清镇市2021年全市及市本级财政决算报告及“三公”经费执行情况公开
发布日期：2022-07-22 16:57 浏览次数：0次 字体：【大 中 小】
市人大常委会：
受市人民政府委托，现将清镇市2021年全市及市本级财政决算报告如下，请予审议。
一、2021年全市财政决算情况
2021年，在市委的坚强领导下，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委各项决策部署，严格执行市人大审查批准的预算，推动积极的财政政策更加有为，全市财政运行总体平稳，财政决算情况总体良好。根据《预算法》规定，重点报告以下情况：
（一）全市一般公共预算收支决算情况
2021年，全市完成一般公共预算收入183299万元，为预算（指调整预算，下同）的101.4%，比上年增长3.5%，加上级转移支付补助收入224161万元，动用预算稳定调节基金57692万元，调入资金4650万元，再融资一般债券收入8296万元，新增一般债券收入7814万元，上年结余9400 万元，减去上解支出18154万元，安排预算稳定调节基金12866万元，全市可用财力共计464292万元。一般公共预算支出完成411336万元，一般债务还本支出8689万元，年终结余44267万元（全部为结转下年使用的上级专款），全年财政收支平衡。
（二）市本级一般公共预算收支决算情况
2021年，市本级一般公共预算收入完成167315万元，为调整预算的100%，比上年增长2%，加上级转移支付补助203613万元，动用预算稳定调节基金57400万元，调入资金4650万元，再融资一般债券收入8296万元，新增一般债券收入7814万元，上年结余9058万元，减去上解支出17413万元，补充预算稳定调节基金12866万元，市本级可用财力共计427867万元。一般公共预算支出完成375215万元，一般债务还本支出8689万元，年终结余43963万元，全年财政收支平衡。
1、市本级一般公共预算收入完成情况：
税收收入完成107569万元，为预算的97.9%，同比增长1%，占一般公共预算收入的58.7%。分税种完成情况如下：
（1）增值税完成37036 万元，为预算的99.3%，同比增长9%，增收3103万元。
（2）企业所得税完成17056万元，为预算的99.4%，同比增长43.3%，增收5151万元，主要是因铝锭价格上涨，铝产业企业效益持续向好。
（3）个人所得税完成2783万元，为预算的97.3%，同比增长0.9%，增收25万元。
（4）资源税完成1424万元，为预算的106.3%，同比降低16.5%，减收282万元。
（5）城市维护建设税完成6352万元，为预算的98%，同比降低2.5%，减收162万元。
（6）房产税完成5088万元，为预算的97.8%，同比增长21.8%，增收911万元。
（7）印花税完成2836万元，为预算的91.8%，同比降低12.3%，减收398万元。
（8）城镇土地使用税完成4610万元，为预算的89.9%，同比增长15.2%，增收608万元。
（9）土地增值税完成9852万元，为预算的95.9%，同比降低30.1%，减收4245万元，主要是上年度加大该税种的清欠力度。
（10）车船税完成2621万元，为预算的98.9%，同比增长6.5%，增收160万元。
（11）耕地占用税完成1150万元，为预算的102.7%，同比增长37.2%，增收312万元。
（12）契税完成14392万元，为预算的96.6%，同比降低21.7%，减收3984万元，主要是受房地产业不景气、商品房销售减少影响。
（13）烟叶税完成77万元，为预算的93.9%。同比增长5%，增收4万元。
（14）环保税完成2292万元，为预算的99.7%，同比降低10.1%，减收258万元。
非税收入完成59746万元，为预算的104.1%，同比增长3.9%，增收2262万元，占一般公共预算收入的32.6%。
2、市本级一般公共财政预算支出完成情况
市本级完成一般公共预算支出344792万元（不含上级专款），为调整预算的98%，同比增长0.35%，具体为：
（1）一般公共服务支出30117万元，为预算的85.2%，比上年降低12%，主要是办事处三感社区等经费当年未使用。
（2）国防支出711万元，为预算的100%，比上年增长167.3%，主要是增加营房维修费和武装综合工作经费。
（3）公共安全支出25849万元，为预算的100%，比上年降低3.6%。
（4）教育支出150087万元，为预算的100%，比上年增加9%，增支12417万元，主要是按照学生人数的增长相应增加生均教育经费投入，教育投入达到规定的“两个确保”。
（5）科学技术支出5900万元，为预算的100%，比上年增长2.6%。
