2022年1月7日在贵阳市南明区第十八届人大第一次会议上

贵阳市南明区财政局 袁 芳

各位代表：

受区政府委托，向大会报告我区2021年财政预算执行情况及2022年财政预算(草案)报告，请予审议。并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是实施“十四五”规划，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。我区坚持稳中求进工作总基调，围绕区委、区政府中心工作，落实积极的财政政策，有保有压，多措并举，扎实兜牢“三保”底线，切实保障民生重点支出，统筹推进经济社会发展，确保财政预算平稳运行。

（一）一般公共预算执行情况

区十七届人大五次会议审议通过的2021年一般公共预算收入为263,600万元，一般公共预算区级支出为407,036万元。执行中，根据我区2021年经济发展实际状况，报经区十七届人大常委会第四十七次会议通过，对2021年一般公共预算做出调整：一般公共预算区级收入年初预算数263,600万元调整为273,300万元（调增9,700万元），其中：税收收入213,750万元不调整，非税收入由49,850万元调整为59,550万元（调增9,700万元）；一般公共预算区级支出由407,036万元调整为457,848万元。

2021年，全区一般公共预算收入完成273,018万元，为调整预算273,300万元的99.9%，为上年同期256,008万元的106.64%；一般公共预算支出完成566,513万元，为上年同期466,997万元的121.31%（其中：区级支出450,794万元，为调整预算457,848万元的98.46%，为上年同期区级支出367,094万元的122.8%）。

1、一般公共预算收入执行情况

2021年一般公共预算收入完成273,018万元。

（1）税收收入完成212,750万元，其中：

增值税完成79,727万元；

企业所得税完成23,021万元；

个人所得税完成13,917万元；

城市建设维护税完成18,396万元；

房产税完成25,153万元；

印花税完成16,807万元；

城镇土地使用税完成2,877万元；

土地增值税完成5,008万元；

耕地占用税完成70万元；

契税完成27,749万元；

环境保护税完成10万元；

其他税收收入完成15万元。

1. 非税收入完成60,268万元，其中：

专项收入完成14,820万元；

行政事业性收费收入完成11,839万元；

罚没收入完成4,916万元；

国有资源（资产）有偿使用收入完成28,704万元；

其他收入完成-11万元。

附表：2021年一般公共预算收入执行情况表（附表一）

2、一般公共预算支出执行情况

2021年一般公共预算支出完成566,513万元，其中：

1. 一般公共服务支出67,837万元；

（2）公共安全支出55,830万元；

（3）教育支出127,352万元；

（4）科学技术支出16,269万元；

（5）文化体育与传媒支出7,279万元；

（6）社会保障和就业支出85,215万元；

（7）卫生健康支出32,450万元；

（8）节能环保支出8,781万元；

（9）城乡社区支出38,616万元；

（10）农林水支出11,554万元；

（11）资源勘探信息等支出3,804万元；

（12）商业服务业等支出4,195万元；

（13）自然资源海洋气象等支出1,372万元；

（14）住房保障支出19,523万元；

（15）粮油物资储备支出343万元；

（16）灾害防治及应急管理支出8,768万元；

（17）债务付息支出5,440万元；

（18）债务发行费用支出28万元；

（19）其他支出71,857万元。

附表：2021年一般公共预算支出执行情况表及明细表（附表二、附表十三）

3、结转资金使用情况

2020年结转资金5,479万元，全部为专项资金结转，2021年已按规定用途结转使用。

4、资金结余情况

全区一般公共预算收入完成273,018万元，加上级转移支付补助276,348万元（其中：返还性收入67,858万元、一般性转移支付167,588万元、专项转移支付40,902万元），上年结转5,479万元，预算稳定调节基金调入一般预算收入62,212万元，政府性基金收入调入一般公共预算36,449万元，国有资本经营收入调入一般公共预算548万元，一般债券收入11,338万元，一般债券转贷收入15,206万元，收入总计680,598万元。一般公共预算支出完成566,513万元,上解上级支出30,579万元，地方政府一般债务还本支出15,206万元，地方政府向国际组织借款还本支出2,685万元，补充预算稳定调节基金36,819万元，年终结转28,796万元（均为上级专项），全年财政收支平衡。

