2021年南明区财政决算（草案）报告

区人大常委会：

受区人民政府委托，向区人大常委会报告南明区2021年财政决算（草案），请予审议。

一、2021年我区财政决算情况

（一）一般公共财政预算收支情况

全区一般公共预算收入完成273,018万元，为调整预算273,300万元的99.9%。其中，税收收入212,750万元，非税收入60,268万元，非税收入占比22.07% 。加上上级各项转移支付276,294万元，一般债券收入11,338万元，再融资一般债券收入15,206万元，调入预算稳定调节基金62,212万元，调入政府性基金36,449万元，调入国有资本经营预算收入548万元，上年结转5,479万元，收入合计680,544万元。一般公共财政预算支出完成566,578万元（其中：区级支出450,794万元，为调整预算数457,848万元的98.46%，上级专项补助115,784万元），为上年同期466,997万元的121.32%，加上上解上级支出30,579万元，补充预算稳定调节基金35,324万元，债务还本支出17,891万元，结转下年支出30,172万元，支出合计680,544万元。

（二）政府性基金收支决算情况

政府性基金收入完成1,521,449万元（为调整预算数1,490,977万元的102.04%），加上上级补助收入3,515万元，债务转贷收入211,684万元，政府性基金预算上年结余92,403万元，收入合计1,829,051万元。政府性基金支出1,539,583万元，债务还本支出142,669万元，调出资金36,449万元，政府性基金上解支出56万元，政府性基金年终结余110,294万元，支出合计1,829,051万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

国有资本经营预算收入实际完成1,648万元，为调整预算1,647万元的100.06%；根据《省人民政府关于印发<贵州省省属企业国有资本收益管理办法（试行）>的通知》（黔府发﹝2018﹞12号）的要求，将上述收入的548万元调入一般公共预算统筹使用；国有资本经营预算支出实际完成1,100万元，为调整预算1,153万元的95.4% 。

（四）社保基金决算情况

南明区社保基金收支预算纳入贵阳市社保基金收支预算统一编制，我区不单独编制社保基金收支预决算。

二、支出决算总量与结构主要情况

2021年南明区一般公共预算支出完成566,578万元，剔除上级专项支出后区本级支出450,794万元，为调整预算457,848万元的98.46% 。从各支出类别与调整预算比较情况来看，支出决算结构与调整预算基本一致，未出现超预算支出的情况。支出决算总量和结构完成情况符合《预算法》和相关法规的规定，支出预算按照“保工资、保运转、保基本民生、保偿债、保重点”的顺序安排，各项支出按预算管理相关规定有序拨付，保障了财政资金的安全运行和使用效益，有力地保障了中央、省、市、区重大方针政策的贯彻落实和区直部门履行职能的需要。

三、重点支出主要情况

（一）突出重点，保障民生民利。全区民生支出364,318万元，占一般公共预算支出的64.3% 。

一是保障对教育的投入，拨付教育资金127,352万元，占民生支出的34.96% 。全面优化教育资源布局，持续扩大优质教育资源供给，新建、改扩建中小学及幼儿园，义务教育承载能力进一步增强。持续推进信息化建设项目，提高教育现代化水平，全区教育事业向优质均衡、高质量发展迈进。

二是保障对社会保障和就业的投入，拨付社会保障和就业资金85,215万元，占民生支出的23.39% 。保障离退休人员生活费、城镇职工养老保险、城乡低保、农村特困户供养金发放，充分发挥社会保险扶贫作用，稳步提高社会保险待遇水平。建立健全社会救助、养老服务体系。持续优化公共就业服务，支持稳岗培训，全力稳就业保就业。

三是保障对卫生事业的投入，拨付医疗卫生资金32,450万元，占民生支出的8.91% 。按照“外防输入、内防反弹”的总体要求，持续开展核酸检测和新冠疫苗接种工作，落实社会防控及监测救治，守住来之不易的疫情防控成果。继续扩大基层卫生服务机构建设，强化基本医疗卫生事业公益性。逐步推进医养结合中心建设，提高老年人生活质量。

四是保障对公共安全的投入，拨付公共安全资金55,830万元，占民生支出的15.32% 。聚焦人民群众关注的治安问题，坚持专项治理、系统治理和源头治理相结合的方式，打造南明区治安防控应用平台，开展“智慧安防社区”项目建设，切实提升动态环境下社会治安管控能力。

五是保障对农林水事务的投入，拨付资金11,619万元，占民生支出的3.19% 。积极谋划全区乡村振兴规划，打造特色田园乡村综合体，实施农药化肥减量增效项目，深入开展病虫害防治监测工作，全面提升农产品质量安全；加强推进农村人居环境整治，进行农村无害化卫生厕所改造；开展常态化巡河活动，有效维护农村河道安全环境，全面解决南明区农村饮水安全问题，利用智慧防汛系统为水旱灾害防御工作提供重要决策支撑。

