一、2022年经开区财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入完成15.08亿元，同比增长0.52%（剔除留抵退税因素后同口径增长8.6%），加上级补助收入8.58亿元、上年结余1.89亿元、调入资金9.02亿元（其中：政府基金预算调入9亿元、国有资本经营预算调入0.02亿元）、债务（转贷）收入3.05亿元、动用预算稳定调节基金0.29亿元，收入合计37.91亿元。一般公共预算支出完成24.75亿元，同比增长26.89%，加上解上级支出6.58亿元、债务还本支出3.05亿元、调出资金0.87亿万元（全部为调出至花溪区支出的民生资金），安排预算稳定调节基金1.53亿元、结转下年支出1.13亿元，支出合计37.91亿元，全年财政收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入完成9.67亿元，同比下降55.64%，加上级补助45.99亿元、上年结余0.11亿元、新增专项债券收入14.56亿元（其中：再融资债券收入9.77亿元、新增专项债券收入4.79亿元），收入合计70.33亿元。政府性基金预算支出50.91亿元，同比增长80.23%，加上解上级支出0.05亿元、债务还本支出9.77亿元、调出资金9亿元，支出合计69.73亿元、年终结余0.6亿元，支出合计70.33亿元，实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入完成1.02亿元，加上年结余2万元，收入合计1.02亿元。国有资本经营预算支出1亿元、加调出资金0.02亿元，支出合计1.02亿元，实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算完成情况

2012年区划调整后，经开区不再承担社保职能，无需编制社会保险基金预算。

2022年经开区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的决算草案，在提请管委会审查之前，已经贵阳市审计局审计。

二、收支决算总量与结构情况

各类别支出执行数总量及结构与预算基本一致，未出现超预算支出的情况。支出总量与结构符合《中华人民共和国预算法》和相关法规的规定。经开区民生投入10.09亿元，为一般公共预算支出的40.77％，其中：公共安全支出1.32亿元，教育支出4.83亿元，社会保障和就业支出0.58亿元，卫生健康支出0.11亿元，节能环保支出1.31亿元，农林水支出0.05亿元，住房保障支出1.03亿元，其他民生支出0.86亿元。支出预算按照“保‘三保’、保偿债、保重点”的顺序安排，达到中央、省、市及工、管委的要求，各项支出按预算管理相关规定有序拨付，实现了财政资金的安全有效运行，保障了中央、省、市及工、管委重大方针政策的贯彻落实和区属各部门履职的需要。

三、重点工作和区工、管委决策落实情况

2022年，面对宏观经济承压加大、多轮疫情冲击等复杂严峻的形势，区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对贵州工作系列重要指示精神，认真贯彻区工、管委决策部署，严格执行年初预算，合理安排支出顺序，保证财政支出强度，持续改善民生，着力稳定经济大盘，财政实力稳步提升，保障能力显著增强，以实干实绩实效推动经开区高质量发展。

1.抓经济，强根基，积蓄力量增强发展后劲。

一是构建现代经济体系。推进产业集群发展，全力保障重点产业、重点项目资金需求，推进“两主一特”产业发展；全年拨付兑现产业发展专项资金4.26亿元，重点培育先进装备制造、电子信息制造、新能源汽车、电子信息和现代物流等一批先进产业集群和优势产业链，引导企业转型技术改造和智能化升级，着力发展航天十院基础件产业集群项目。

二是保障重点项目落地。充分发挥专项债券资金对投资的引领拉动作用，保障重点项目落地，激活发展“引擎”，全年争取专项债券资金4.79亿元用于支持绿色数据中心、新基建一期2个项目建设。

三是优化科技创新生态。加大财政支持力度，安排人才专项资金0.18亿元，用于人才引进、人才服务保障及人才公寓建设等工作；安排应用技术研究与开发资金0.23亿元，用于培育科技创新主体，支持高新技术企业发展，推动科技成果加速转化。

2.保重点，优保障，充分释放财金政策红利。

一是减税降费再发力。把稳经济作为积极财政政策的首要任务，落实减税降费支持政策，降低企业成本，2022年经开区增值税留抵退税全口径为6.35亿元，为市场主体减负担、增活力、添信心；

二是惠企政策再发力。疫情常态化防控期间，财政共投入0.31亿元，通过流动贷款贴息、企业达产增效奖励等方式帮助企业渡过难关。同时，拨付0.94亿元用于新能源汽车购置补贴，提振市场消费信心。

三是金融政策再发力。持续推进“1+2+3+N”产业金融体系，以盈科一品金融服务平台为载体，加强与金融机构合作，推进普惠金融发展，全力做好纾困贷款投放工作，推动信贷政策精准直达企业，促进中小微企业信贷规模不断提升，累计帮助303家企业获得贷款授信8.72亿元。

四是基金产品再发力。完成产业发展基金工商注册及中国证券投资基金业协会产品备案，基金已具备出资条件。储备产业发展基金项目60个，2022年完成3支子基金和3个直投项目的投资，完成投资1.08亿元。

3.办实事，惠民生，点面共进深化民生福祉。

持续加大民生领域投入，扎实办好民生实事，2022年民生类支出10.1亿元，占全年财政支出的40.77%，发展为民、发展惠民的成果逐步显现。一是支持发展公平优质教育，全年教育支出4.5亿元。二是加大公共安全投入，提升人民群众安全感，全年公共安全投入近1.31亿元。三是支持稳就业、促发展，有序推进社会保障事业高质量可持续发展，全年社会保障投入近0.58亿元。四是支持深入打好污染防治攻坚战，持续改善经开区生态环境质量，助推生态文明建设，全年支出生态保护资金0.14亿元。