5、上级财力性转移支付情况

年初预算中含有固定的上级财力性转移支付补助130,967万元，已计入当年财力统一安排支出，年终上级实际下达我区财力性转移支付133,166万元，其中新增财力性转移支付资金2,063万元（新增均衡性转移支付资金1,492万元、新增民族地区转移支付资金571万元）已列入2021年调整预算安排支出，其余超过年初预算的部分补充预算稳定调节基金，在2022年编制财政预算时统筹安排使用。

6、本级预备费使用情况

2021年初预算安排预备费1亿元，动用情况已报区十七届人大常委会第四十七次会议批准。具体情况如下：

（1）“三感社区”建设经费3,000万元；

（2）再生水厂PPP缺口性补助经费7,000万元。

7、预算稳定调节基金设立情况

按照《预算法》规定，本年继续设立预算稳定调节基金。我区预算稳定调节基金在2021年年初预算中调出44,433万元安排使用后余额为17,779万元。2021年预算调整时动用17,779万元，全年超收收入以及后续下达财力补助全部调入预算稳定调节基金，预算稳定调节基金余额为36,819万元，在2022年安排预算时统筹使用。

（二）政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算情况

区十七届人大五次会议审议通过的2021年政府性基金预算收入为1,453,669万元，基金预算区级支出为1,486,835万元。执行中，根据我区2021年土地挂牌出让及新增政府专项债券情况，经区十七届人大常委会第四十七次会议通过，对2021年政府性基金预算做出调整：基金收入由1,453,669万元调整为1,490,977万元，基金预算支出由1,486,835万元调整为1,602,249万元。

2、政府性基金收入执行情况

2021年，政府性基金收入完成1,521,449万元，为调整预算1,490,977万元的102.04% 。

3、政府性基金支出执行情况

政府性基金支出完成1,539,584万元。其中：

（1）区级支出1,512,378万元，为调整预算1,602,249万元的94.39%，具体支出为：国有土地使用权出让收入安排的支出1,383,278万元，国有土地收益基金收入安排的支出46,799万元，专项债务付息和发行费用支出13,286万元，新增政府专项债券资金支出69,015万元。

（2）其他上级专项补助支出27,206万元。

4、政府性基金结余情况

政府性基金收入完成1,521,449万元，加上年结转资金92,403万元，加上级补助资金3,516万元，加新增专项债券收入69,015万元，加专项债券转贷收入142,669万元，收入合计1,829,052万元。政府性基金支出1,539,584万元，地方政府专项债务还本支出142,669万元，将36,449万元调入一般公共预算，上解支出56万元，政府性基金余额110,294万元（其中：上级专款结转资金6,298万元，本级资金103,996万元）。

附表：2021年政府性基金预算收入执行情况表（附表三）

2021年政府性基金预算支出执行情况表（附表四）

国有资本经营预算执行情况

区十七届人大五次会议审议通过的2021年国有资本经营预算收入为1,450万元，国有资本经营预算支出为1,015万元。执行中，根据我区国有资本经营情况，经区十七届人大常委会第四十七次会议通过，对2021年国有资本经营预算做出调整：国有资本经营预算收入调整为1,647万元；国有资本经营预算支出调整为1,153万元，剩余494万元调入一般公共预算。

2021年，我区国有资本经营预算收入实际完成1,648万元，为调整预算的100.06%，国有资本经营预算支出实际完成1,100万元，为调整预算的95.4%，将剩余548万元调入一般公共预算统筹使用。上级转移支付收入2,319万元结转2022年使用。

附表：2021年国有资本经营预算收入执行情况表（附表五）

2021年国有资本经营预算支出执行情况表（附表六）

（四）债务情况

1、债务限额情况

省人民政府批准南明区2021年末政府债务限额为1,298,246.75万元（其中一般债务179,595.74万元，专项债务1,118,651.01万元）。

2、到期债务偿还情况

2021年我区到期债券157,875万元，全部通过申请再融资债券资金进行偿还，其中一般债券15,206万元，专项债券142,669万元。2021年我区支付省财政厅政府债券利息及兑付费18,537万元，其中一般债券利息及兑付服务费5,371万元，专项债券利息及对兑付服务费13,166万元。

2021年我区偿还外债本金人民币2,685万元，支付外债利息人民币70万元。

我区政府债务风险总体可控。

3、新增债券情况

为发挥规范举债融资促进投资的积极作用，我区积极开展地方政府新增债券申报工作，2021年我区获得3个项目的新增一般债券资金11,338万元，获得8个项目的新增专项债券资金69,015万元。

