667万元，为预算的193.41%，同比增长111.6%。
　　土地增值税6,531万元，为预算的263.35%，同比增长226.88%。
　　耕地占用税4,896万元，为预算的99.27%，同比增长173.67%。
　　契税7,085万元，为预算的155.37%，同比增长63.4%。
　　2、非税收入20,375万元，为预算的114.34%，同比增长31.39%。其中：
　　专项收入2,569万元，为预算的125.75%，同比增长25.56%。
　　行政事业性收费收入2,356万元，为预算的52.88%，同比下降35.42%。
　　罚没收入981万元，为预算的231.91%，同比增长105.23%。
　　国有资本经营收入14,066万元，为预算的162.97%,同比增长77.33%。
　　国有资源（资产）有偿使用收入380万元，为预算的16.81%，同比下降72.68%。
　　其他收入23万元，为预算的287.5%，同比增长91.67%。
　　基金预算收入81,461万元，为预算的112.98%，同比增长19.6%。其中：地方教育附加收入1,655万元，为预算的133.47%，同比增长33.47%。残疾人就业保障金收入80万元，为预算的133.33%，同比增长21.21%。国有土地使用权出让金收入76,781万元，为预算的115.08%，同比增长21.44%。农业土地开发资金收入545万元，为预算的93.48%，同比下降58.71%。国有土地收益金收入1,622万元，为预算的46.34%，同比下降28.17%。城市基础设施配套费收入778万元。
　　（二）支出完成情况
　　公共财政预算支出完成140,120万元，为年初预算96,889万元的144.62% ，较上年同期102,962万元增长36.09%。
　　1、公共财政预算支出140,120万元(含上级补助专款21,556万元)，为年初预算(以下简称“预算”，下同)96,889万元的144.62%，较上年同比增长36.09%。其中:
　　一般公共服务28,083万元（含上级补助专款1，304万元），为预算的212.83%，同比增长112.83%。
　　国防406万元，为预算的123.03%，同比增长29.3%。
　　公共安全9,949万元（含上级补助专款1，151万元），为预算的130.32%，同比增长23.06%。
　　教育26,291万元（含上级补助专款3,616万元），为预算的126.63%，同比增长39.84%。
　　科学技术5,338（含上级补助专款50万元），为预算的114.55%，同比增长30.2%。
　　文化体育与传媒591万元（含上级补助专款200万元），为预算的142.07%，同比增长43.8%。
　　社会保障和就业6,908万元（含上级补助专款3,755万元），为预算的342.83%，同比增长31.41%。
　　医疗卫生3，550万元（含上级补助专款1,338万元），为预算的283.55%，同比增长40.26%。
　　节能环保4,824万元（含上级补助专款4，442万元），为预算的1276.19%，同比增长353.38%。
　　城乡社区事务4,919万元（含上级补助专款163万元），为预算的68.2%，同比下降45.3%。
　　农林水事务4,869万元（含上级补助专款1,072万元），为预算的151.31%，同比增长55.26%。
　　交通运输事务249万元（含上级补助专款249万元）。
　　资源勘探电力信息等事务13,676万元（含上级补助专款3,563万元），为预算的215.71%，同比增长133.22%。
　　商业服务业事务43万元（含上级补助专款43万元），同比下降71.71%。
　　国土资源气象等事务50万元。
　　住房保障性支出190万元（含上级补助专款190万元），同比下降41.18%。       
　　粮油物资储备事务45万元，为预算的100%，较去年同期无增减。
　　其他支出30,139万元（含上级补助专款420万元），为预算的102.41%，同比下降1.8%。
