在观山湖区第一届人民代表大会第二次会议上

各位代表:

受区人民政府委托,向大会报告观山湖区2012年财政收支情况及2013年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2012年财政收支情况

2012年，区财政部门认真贯彻落实党的十八大精神，按照贵州省第十一次、贵阳市第九次党代会和新区党工委、管委会的要求和部署，紧紧围绕“六城带动战略”，在“坚持走科学发展路、加快建生态文明市”的进程中，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐，不断深化财政改革，切实加强财政管理，财政收支实现持续稳定的增长，为全区各项社会事业的健康发展提供了强有力的资金保障。

(一)全区财政收支情况

2012年，全区财政总收入完成383580万元，同比增长20.95%。公共财政预算收入完成277623万元，同比增长13.49%。同期，公共财政预算支出完成283691万元，同比增长0.17%。

2012年，全区政府性基金收入完成568446万元，同比增长52.74%。同期，政府性基金支出完成571702万元，同比增长51.76%。

(二)区本级财政收支情况

1、公共财政预算收支情况

2012年区本级公共财政预算收入完成268319万元，同比增长13.79%。同期，区本级完成公共财政预算支出271526万元，减去市下专款5732万元，加下达乡镇专款2417万元，实际完成268211万元，同比增长2.36%。

2、基金收支情况

2012年，区本级政府性基金收入完成568446万元，同比增长52.74%。同期，基金支出完成570014万元，减去市下专款3063万元，加下达乡镇专款610万元，基金支出实际完成567561万元，基金支出同比增长50.68%。

二、2012年的主要财政工作

(一)抓财源建设，着力夯实经济发展基础

一是做大经济总量，抓规模效应。一方面我们多方融资推进规划范围核心区域内城市基础设施及配套建设，大力引进物流业、总部经济、金融业、体育文化业等;另一方面充分发挥财政宏观调控的职能作用，灵活运用财政贴息、财税扶持等政策措施，对重点企业和优势产业进行扶持，引进了贵阳·西南商贸城、贵阳国际金融中心、盘江煤电集团商业综合体等大型投资项目。目前，落户我区百亿元以上企业6个，5亿元以上企业67个，为做大做强我区经济总量提供了坚实的保障。二是发展新兴产业，抓结构调整。我区在做大经济总量的同时，继续抓好绿色产业、无烟产业不放松。目前已初步形成以世纪金源酒店、万丽酒店等一批五星级酒店以及永辉超市、沃尔玛超市等为代表的酒店和商贸服务业等。

(二)抓收入征管，实现财政收入持续增长

针对税源结构不合理的现状，财税部门克服困境，逆势而上。一是强化收入目标管理。科学分解下达财政收入目标，进一步完善收入考核激励机制，加强财政收入完成情况定期分析制度。二是强化综合治税工作。逐步建立和完善部门间协作机制，多渠道利用职能部门监督管理手段，促进综合治税、协税护税工作的开展。三是推进涉税信息网络建设。充分利用税务部门“金税工程”信息网、财政部门非税收入系统等收入监管系统，加强收入稽核力度，提高征管水平。

(三)抓民生保障，推进社会公益事业同步发展

一是优先支持教育发展。为了解决人口聚集过快，教育资源缺乏这一问题，2012年我区财政投入教育资金达2.78亿元(其中教育支出科目支出数为1.9亿元)，新开办学校4所，新增教职工308人，有效缓解了教育资源供需矛盾。二是加大医疗卫生投入。根据国家相关要求，加大“医改”实施力度，推进医疗服务均等化。2012年投入医疗卫生资金3394万元，同比增长50.04%。三是强力推进社会保障。2012年投入社会保障方面的财政资金为7357万元，同比增长72.13%。2012年，城乡养老保险覆盖率高达80.4%。四是加强社会创新管理工作。2012年，用于社区建设的资金为3640万元，为城市基层管理体制改革提供了坚实的资金保障，有力支持了我区社会创新管理工作的开展。