4.稳增长，防风险，保障财政运行安全高效。

一是统筹增收聚财挖潜。持续加强重点税源和重点税种监控，深入挖掘增收潜力，对重点税源企业实行动态监测，加大综合治税力度，做到应收尽收；加大非税收入组织力度，落实国务院关于盘活存量资产工作部署，加快存量资产盘活处置力度。

二是加大向上争资力度。抢抓新国发2号文件和强省会支持政策，向上争资工作成效显著。累计收到上级各项转移支付3.95亿元，较上年增加2.41亿元，增长156.66%；新增专项债4.79亿元，较上年增加2.3亿元，增长92.73%；申请“四化”基金项目两个，获得投资8.5亿元。

三是强化风险防范化解。进一步健全债务风险评估和预警机制，科学合理安排债券发行节奏，有序偿付到期地方政府债务，坚决制止违法违规新增债务行为，遏制隐性债务增量，完成年度化债任务，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线。

5.增质效，谋突破，加速深化财税体制改革。

一是健全现代预算制度。持续深化零基预算管理改革，严格预算项目审核，完善预算支出标准，提高预算编制科学性、规范性和精准性。

二是健全预算执行管理体系，全面推进预算管理一体化，严格控制预算、核算、决算，持续细化预决算公开，促进资金规范安全高效使用。

三是继续推进非税电子票据系统和缴费系统应用，依托非税收入系统做好日常非税收入征缴工作，加强监督检查。

四是加强对银行账户监管，确保财政资金安全。贯彻落实《财政部关于印发<财政专户管理办法>的通知》文件精神，加强对经开区财政专户和预算单位银行账户管理，消除财政资金存放隐患。

五是发挥政采政策功能。强化政府采购电子平台使用，提升透明度，进一步落实采购主体责任，推动经开区政府采购领域营商环境持续改善，2022年“贵州省政府采购电子卖场”完成采购218宗，采购资金285万元；完成限额标准以上采购9宗，预算资金2,135万元，中标金额2,114万元，节约资金21万元。

六是完善预算绩效管理。全面实施预算绩效管理，全区22个一级预算单位同步编制部门预算绩效目标，财政批复263个项目绩效目标，涉及资金7.73亿元，实现预算绩效目标管理全覆盖；抓实重点项目绩效评价，选取平桥街道办事处进行整体绩效评价，对建设管理局的利民工程、环卫一体化两个项目开展事后重点绩效评价，涉及财政资金1.39亿元。

四、部门决算主要情况

从全区部门决算填报汇总情况来看，2022年，纳入区级部门决算填报范围的独立核算机构22户，区级部门财政拨款（包含一般公共预算、政府性基金预算财政拨款，下同）收入决算60.41亿元，比上年增长29.78亿元，增长97.26%。区级部门决算财政拨款支出决算60.47亿元，比上年增加30.69亿元，增长97.03%。主要原因是2022年划拨用地土地成本支出、道路建设支出和PPP项目财政可行性缺口补助和扶持资金支出增加。

五、收入决算情况

2022年经开区一般公共预算收入15.08亿元，其中，税收收入10.45亿元，同比下降26.05%，剔除留抵退税因素后完成16.91亿元，同比增长8.6%。非税收入4.63亿元，占一般公共预算收入的30.73%，同比增长428.13%。

税收收入方面，增值税、企业所得税、土地增值税三个主体税种收入占税收收入的53.14%，均为负增长，主要是宏观经济下行压力加大、新冠肺炎疫情反复、大力实施减税降费政策等因素影响，造成税收减收。

非税收入方面，增幅较大的原因主要是为弥补税收收入大幅下降的缺口，确保年度收支预算平衡，经开区加大盘活存量资金资产资源力度，增加非税收入。

六、财政转移支付决算情况

2022年，中央、省和市对经开区财政转移支付决算数为3.95亿元，其中税收返还0.83亿元、一般性转移支付2亿元、专项转移支付1.12亿元。

七、政府债务情况

（一）政府债务限额情况

2022年省财政厅下达经开区政府债务限额71.22亿元，其中：一般债务限额25.2亿元，专项债务限额46.02亿元。

（二）政府债务余额情况

经开区政府债务余额71.22亿元，其中：一般债务余额25.2亿元，专项债务余额46.02亿元。经开区政府债务余额未超过政府债务限额。

2022年财政决算虽然达到了预期目标，但还存在一些问题和不足：一是受疫情影响实体经济疲软，房地产行业下行，土地出让收入减收明显，再加上落实留抵退税政策，财力增收压力加剧；二是“三保”及债务还本付息等刚性支出有增无减，同时还承担疫情防控、助企纾困等支出责任，财政收支矛盾较往年更为凸显；三是政府性债务处于偿债高峰期，化解债务压力较大。我们将高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

2023年预算已执行6个月，总体看，经济恢复的基础尚不牢固，房地产市场、土地市场仍然不景气，政府性基金预算收入大幅下滑，防范化解债务风险压力较大，财政收支运行始终处于紧平衡状态，任务十分艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，全面贯彻中央、省、市及工、管委各项决策部署，深化财政预算改革，强化收入管理，全力争取上级资金支持，加大财政资源统筹力度，强化预算约束，按照“保‘三保’、保偿债、保重点”的支出顺序，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，确保年度预算收支平衡。认真贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，履行好财会监督主责，统筹做好审计反馈问题的整改，强化绩效管理，进一步提高资金使用效益，为经开区奋力谱写“强省会”新篇章贡献财政力量。

    贵阳经济技术开发区2022年决算附表.xls