　　基金预算支出109,236万元(含上级补助专款26,455万元)，为预算的151.01%，同比增长17.42%。其中：地方教育附加支出2,318万元，残疾人就业保障金支出33万元，国有土地使用权出让金支出102,193万元，国有土地收益基金支出1,622万元，农业土地开发资金支出1，864万元，城市基础设施配套费支出778万元，新菜地开发建设基金支出3万，森林植被恢复费支出174万元，彩票公益金支出251万元。
　　总的预算执行结果为：一般预算收入年终滚存结余1,685万元（其中：专项结余220万元），净结余1465万元。     
　　基金预算收入结余341万元。
　　各位主任，2012年全区财政收入继续保持了稳定增长，基本实现按月均衡入库。财政支出稳步增长，确保了机构正常运转，政府实事顺利实施及其他社会事业发展的资金需要，有力地促进了全区经济发展及和谐社会建设。
　　二、2012年财政主要工作：
　　2012年在区委、区政府的正确领导下，我区财政工作坚持以“组织财政收入”这个中心不动摇，以加强资金管理这个任务不放松，集思广益，迎难而上，扎实工作，圆满完成了各项财政工作目标任务。
　　1、围绕年度财政收入目标，培养财源、狠抓收入，圆满完成财政收入任务。 2012年小河区财政总收入完成176,590万元，较2011年148,743万元同比增长18.72%；公共财政预算收入完成108,152万元,为年初预算99,778万元的108.39%，比上年同期83,148万元增长30.07%，经济社会继续保持平稳较快发展势头，财政收入快速增长，圆满完成财政收入任务。
　　2、财政支出重点突出，保障能力显著增强。全区公共财政预算累计支出140,120万元，同比增长36.09%。一方面坚持把保障和改善民生摆在更加突出的位置，进一步加大民生投入，全年用于教育、社会保障、保障性住房、农林水事务、医疗、卫生等民生领域的支出达5.05亿元，同比增长23.6%，占公共预算支出的比重达40.3%；另一方面加大产业扶持力度，全年投入总量1.54亿元，同比增长54%，占公共财政预算支出的比重达11.8%。
　　3、建立机制、更新观念，努力扩大财政支出规模。
　　围绕扩大财政支出规模的目标，在区委、区政府的高度重视下，建立机制，全区各部门抓住国发[2012]2号文件出台的机遇，积极协调、多方筹措，争取到上级各项资金3.04亿元，较2011年增加1.26亿元，确保了我区2012年社会事业及经济建设各领域资金支出需要。
　　4、不断深化财政改革，科学精细理财
　　按照科学化、精细化管理的要求，扎实推进财政基础工作管理，财政管理效能进一步提高。在规范财政收支运行方面。继续做好财政预决算工作，启动国库集中支付制度和非税收入管理改革，完善账户管理体系，规范财政专户管理，强化资金流动管理程序，确保资金运转快捷安全。加大政府采购力度，政府采购规模进一步扩大。
　　5、大力加强财政监管，提高资金效益
　　强化财政监管职能，建立和健全规范、科学、安全的资金运作机制。坚决查处各种违反财经纪律的行为，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。将“小金库”治理工作作为常规工作进行，确保专项治理成效。加大国有资产监管力度。依托信息系统，建立行政事业单位资产从入口到出口规范的审批程序，加强资产收入管理，逐步完善了资产配置与预算管理有机结合的途径和方式。
　　2012年，我区的财政工作取得了一定的成绩，为我区的经济和社会事业发展提供了有力的资金保障。但我们必须清醒地认识到在财政工作中还存在着不少困难和问题：一是财政收入增长较快的基础还不稳固，收入总量仍然偏小，财政增收形势严峻，财政收支矛盾十分突出，同时支出压力日益增大；二是财政预算精细化管理需进一步加强，财政资金使用效益亟需提高；三是地方政府性债务管理亟需加强，财政风险需有效防范；四是财政改革需不断深化，服务水平有待进一步提高。为此，在今后的一段时期内，财政工作要以科学发展观为统领，更加注重增收节支、做大支出规模、财政资金绩效考核等方面工作，为开发区经济建设作出贡献。