4、债务余额情况

截止2021年12月，南明区政府债务1,287,809.39万元（其中：一般债务170,531.94万元，专项债务1,117,277.45万元）。政府债务1,287,809.39万元中实际应归属于双龙航空港经济区的债务为700,996.66万元，应归属于南明区本级的为586,812.73万元。

2021年政府债务余额未突破批准的债务限额。

（五）2021年财政主要工作

1、突出重点，保障民生民利。全区民生支出364,253万元，占一般公共预算支出的64.3% 。

一是保障对教育的投入，拨付教育资金127,352万元，占民生支出的34.96% 。全面优化教育资源布局，持续扩大优质教育资源供给，新建、改扩建中小学及幼儿园，义务教育承载能力进一步增强。持续推进信息化建设项目，提高教育现代化水平，全区教育事业向优质均衡、高质量发展迈进。

二是保障对社会保障和就业的投入，拨付社会保障和就业资金85,215万元，占民生支出的23.39% 。保障离退休人员生活费、城镇职工养老保险、城乡低保、农村特困户供养金发放，充分发挥社会保险扶贫作用，稳步提高社会保险待遇水平。建立健全社会救助、养老服务体系。持续优化公共就业服务，支持稳岗培训，全力稳就业保就业。

三是保障对卫生事业的投入，拨付医疗卫生资金32,450万元，占民生支出的8.91% 。按照“外防输入、内防反弹”的总体要求，持续开展核酸检测和新冠疫苗接种工作，落实社会防控及监测救治，守住来之不易的疫情防控成果。继续扩大基层卫生服务机构建设，强化基本医疗卫生事业公益性。逐步推进医养结合中心建设，提高老年人生活质量。

四是保障对公共安全的投入，拨付公共安全资金55,830万元，占民生支出的15.33% 。聚焦人民群众关注的治安问题，坚持专项治理、系统治理和源头治理相结合的方式，打造南明区治安防控应用平台，开展“智慧安防社区”项目建设，切实提升动态环境下社会治安管控能力。

五是保障对农林水事务的投入，拨付资金11,554万元，占民生支出的3.17% 。积极谋划全区乡村振兴规划，打造特色田园乡村综合体，实施农药化肥减量增效项目，深入开展病虫害防治监测工作，全面提升农产品质量安全；加强推进农村人居环境整治，进行农村无害化卫生厕所改造；开展常态化巡河活动，有效维护农村河道安全环境，全面解决南明区农村饮水安全问题，利用智慧防汛系统为水旱灾害防御工作提供重要决策支撑。

六是加大对口帮扶贫困县扶贫资金投入，拨付对口帮扶资金500万元。其中：180万元用于普安县茶产业加工及“贵州绿茶首采品牌运营”宣传推介、100万元用于长顺县鼓扬镇650亩坝区蔬菜种植、100万元用于望谟县石屯镇板栗示范产业路硬化建设、52万元用于罗甸县龙坪镇脐橙种植提质增效建设、48万元用于修文县扎佐街道高潮村骑马山至对门寨产业路硬化建设项目；20万元用于南明区派驻修文县帮扶工作组阳明洞街道普陀村工作组高效农产品种植基地项目和六广镇驿泉村产业路硬化项目。

    2、筹措资金，保障项目实施。

2021年拨付重点项目资金132,784万元，主要用于：已实施的棚户区改造项目后续政府购买服务费支出33,935万元；五里冲污水处理厂特许经营项目支出22,500万元；花溪大道综合整治项目支出（南明段）20,000万元；四个再生水厂PPP项目可行性缺口补助支出19,470万元；老旧小区改造项目支出9,221万元；河滨污水处理厂等污水管网改造项目支出2,536万元；滨河路项目支出2,000万元；南明区妇幼保健院基础设施改造项目支出1,375万元；区公安分局朝阳派出所、遵义路治安所建设项目等支出1,294万元；花冠路北段项目、东站路延伸段项目等以往年度建设项目工程尾款及其他项目支出20,453万元。

    3、强化监管，用好直达资金。

积极贯彻落实推动建立常态化的财政资金直达机制工作，充分用好直达资金监控系统，强化对直达资金预算下达和分配、预算执行以及监督反馈等全过程、全链条、全方位的常态化监控，确保资金落实到位、规范使用，发挥好惠企利民的作用。

2021年我区共收到直达资金54,613万元，已全部下达，共支付资金52,282万元，支付率95.73 % 。共惠及企业数98家，惠及企业次数141次，惠及企业补助金额1,810万元；惠及人员数50838人，惠及人次187542次，惠及人员补助金额29,743万元。