(四)抓“三农”投入，推进农业现代化建设

2012年共投入农业资金4168万元，有效保障“三农”工作的开展。一是抓农业基础设施建设。安排资金1360万元，重点投入到农村人畜饮水工程、农灌沟渠、机耕道建设以及山塘治理、病险水库维护等。二是抓农业产业结构调整。安排资金502万元，用于引导农民种植经济作物，促进增收。同时，重点扶持高寨白茶基地、百花香葱基地等龙头产业，积极推进农业产业化发展。三是抓惠农政策落实。全年共兑现种粮直补、综合直补逾500万元，让老百姓感受到国家政策的温暖。

(五)抓项目推进，着力完善基础设施建设

一是统筹调剂财政资金，强力推进项目建设。面对收支矛盾突出的局面，充分发挥财政资金的乘数效应，用好用活财政资金，保障重点项目的有效推进。二是拓宽融资渠道，加大融资工作力度。一方面，借助金阳(集团)公司、观山湖公司等融资平台向各商业银行、国家政策性银行进行融资，补充财政资金的不足;另一方面，采取BT、BOT等方式与有实力的企业进行合作，大力推进重点区域的项目建设。

三、2013年财政预算(草案)

(一)2013年财政工作指导思想及预算总体情况

2013年是全面贯彻党的十八大各项工作部署实施的第一年，同时也是全面建成小康社会和实施“十二五”规划承前启后的关键一年，更是观山湖区打基础的基期年。根据全国、省、市经济工作会议和财政工作会议精神，结合我区工作实际，明确我区2013年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕市委、市政府及区委、区政府的统一部署，坚持稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策，不断调整财源结构，加强收入征管，进一步优化支出结构，切实保障和改善民生，厉行节约，严格控制一般性支出，坚持统筹兼顾原则，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

据此，根据《预算法》等相关法律、法规规定，在遵循“以收定支、确保平衡”的原则下，区财政编制了2013年观山湖区财政预算(草案)。

收入安排上，公共财政预算收入预算为318500万元(31.85亿元)，与2012年同比增长15%;其中区本级收入为311500万元，与2012年同比增长16%。

支出安排上，遵循“一保运转、二保民生、三保建设”原则，在确保教育、计生等法定支出的同时，重点保障社会保障、医疗卫生、农林水事务、实事项目建设资金。结合当年收入以及上年度结余情况，在剔除上级补助收入相对不固定因素后，2013年公共财政预算支出预算为311119万元，与2012年同比增长12%;其中区本级支出预算为302320万元，与2012年同比增长14%。

(二)2013年区本级财政预算

1、公共财政预算收入

公共财政预算收入311500万元。具体是:

(1)税收收入304500万元。其中：

增值税2700万元;

营业税121200万元;

企业所得税55000万元;

个人所得税5600万元;

城市维护建设税10600万元;

土地增值税19950万元;

耕地占用税60000万元;

契税17900万元;

其他税收11550万元。

(2)非税收入7000万元，其中教育费附加收入4300万元。

2、公共财政预算支出

2013年公共财政预算收入安排311500万元，一般性转移支付收入预计7493万元，2012年结余10915万元，上解上级支出及补助下级支出27588万元，预计2013年可用财力为302320万元，全部安排支出。

从功能分类上看，主要是：

(1)一般公共服务支出29790万元，主要是提供一般公共服务的部门的人员经费和公用经费、项目经费。

(2)国防支出320万元。

(3)公共安全支出7658万元。主要是公安、检察院、法院、消防、政法部门的基本运转支出、设备购置费、禁毒经费、综治经费、维稳经费等。

(4)教育支出21532万元。压缩行政事业单位12%的公用经费已全部安排用于教育支出。教育支出主要安排了生均教育事业费、设备购置经费、学校建设资金等，达到了教育经费三个增长的要求。