　　三、2013年财政预算(草案)
　　根据全国、全省经济工作会议及市第九次党代会精神，结合经开区区划调整的实际，2013年我区财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想，科学发展观为指导，紧紧围绕主题主线，坚持稳中求进的工作总基调，继续实施积极财政政策，深化财税制度改革，进一步优化财政支出结构，严格控制一般性支出，坚持统筹兼顾原则，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。据此，2013年全区公共财政预算收入安排为128701万元，增长19% ；支出按照“量入为出、量力而行”的原则安排，做到财政收支平衡，预算收支规模符合实际，留有余地。
　　(一)收入安排情况
　　按照中央、省、市的统一部署，结合我区上年收入实际，安排地方财政收入210501万元，其中：公共财政预算收入128701万元（所得税40%口径），为上年完成数108152万元119%；基金收入81800万元。
　　1、公共财政预算收入128701万元，为上年完成数108152万元的119%，其中：税收收入105910万元；非税收入22791万元。其中：
　　（1）增值税6915万元，为上年实际收入6254万元的110.57%；
　　（2）营业税44256万元，为上年实际收入36276万元的122%；
　　（3）企业所得税10425万元，为上年实际收入8676万元的120.16%；
　　（4）个人所得税4025万元，为上年实际收入3299万元的122.01%；
　　（5）资源税18万元，为上年实际收入17万元的105.88%；
　　（6）城市维护建设税6352万元，为上年实际收入5616万元的113.11%；
　　（7）房产税4041万元，为上年实际收入3741万元的108.02%；
　　（8）印花税2013万元，为上年实际收入1719万元的117.10%；
　　（9）城镇土地使用税4085元，为上年实际收入3667万元的111.40%；
　　（10）土地增值税6989万元，为上年实际收入6531万元的107.01%；
　　（11）耕地占用税9811万元，为上年实际收入4896万元的200.39%；
　　（12）契税6980万元，为上年实际收入7085万元的98.52%；
　　（13）专项收入3884万元(其中:教育费附加3793万元，排污费60万元)，为上年实际收入2569万元的151.18%；
　　（14）行政性收费收入344万元，为上年实际收入2356万元的14.60%；
　　（15）罚没收入423万元，为上年实际收入981万元的43.12%；
　　（16）国有资本经营收入17800万元；为上年实际收入14066万元的126.55%；
　　（17）国有资产有偿使用收入320万元，为上年实际收入380万元的84.21%；
　　（18）其他收入20万元，为上年实际收入23万元的86.96%；
　　2、基金预算收入81800万元(其中：地方教育附加收入1800万元；国有土地使用权出让金收入77500万元；国有土地收益金收入1500万元；农业土地开发资金收入1000万元)，为上年实际收入81461万元的100.42%。
　　(二)支出安排情况
　　根据以上收入测算，当年可用财力为217591万元（含上年结余2026万元），2013年安排支出217075万元，为上年实际支出 (剔除上级补助专款，下同) 201345万元的107.81%，其中：
　　1、公共财政预算支出135230万元，为上年实际支出118564万元的114.06%，分类为：
　　（1）一般公共服务29413万元；
　　（2）公共安全6176万元；
　　（3）教育17000万元；
　　（4）科学技术5000万元；
　　（5）社会保障和就业1202万元；
　　（6）医疗卫生126万元；
　　（7）节能环保430万元；
　　（8）城乡社区事务10260万元；
　　（9）农林水事务68万元；
　　（10）资源勘探电力信息等事务15500万元；
　　（13）粮油物资储备事务45万元；