    4、深化改革，完善体制机制。

继续推行部门预算改革，强化预算编制，细化预算项目，严格预算执行。推进预算管理一体化建设，深化国库集中支付改革，保障财政资金安全高效运行。全面推进财政电子票据管理改革，实现财政票据无纸化全覆盖，拓宽非税收入收缴渠道，有效提高非税收入收缴管理效率。

5、评价绩效，提高资金效益。

按照全面实施预算绩效管理工作的要求，我区对2021年部门预算中725个预算项目开展了绩效目标编制管理工作，涉及预算资金7.56亿元。区住建局、区教育局、区科技局、区卫健局、区公安局、区民政局、区城管局、望城街道办事处、花果园街道办事处、后巢乡10家预算单位开展部门整体绩效目标编制，涉及预算资金18.38亿元。对应急物资保障体系建设项目、火车站长效管理经费、百姓拍工作经费、广场管理费、对口帮扶资金、教育精准扶贫资金、交通文明引导“常态化”志愿服务专项经费、抗疫期间食品（餐饮）生产经营企业补助等10个项目开展了重点绩效评价，涉及区级资金、上级专项资金共计1.04亿元。进一步强化预算绩效管理理念，促进预算绩效管理工作提质增效，切实提高财政资金使用效益。

6、严肃纪律，提升监管水平。

（1）落实预算透明化，持续推进预算公开工作。按照新《预算法》的相关规定，我区在人代会批准《南明区2020年财政预算执行情况及2021年财政预算（草案）的报告》后20日内公开了我区2021年财政预算；在区财政局批复各部门2021年预算后的20日内公开了全区77家部门的2021年部门预算（涉密单位除外）；在各部门批复其下属二级单位预算后的15日内公开了全区116家二级单位的2021年预算。

（2）加强财政监督，保障资金安全规范运行。一是继续规范区属党政机关、事业单位的政府采购行为，并加强对政府采购工作的事前、事中、事后的监督管理；二是对区属8家单位开展会计监督检查工作，其中：行政事业单位6家、企业2家。

（3）健全内控制度，规范单位经济活动行为。组织开展行政事业单位内部控制报告编报工作，进一步加强单位内部控制建设，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

二、2022年财政预算（草案）

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及省、市、区相关会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，围绕中心服务大局，注重提质增效和可持续发展，将政府带头过“紧日子”的要求落实落细，压减非刚性、非重点支出，兜牢兜实“三保”底线，把更多财政资源聚焦于保障重点领域和加强薄弱环节，充分发展财政稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等方面的重要作用。

（二）一般公共预算

根据2022年预算编制的指导思想，安排一般公共收支预算如下：

2022年一般公共预算收入安排281,200万元，同比增长3%，加上级财力转移支付125,597万元（其中：返还性收入67,858万元、均衡性转移支付25,917万元、县级基本财力保障机制奖补资金6,346万元、重点生态功能区转移支付1,901万元、固定数额补助12,599万元、民族地区转移支付6,990万元、其他一般性转移支付3,986万元），加政府性基金预算调入一般公共预算56,481万元，加国有资本经营预算调入一般公共预算502万元，动用预算稳定调节基金29,000万元（动用后预算稳定调节基金余额为7,819万元），减上解上级支出45,865万元，可用财力446,915万元，按照保工资、保运转、保民生、保债务的原则，安排区级一般公共预算支出443,915万元以及地方政府向国际组织借款还本支出3,000万元，区级一般公共预算支出为上年同期区级支出450,794万元的98.47%，同比减少支出6,879万元；另外，将上级财政部门提前下达的2022年专项转移支付资金33,940万元及上年专项结转资金28,796万元列入年初预算，故此，2022年我区一般公共预算支出安排506,651万元。

1、收入方面

一般公共预算收入安排281,200万元，为上年同期的103%，其中：

（1）税收收入安排238,600万元，为上年同期的112.15% 。

（2）非税收入安排42,600万元，为上年同期的70.68% 。

2、支出方面

一般公共预算支出安排506,651万元（其中：区级支出安排443,915万元，为上年同期区级支出的98.47%；上级专项资金支出62,736万元）。

“三保”支出保障情况：全年安排“保工资”支出201,856万元（其中：中央标准工资支出114,546万元、地方标准工资支出87,310万元）；安排“保运转”支出10,455万元（其中：中央标准运转支出6,513万元、地方标准运转支出3,942万元）；安排“保基本民生”支出56,783万元（其中：中央标准基本民生支出24,812万元、地方标准基本民生支出31,971万元）。“三保”支出合计269,094万元。