(5)科学技术支出110万元。主要是安排了科学技术经费及相关工作经费等。

(6)文化体育与传媒支出5441万元，占公共财政预算支出的1.8%，达到建设小康社会指标体系中文化支出所占比重的要求。主要是安排了文化活动、文化体育、观山湖公园整体提升及观山湖公园绿化、养护、保洁、保安经费等。

(7)社会保障和就业支出9221万元。主要是安排了新型农村养老保险资金、城镇居民最低生活保障资金、农村居民最低生活保障资金等社会保障方面支出及8个社区运转经费、社会公益事业经费等。

(8)医疗卫生支出3544万元。主要是安排了新型农村合作医疗经费、卫生和食品药品监督管理经费及各部门人员医疗保障缴费。

(9)节能环保支出5554万元，主要是安排了节能减排财政政策综合示范项目经费5000万元。

(10)城乡社区事务支出79494万元，主要是安排了物流园区基础设施建设、地下通道建设、路面改造、城区主要公共场所WIFI覆盖项目等我区重点项目、实事项目建设资金及环境卫生、绿化经费等。

(11)农林水事务支出5123万元。主要是安排了我区农村人畜饮水工程建设、串户路建设、机耕道建设、森林防火等农业、林业等方面的资金。

(12)交通运输支出1000万元。主要是安排了农村公路建设、养护资金。

(13)资源勘探电力信息等事务支出91266万元。

(14)商业服务业等事务支出17万元。主要是安排旅游管理与服务方面经费。

(15)国土资源气象等事务支出1157万元。主要是安排了地质灾害防治、矿产资源管理、土地变更调查等方面的支出。

(16)住房保障支出7025万元。主要是各部门人员住房保障资金支出。

(17)预备费9068万元，是按《预算法》规定，根据公共财政预算支出的3%安排。

(18)其他支出25000万元。

3、基金预算收支情况

2013全区基金预算收入为968046万元，上年基金结余12443万元，全部安排基金预算支出980489万元。

基金收入具体项目如下：

地方教育附加收入2500万元;

残疾人就业保障金收入60万元;

国有土地使用权出让收入954992万元;

国有土地收益基金收入3291万元;

农业土地开发资金收入100万元;

城市基础设施配套费收入7103万元。

基金支出具体项目如下：

地方教育附加安排的支出2500万元，收入全部安排支出;

残疾人就业保障金支出195万元，上年结余及本年收入全部安排支出;

国有土地使用权出让收入安排的支出956229万元，主要用于土地报批时安排的征地补偿资金、征地和拆迁补偿支出、拆迁安置房建设、城市基础设施配套建设、廉租住房建设和偿债支出等;

国有土地收益基金支出10000万元，上年结余及本年收入全部安排支出;

农业土地开发资金支出296万元，上年结余及本年收入全部安排支出;

城市基础设施配套费安排的支出9000万元，上年结余及本年收入全部安排支出;

其他基金支出2269万元，主要是上年结转的彩票公益金支出。

四、2013年财政工作重点

2013年，随着国家宏观政策的调整，由于我区财政收入对房地产业和建筑业的过度依赖，房地产业的景气指数下降后已经导致我区财政收入出现回落态势。同时，随着城市基础设施的日趋完善，人气的高度聚集，民生事务支出相应增大，学校、医院、市民广场等公共设施建设的资金需求，将给我区财力安排带来压力。加上按照市委、市政府提出的“做表率、走前列”要求，我区对区域发展做出了相关规划，近期已动工和将动工的基础设施建设项目资金需求量大，因此，我区2013年财力安排压力较大。

