贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会单位2017年度部门决算目录

      一、 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会单位概况

     （一） 主要职能

     （二） 机构设置及部门决算单位构成

      二、 贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度部门决算公开报表

     （一） 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会单位2017年度收入支出决算总体情况说明

     （二） 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会单位2017年度收入决算情况说明

     （三） 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会单位2017年度支出决算情况说明

     （四） 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     （五） 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     （六） 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     （七） 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     （八） 政府性基金预算收入支出决算情况说明

     （九） 其他重要事项的情况说明

       三、贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度部门决算情况说明

       四、名词解释

        一、贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会概况

（一）主要职能

1．根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市人民政府所属企业的国有资产，加强对所监管企业国有资产的管理工作

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系，拟订和完善考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济布局和结构战略性调整。

4.遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。根据授权，对企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。

5.按照有关规定

代表市人民政府向授权企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6.承担组织所监管企业上交国有资本收益的职责，参与拟订国有资本经营预算的管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行工作。

7.监督检查所监管企业贯彻落实国家、省、市人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。

8.负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

9.负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理方面的地方性法规、规章草案和规范性文件，指导和监督区（市、县）国有资产管理工作。

10.承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设18个处室，从预算单位构成看，贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算单位包括两部分，一是贵阳市国资委机关，二是贵阳市国有企业监事会，决算包括：本级决算。

二、贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度部门决算情况说明
　      （一）贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
　　    贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度收支决算总计2,782.92万元，与2016年相比，增加1,053.42万元，增长60.91%。主要原因是：人员经费增加及工作力度加大项目经费的增加。

（二）贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,782.84万元，其中：财政拨款收入2,782.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,782.01万元，其中：基本支出1,197.21万元，占43.03%；项目支出1,584.8万元，占56.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度财政拨款收支决算总计2,782.84万元。与2016年相比，增加1,053.68万元，增长60.94%。主要原因是：人员经费增加及工作力度加大项目经费的增加。

（五）贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出2,781.93万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,052.77万元，增长60.88%。主要原因是：人员经费增加及工作力度加大项目经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：资源勘探信息等支出国有资产监管行政运行支出1119.44万元，占40.24 %；资源勘探信息等支出国有资产监管一般行政管理事务支出1454.8万元，占52.29 %；商业服务业等支出其他商业流通事务支出130 万元，占4.67 %；住房保障支出住房改革支出住房公积金77.7万元，占2.8%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2781.93万元，支出决算为2781.93万元，完成当年预算的100 %。

（1）资源勘探信息等支出国有资产监管行政运行。当年预算为1119.44 万元，支出决算为1119.44 万元，完成当年预算的100 %。

（2）资源勘探信息等支出国有资产监管一般行政管理事务支出1454.8万元，支出决算为1454.8万元，完成当年预算的100%。

（3）商业服务业等支出其他商业流通事务支出130 万元，支出决算为130万元，完成当年预算的100 %。

（4）住房保障支出住房改革支出住房公积金77.7万元，支出决算为77.7万元，完成当年预算的100 %。

（六）贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,197.14万元，其中：人员经费1,085.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费111.98万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、住房公积金等。

（七）贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.39万元，比上年减少2.16万元，降低25.23%，减少原因是严格执行中央八项规定厉行节约，严格控制支出、加强公务用车管理及规范公务接待活动等费用。其中，因公出国（境）费支出3.75万元，占58.62%，比上年减少2.1万元，降低35.9%，减少原因是控制出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，占25.18%，比上年减少0.78万元，降低32.69%，减少原因是加强公务用车管理；公务接待费支出1.04万元，占16.19%，比上年增加0.72万元，增长232.1%，增加原因是区市县及各地国资委前来我单位进行工作交流。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出3.75万元。贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：出国差旅费用。

（2）公务用车购置及运行维护费1.61万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.61万元。主要用于车保险、过路停车、维修费用等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费1.04万元。具体是：国内公务接待支出1.04万元，主要是国内公务接待支出等。贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2017年国内公务接待8批次，60人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会机关运行经费支出111.98万元，比2016年降低20.27万元，15.33%，主要原因是节约车辆运行费用及控制办公用品的开支。

2.政府采购支出情况

2017年贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会政府采购支出总额1166.72万元，其中：政府采购货物支出45.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1121.65万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.2017年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计29个项目进行了绩效自评，涉及资金1557.50万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：监管企业2016年度年报审计工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98.24分。

                                             项目二：国企大数据监管平台项目

                                项目三：市国资委数据铁笼工作经费

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括基本工资、津贴补贴、离退休费用、办公费用、差旅费用等。

（十八）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指在基本支出之外为完成特定行政任务发展目标所发生的支出。包括监事会监督企业经济运行管理工作经费、政策研究和依法治理工作经费、国有企业转型发展工作经费、党建工作经费、维护稳定工作经费、干部教育培训工作经费等。

（十九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出：反映除上述项目以处其他用于商业流通事务方面的支出。全部用于农投集团蔬菜公司离休老干费用。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

      附件：贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会2017年部门决算.XLS