附表：2022年一般公共预算收入预算表（附表七）

2022年一般公共预算支出预算表及明细表（附表八、附表十四）

（三）政府性基金预算

2022年政府性基金区级收入预算安排496,212万元，加上年基金结余110,294万元，合计606,506万元；政府性基金支出预算安排546,167万元，政府性基金调入一般公共预算56,481万元，基金结余3,858万元。

1. 政府性基金区级收入496,212万元为：国有土地收益基金收入26,984万元，农业土地开发资金收入327万元，国有土地使用权出让收入463,968万元，专项债对应专项收入4,933万元。

2. 政府性基金区级支出539,869万元为：专项债券付息及发行费支出18,087万元，土地成本支出392,852万元，征地费支出24,125万元，轻轨基金支出34,604万元，国有土地使用权出让收入安排的支出15,000万元，国有土地收益基金收入安排的支出55,201万元。

3. 政府性基金上级结转资金支出6,298万元：国有土地使用权出让收入安排的支出2,000万元，城市基础设施配套费安排的支出3,215万元，彩票公益金安排的支出89万元，大中型水库移民移民后期扶持基金支出13万元，大中型水库库区基金支出8万元，抗疫特别国债安排的支出973万元。

附表：2022年政府性基金预算收入预算表（附表九）

2022年政府性基金预算支出预算表（附表十）

（四）社保基金预算

南明区社保基金收支预算纳入贵阳市社保基金收支预算统一编制。

（五）国有资本经营预算

2022年我区国有资本经营预算收入安排1,674万元，将其中502万元调入一般公共预算统筹使用，国有资本经营预算区级支出安排1,172万元；另外，将上级转移支付结转资金2,319万元列入年初预算，故此国有资本经营预算支出合计安排3,491万元。

附表：2022年国有资本经营预算收入预算表（附表十一）

2022年国有资本经营预算支出预算表（附表十二）

（六）2022年财政工作重点

1、围绕财政收支，做好财政核心工作。

一是继续实施减税降费，确保企业切实享受政策红利，激发市场活力，增强发展新动能。同时依法组织收入，做好存量税源的税收征管，努力发掘新增税源，突出抓好重点税种、重点行业、重点项目的征收管理工作，加强税源监控，确保应收尽收，为推动经济社会高质量发展提供财力保障。二是优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，统筹保障好教育、公共卫生、社保就业等民生工作，把更多宝贵财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展。三是通过积极向上争取专项资金，清理和盘活存量，加大土地出让力度，实现土地交易价款及相关税收入库等，多举措筹集资金，提高财政保障能力。

2、加强债务管理,坚决防范债务风险。

牢固树立风险意识和底线意识，严禁新增政府隐性债务，妥善化解存量债务。积极申请发行新增债券筹集资金，发挥规范举债对促进经济发展的积极作用。加强对新增债券资金使用的管理，保障资金使用安全，同时提高资金使用效益。做好债务预算管理、限额管理和风险监控等工作，防范化解债务风险。

3、强化预算执行，全面实施绩效管理。

坚持先有预算后有支出，规范预算指标对执行的有效控制。加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督等全过程，突出导向，强化责任，坚持质量效益优先，提高财政资金配置效率和使用效益。

4、加强财政监督，提高财政监管水平。

不断创新监督模式，加大财政监督力度，排查风险点，堵塞管理漏洞，有效防范各类业务风险。继续加强预算执行动态监控工作，确保财政资金运行安全规范。强化国有资产监督管理，努力做大做优，保障国有资产保值增值。

各位代表，展望2022年，面对社会经济发展的机遇与挑战，财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协的意见和建议，强化责任担当、积极主动作为，扎实做好财政各项工作，为服务经济社会发展大局作出新的更大贡献!

附表一

2021年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

附表二

2021年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

附表三

2021年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

附表四

2021年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

附表五

2021年国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

附表六

2021年国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

附表七

2022年一般公共预算收入预算表

单位：万元

附表八

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

附表九

2022年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

附表十

2022年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

附表十一

2022年国有资本经营收入预算表

单位：万元

附表十二

2022年国有资本经营支出预算表

单位：万元

附表十三

2021年一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元