2013年区财政工作将以党的十八大精神为指导，按照区委的统一部署和区政府的工作安排，迎难而上，重点抓好以下工作：

(一)调整收入结构，促进经济增长方式转变

收入结构的调整，是我区当前及今后一段时期财源建设工作的重中之重。我们将坚持在做大总量的同时，继续着力于经济结构的调整。一是努力营造良好的投资环境，继续配合招商引资工作，做好对企业落户后的持续服务，促进其更好地发展，以提高其对财政收入的贡献率。二是进一步推进财源项目建设。从扩大基础财源、培育后续财源、大力发展新兴财源的目标出发，重点支持符合产业政策的项目，把项目作为财源建设的载体和经济发展的“引擎”，大力实施项目带动战略，以重点项目全面带动“三产”的发展。三是研究制定财政支持经济增长方式转变的措施和方法，着力推进经济结构的多元化发展。支持新型农业、特色产业，扶持旅游业、现代服务业等第三产业发展，促进产业结构优化，带动经济增长方式快速转变。

(二)促进社会事业发展，切实保障和改善民生障任务

一是以完善公共服务为着力点，全面推进基本公共服务均等化。根据财政发展规划，推进基本公共服务均等化始终贯穿于财政改革和发展全过程，结合观山湖区实际，在基本民生性服务、公共事业性服务、公益基础性服务和公共安全服务等方面建立并完善相应的标准体系，并逐步提高保障水平。二是进一步调整财政支出结构，优先保障和改善民生事务。重点加大教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障、公共安全等方面的支出，并根据观山湖区社会事业发展规律和公共服务的不同特点，积极探索有效的财政保障方式，建立健全相关机制。继续加大对农村基础设施的投入力度，以安居乐业为落脚点，以农业现代化为目标，推进社会主义新农村建设，促进农民增收，加快推进城乡协调发展。

(三)深化财政改革，稳步推进财政体制机制创新

一是继续深化部门预算管理改革。建立和完善预算的编制、执行、监督、问效体系，实现对财政资金的预算、拨付、使用到效益评价全过程的制度化、科学化和精细化管理。二是全面推进国库集中支付制度改革。坚持制度创新、坚持科学理财、坚持服务至上，继续深化国库集中支付改革，健全国库集中支付机制。三是继续深化非税收入征管改革，进一步规范“收支两条线”管理。进一步完善非税收入收缴系统，实现收缴分离、罚缴分离，促进财政综合预算，提高单位财务管理水平。四是逐步推行财政投资绩效评价体系，提高财政资金投入效益。

(四)规范财政支出管理，提高财政管理科学化、规范化和精细化水平

一是保证财政预算的刚性，严格预算执行。二是严格财政支出管理，进一步规范财政资金拨付和使用程序，提高资金使用效益。三是严格控制一般性支出，降低行政成本。严格控制行政成本增长幅度，尤其是公务用车、会议经费、公务接待等经费的增长，推进机关节能减排工作。确保实现行政事业单位公用经费压缩12%，相应用于加大教育方面的支出。

(五)切实加强政府性债务管理，强化财政监督，加强干部队伍建设

一是进一步加强政府债务管理。清理核实债务存量，健全政府举债融资机制，规范举债行为。千方百计筹集偿债资金，及时偿还到期债务，维护政府筹资信誉。二是强化财政监督，健全财政监督机制。不断完善财政监督办法，创新财政监督手段，确保财政资金安全运行。三是切实加强作风建设，提高干部素质。加强学习，把学习贯彻党的十八大精神作为首要任务，进一步弘扬“开拓创新、奋力拼搏、永不懈怠、争创一流”的观山湖精神，解放思想、强化意识、敢于担当、积极进取，按照“十破十立”的要求，推进学习型、服务型、创新型机关建设。全面提升财政干部政治素质和业务素质，实现依法行政、科学理财。

各位代表：2013年，我们将在区委、区政府的正确领导下,自觉接受区人大的法律监督、工作监督和区政协的民主监督,积极发挥财政职能作用,坚定信心,扎实工作,确保完成各项目标任务,为努力推动观山湖区提速转型发展迈出更大的步伐!

谢谢!