六是加大对口帮扶贫困县扶贫资金投入，拨付对口帮扶资金500万元。其中：180万元用于普安县茶产业加工及“贵州绿茶首采品牌运营”宣传推介；100万元用于长顺县鼓扬镇650亩坝区蔬菜种植；100万元用于望谟县石屯镇板栗示范产业路硬化建设；52万元用于罗甸县龙坪镇脐橙种植提质增效建设；48万元用于修文县扎佐街道高潮村骑马山至对门寨产业路硬化建设项目；20万元用于南明区派驻修文县帮扶工作组阳明洞街道普陀村工作组高效农产品种植基地项目和六广镇驿泉村产业路硬化项目。

（二）筹措资金，保障项目实施

2021年拨付重点项目资金132,784万元，主要用于：已实施的棚户区改造项目后续政府购买服务费支出33,935万元；五里冲污水处理厂特许经营项目支出22,500万元；四个再生水厂PPP项目可行性缺口补助支出19,470万元；老旧小区改造项目支出9,221万元；河滨污水处理厂等污水管网改造项目支出2,536万元；滨河路项目支出2,000万元；南明区妇幼保健院基础设施改造项目支出1,375万元；区公安分局朝阳派出所、遵义路治安所建设项目等支出1,294万元；花冠路北段项目、东站路延伸段项目等以往年度建设项目工程尾款及其他项目支出40,453万元。

（三）地方政府新增专项债券情况

2021年我区获得3个项目的新增一般债券资金11,338万元，获得8个项目的新增专项债券资金69,015万元。

（四）强化监管，用好直达资金。

积极贯彻落实推动建立常态化的财政资金直达机制工作，充分用好直达资金监控系统，强化对直达资金预算下达和分配、预算执行以及监督反馈等全过程、全链条、全方位的常态化监控，确保资金落实到位、规范使用，发挥好惠企利民的作用。

2021年我区共收到直达资金55,302万元，已全部下达，共支付资金52,961万元，支付率95.77 % 。共惠及企业数101家，惠及企业次数144次，惠及企业补助金额1,889万元；惠及人员数50,836人，惠及人次187,495次，惠及人员补助金额29,735万元。

四、部门决算主要情况

从区级部门决算填报汇总情况来看，2021年全区部门决算一般公共预算财政拨款收入决算404,213万元，比上年决算数423,658万元减少19,445万元，同比下降4.59%。全区部门决算一般公共预算财政拨款支出决算443,847万元，比上年决算数452,296万元减少8,449万元，同比下降1.87%。

2021年纳入区级部门决算填报范围的独立核算机构数195户，总户数与上年相比无变化。涉及变化情况，一是增加5家单位：花果园第五小学、苗苗实验学校、第五实验小学、国资中心、第二实验幼儿园；二是减少5家单位：撤销农广校、撤销市府社区、撤销城市综合执法大队、撤销大南社区、撤销中南社区。

五、2021年我区政府债务相关情况（含双龙区）

省人民政府批准南明区2021年末政府债务限额为1,298,246.75万元（其中一般债务179,595.74万元，专项债务1,118,651.01万元）。南明区政府债务1,287,553.25万元（其中：一般债务170,275.8万元，专项债务1,117,277.45万元）。2021年政府债务余额未突破批准的债务限额。

2021年政府债务付息支出合计18,754万元，其中：一般公共预算中安排一般债务付息支出及兑付服务费5,468万元，政府性基金中安排专项债务付息支出及兑付服务费13,286万元。并已在2021年一般公共预算支出和2021年政府性基金支出中列示。

六、2021年预算绩效管理工作情况

按照全面实施预算绩效管理工作的要求，我区对2021年部门预算中725个预算项目开展了绩效目标编制管理工作，涉及预算资金7.56亿元。区住建局、区教育局、区科技局、区卫健局、区公安局、区民政局、区城管局、望城街道办事处、花果园街道办事处、后巢乡10家预算单位开展部门整体绩效目标编制，涉及预算资金18.38亿元。对应急物资保障体系建设项目、火车站长效管理经费、百姓拍工作经费、广场管理费、对口帮扶资金、教育精准扶贫资金、交通文明引导“常态化”志愿服务专项经费、抗疫期间食品（餐饮）生产经营企业补助等10个项目开展了重点绩效评价，涉及区级资金、上级专项资金共计1.04亿元。针对重点绩效评价中发现的问题，我区及时要求涉及单位进行整改，并在政府网站公开重点绩效评价结果，接受社会监督。绩效评价结果作为预算安排的重要参考，在促进预算绩效管理工作提质增效，切实提高财政资金使用效益方面起到了积极作用。

2022年财政预算已经执行7个月，由于国家层面出台大规模增值税留抵退税政策和一系列税收优惠组合政策，具体有增值税小规模纳税人免征增值税、六税两费减半征收、企业所得税小型微利企业再减半、制造业缓缴政策等,导致全国各地普遍呈现一般公共预算收入下滑的趋势，我区财政收支压力巨大。今年剩下的时间内，在区人大的支持和监督下，区政府将牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，加大“三保”工作力度，努力确保年度财政预算的平稳运行，全面推进全区经济高质量发展。

附件：

附表2-1 2021年一般公共预算支出决算表(体现区本级).doc

2021年南明区财政决算附表.xls