（6）文化旅游体育与传媒支出2557万元，为预算的60.7%，比上年降低25.9%，主要是应急广播系统建设支出当年未支付完毕。
（7）社会保障和就业支出31594万元，为预算的100%，比上年降低7.9%。
（8）卫生健康支出19916万元，为预算的100%，比上年降低11.4%。
（9）节能环保支出12126万元，为预算的100%，比上年增长18.4%。
（10）城乡社区支出13542万元，为预算的100%，比上年降低24.3%，主要是今年生活垃圾焚烧经费调整到节能环保支出中列支。
（11）农林水支出28177万元，为预算的100%，比上年增长12.4%。
（12）交通运输支出2080万元，为预算的100%，比上年降低32.3%，主要是上年度安排清镇E收费站改扩建支出。
（13）资源勘探工业信息等支出2358万元，为预算的100%，比上年降低41.4%，主要是上年度应对新型冠状肺炎疫情，加大支持中小企业补助力度。
（14）商业服务业等支出586万元，为预算的100%，比上年降低29.9%。
（15）粮油物资储备支出591万元，为预算的100%，比上年降低24.1%。
（16）自然资源海洋气象等支出3570万元，为预算的100%，比上年降低8.5%。
（17）住房保障支出1362万元，为预算的100%，比上年降低77.9%，主要是住房保障共同财政事权转移支付收入减少，支出就相应减少。
（18）灾害防治及应急管理支出2622万元，为预算的100%，比上年降低28.4%。
（19）预备费支出8201万元，为预算的100%。
（20）金融监管等事务支出70万元，为预算的100%。
（21）债务付息支出2545万元，为预算的96.8%，比上年降低5.5%。
（22）其他支出214万元，为预算的100%，比上年降低25.7%。
（23）债务发行费用支出17万元，为预算的41.5%,比上年增长6.3%。
（三）政府性基金收支决算情况
2021年清镇市完成政府性基金预算收入321580万元，为预算的115.6%，加政府性基金补助收入11188万元，专项债务转贷收入189001万元，上年结余81297万元，减调出资金4494万元，政府性基金收入可用财力598572万元。政府性基金本级预算支出完成383268万元，为预算的98.6%，债务还本支出135829万元，上解支出2773万元，政府性基金结余76702万元。
（四）社会保险基金决算情况
2021年社会保险基金预算执行情况，由贵阳市统筹。
（五）国有资本经营预算执行情况
2021年市本级国有资本经营预算收入完成4093万元，为预算的99.8%，上级补助收入412万元,上年结余2021万元。国有资本经营预算支出5603万元，为预算的100%，市本级国有资本经营收益当年结余923万元。
二、预备费使用情况
2021年未动用市本级预备费，年底按规定补充预算稳定调节基金。
三、预算稳定调节基金的规模及使用情况
2021年初市本级预算稳定调节基金为72332万元，当年动用预算稳定调节基金57400元，当年补充预算稳定调节基金12866万元，年底结余27798万元。
四、预算周转金规模及使用情况
2021年年初预算周转金为219万元，当年未动用。
五、地方政府性债务管理情况
（一）2021年政府债务限额
2021年贵州省财政厅核定清镇市债务限额1590958万元，其中：一般债务限额89372万元，专项债务限额1501586万元（含贵安703486万元）。
（二）2021年政府债务余额
截至2021年底，清镇市政府性债务余额864320万元，其中：一般债务余额86612万元，专项债务余额777708万元。
（三）2021年政府债务新增及偿还情况
2021年我市新增政府债务60986万元，其中新增地方政府专项债53172万元，新增一般债券资金7814万元。全年累计偿还本息29358.24万元，其中：本金887.39万元，利息28470.85万元。
回顾2021年的工作，虽经受住了考验和挑战，财政决算总体良好，但是财政运行和管理方面仍然存在一些问题和不足，主要表现在收入结构有待优化，收入增长缓慢，支出增长较快、收支矛盾突出、国库资金调度困难等。2022年，财政部门将在市委的坚强领导下，在市人大、政协的监督下，紧紧围绕中心工作和发展大局，牢牢树立财为政服务的理念，采取有效措施克服财政运行中的问题和不足，努力完成各项目标任务，提高财政支撑经济社会高质量发展的能力，为全市经济社会持续健康发展作出应有的贡献。
附件下载：
附件二：清镇市2021年“三公”经费公共预算拨款支出情况.docx
附件五：清镇市2021地方政府债务限额、余额决算数据.xlsx
附件六：清镇市2021年末地方政府债券发行、还本付息决算数据1.xlsx
附件七：清镇市2021年末新增地方政府债券资金使用安排.xlsx