　　（14）其他支出48010万元；
　　（15）预备费2000万元。   
　　2、基金预算支出81845万元(其中：地方教育附加支出1800万元，国有土地使用权出让金支出77545万元，国有土地收益基金支出1500万元，农业土地开发支出1000万元)，为上年实际（剔除上级补助专款）82781万元的98.87%。
　　四、2013年财政工作打算
　　在2013年，经开区财政工作要按管委会的总体布署，进一步统一思想，强化工作措施，以党的十八大精神为指导，认真贯彻落实省委十一届二次全会、市第九次党代会和市委九届二次全会精神，围绕加快建设生态文明城市，坚持“十破十立”，以过硬的作风保障财政收支目标任务的完成。
　　（一）着力促进经济建设，努力实现财政收入任务
　　加大对企业扶持资金的投入，支持企业发展生产，努力培植税源财源。要全力推进项目建设，加快工业发展，繁荣服务业，加强招商引资，狠抓财源建设。密切关注国家政策导向，及时掌握国家政策扶持重点，进一步拓宽争资金、争项目、争政策空间，保证“存量”，扩大“增量”，加大投入力度，着力改善工业园区基础设施，支持重点企业发展、重点工程建设、重点产业培植，培育新的收入增长点，夯实我区财源基础，优化收入结构。加强社会综合治税工作力度，坚持依法治税、依率计征，确保税收及时足额征缴入库。加强非税收入管理，规范非税收入征管行为，在增加财政收入的同时，不断提高财政收入质量。继续加大向上争取项目、资金的工作力度，完善相应的考核奖惩办法，鼓励各部门单位积极向上申报项目、争取资金。
　　（二）规范财政支出管理，合理安排支出预算
　　一是要保证预算的刚性，严格预算执行。纳入预算广利的部门在执行预算过程中原则上不得变更、特殊情况下需变更、调整的，要申请并经管委会研究同意。二是加强基本支出管理，推动项目滚动预算编制，强化预算支出执行，提高预算支出的及时性、均衡性、有效性和安全性。加大各类财政资金整合力度，突出财政投入重点。三是加强财政支出管理，继续加大推进厉行节约，严格预算约束，从严控制各种经费的追加，按照有关规定和要求，大力压缩各项行政开支和一般性支出，在确保实现“零增长”的基础上，努力实现压缩目标。
　　（三）深化财政体制改革，着力推进公共财政体系建设
　　进一步加强国库资金安全管理，逐步推行公务卡结算试点，提高资金运行的透明度，实现本级财、税、库、银和预算单位横向联网，确保财政资金运行安全，便捷，高效。深化预算制度改革，更加科学、规范的编制财政收支预算。加大政府采购力度，规范政府采购行为，扩大政府采购范围和规模，推进集中采购机构职能向市场化转变。深化非税收入管理改革，提高非税收入征管水平。进一步抓好财政部门的党风廉政建设和效能建设。加强学习，把学习贯彻党的十八大精神作为首要政治任务。坚强作风建设，深入推进财政反腐倡廉建设，落实廉政风险防控措施。
　　（四）加强财政科学化、精细化管理，不断提高财政监管水平
　　认真贯彻落实《预算法》、《预算法实施条例》、《会计法》、《政府采购法》等财经法规，坚持依法行政、依法理财。要继续加强“小金库”治理，不断巩固治理成果。切实加大财政投资评审对项目资金使用审核力度，保证财政资金安全规范使用。要实行定期和不定期的财务检查制度，严格执行事前审核、事中查实，事后跟踪的全过程财政监督机制，继续完善财政监督制度，真正形成财政监督与财政管理的紧密融合，逐步实现对财政资金运行全过程的动态监控。要加大对小孟园区建设资金的检查力度，确保资金运行安全、有效。重点加强财政专户、财务印鉴及各项财政资金审批拨付的严格管理，逐步建立一套监督有力、评价科学、问责有效的监督体系。加强对政府债务的管理，加强政府债务分析预警，防范财政运行风险，积极探索建立政府债务良性循环机制。
　　2013年财政工作任务依法十分艰巨，面对新的形势和任务，面对新的机遇和挑战，经开区财政将在管委会的正确领导下，在各部门的支持和帮助下、在上级财政部门的指导下，以科学发展观为统领，立足新起点，解放思想，攻坚克难，努力完成全年各项财政工作任务，为推动贵阳国家经济技术开发区跨越发展而努力奋斗！