清镇市2020年全市及市本级财政决算报告及“三公”经费执行情况公开
发布日期：2021-10-26 15:55 浏览次数：0次 字体：【大 中 小】
市人大常委会：
受市人民政府的委托，现向市人大常委会报告清镇市2020年全市及市本级财政决算草案报告如下，请予审议。
一、2020年财政决算情况
（一）全市一般公共预算收支决算情况
2020年，全市完成财政总收入377483万元(含贵安新区17620万元)，比上年降低1.6%。完成一般公共预算收入185783万元（含贵安新区8605万元），为预算（指调整预算，下同）的101.2%，比上年增长4.3%，加上级转移支付补助233609万元（含贵安新区3395万元），动用预算稳定调节基金15893万元，调入资金45000万元，再融资一般债券收入14448万元，上年结余13648 万元，减去上解支出17202万元，超收收入安排预算稳定调节基金11205万元，全市可用财力共计479974万元。一般公共预算支出完成456602万元（含贵安新区12000万元），一般债务还本支出13972万元，年终结余9400万元，全年财政收支平衡。
（二）市本级一般公共预算收支决算情况
2020年，市本级一般公共预算收入完成164108万元，为调整预算的101.4%，比上年增长7%，加上级转移支付补助210426万元，动用预算稳定调节基金15000万元，调入资金45000万元，再融资一般债券收入14448万元，上年结余12853万元，减去上解支出16461万元，超收收入补充预算稳定调节基金10708万元，市本级可用财力共计434666万元。一般公共预算支出完成411636万元，一般债务还本支出13972万元，年终结余9058万元，全年财政收支平衡。
与向市六届人大六次会议报告的预算执行数相比，市本级年终结余决算数增加694万元。具体为：上级转移支付补助增加718万元、一般公共预算支出减少130万元、上解支出增加100万元、债务转贷支出增加54万元。
1、市本级一般公共预算收入完成情况：
税收收入完成106624万元，为预算的100.9%，同比降低2.6%，占一般公共预算收入的65%。分税种完成情况是：
（1）增值税完成33933 万元，为预算的100.3%，同比降低4.7%，减收1687万元。
（2）企业所得税完成11905万元，为预算的100.5%，同比增长5%，增收566万元。
（3）个人所得税完成2758万元，为预算的102.3%，同比增长46.3%，增收873万元。
（4）资源税完成1706万元，为预算的133.3%，同比增长72%，增收714万元。
（5）城市维护建设税完成6514万元，为预算的99.6%，同比增长10.1%，增收596万元。
（6）房产税完成4177万元，为预算的108.5%，同比降低4.2%，减收183万元。
（7）印花税完成3234万元，为预算的98.3%，同比增长20.6%，增收552万元。
（8）城镇土地使用税完成4002万元，为预算的100.6%，同比降低15.2%，减收718万元。
（9）土地增值税完成14097万元，为预算的99.8%，同比降低10.5%，减收1668万元。
（10）车船税完成2461万元，为预算的99.8%，同比增长8.7%，增收197万元。
（11）耕地占用税完成838万元，为预算的96.9%，同比降低67.7%，减收1757万元。
（12）契税完成18376万元，为预算的100.6%，同比降低2.9%，减收549万元。
（13）烟叶税完成73万元，为预算的100.4%。同比降低16.7%，减收15万元。
（14）环保税完成2550万元，为预算的100%，同比增长8.4%，增收197万元。
非税收入完成57484万元，为预算的102.3%，同比增长31%，占一般公共预算收入的35%。
2、市本级一般公共财政预算支出完成情况
市本级完成一般公共预算支出343446万元（不含上级专款），为调整预算的101.28%，主要是调整预算后上级下达新增的一般转移支付收入对应安排支出，同比增长10.57%，具体为：
（1）一般公共服务支出34236万元，为预算的100%，比上年增长17.7%。
（2）国防支出266万元，为预算的100%，与上年增长24.9%。
（3）公共安全支出26811万元，为预算的100%，比上年降低9.5%，主要是法院、检察院上划相应减少支出。
（4）教育支出137670万元，为预算的103.3%，比上年增加10.3%，增支4379万元，主要是按照学生人数的增长相应增加生均教育经费投入和新增城乡义务教育转移支付收入安排的支出；教育投入达到规定的两个确保。
（5）科学技术支出5750万元，为预算的100%，比上年增长4.7%。
（6）文化旅游体育与传媒支出3453万元，为预算的100%，比上年增长43.1%。
（7）社会保障和就业支出34295万元，为预算的100%，比上年增长57.5%。
（8）卫生健康支出22472万元，为预算的100%，比上年降低11.8%，主要一是2019年安排基层医疗三提升计划项目支出；二是今年抗疫相关支出安排从收回的盘活存量资金中解决。
（9）节能环保支出10238万元，为预算的100%，比上年增长18%。
（10）城乡社区支出17894万元，为预算的100%，比上年降低41.1%，主要是2019年安排职教城乡愁园旅游基础设施建设。
（11）农林水支出25069万元，为预算的100%，比上年增长65.4%，主要是加大脱贫攻坚以及乡村振兴支出。
（12）交通运输支出3074万元，为预算的100%，比上年增长5.5%。
（13）资源勘探工业信息等支出4022万元，为预算的100%，比上年增长436.3%，主要一是增加应对新型冠状肺炎疫情支持中小企业补助资金；二是增加微型企业财政补助资金。
（14）商业服务业等支出836万元，为预算的100%，比上年增长46.4%。
（15）粮油物资储备支出779万元，为预算的100%，比上年增长89.1%，主要是增加重点医疗救治设备储备支出。
（16）自然资源海洋气象等支出3901万元，为预算的100%，比上年增长50.3%。
（17）住房保障支出6161万元，为预算的100%，比上年增27.1%。
（18）灾害防治及应急管理支出3662万元，为预算的100%，比上年增长33.2%。
（19）债务付息支出2553万元，为预算的98.08%，比上年增长5.02%。
（20）其他支出288万元，为预算的100%，比上年增长63.6%。
（21）债务发行费用支出16万元，为预算的100%,比上年增长220%。
部分预算科目执行情况说明：一是教育支出科目超预算执行3.3个百分点，主要是调整预算后上级新增一般转移支付收入，在有收入来源的前提下，为达到教育投入两个确保增长的规定，相应增加教育经费投入；二是我市债务付息支出为预算的98.08%，未执行完的原因是债务付息是根据实际到期利息进行拨付。
（三）清镇市政府性基金收支决算情况
2020年全市完成政府性基金预算收入478445万元（含贵安新区27669万元），加政府性基金补助收入25377万元（含贵安新区525万元），债务(转贷)收入195902万元，上年结余71973万元，政府性基金收入总计771697万元。政府性基金预算支出573944万元（含贵安新区27669万元），上解支出2773万元，债务还本支出68158万元，调出资金45000万元。政府性基金结余81822万元（含贵安新区525万元）。
2020年清镇市完成政府性基金预算收入450776万元，为预算的101.8%，加政府性基金补助收入9986万元，新增抗疫特别国债14866万元，新增地方专项债127745万元，基金债务转贷收入68157万元，上年结余71973万元，减调出资金45000万元，政府性基金收入可用财力698503万元。政府性基金本级预算支出完成407101万元，为预算的98.6%，抗疫特别国债支出14429万元，专项债支出124745万元，债务转贷还本支出68158万元，上解支出2773万元，政府性基金结余81297万元。
与向市六届人大六次会议报告的预算执行数相比，政府性基金结余减少1342万元，主要一是增加上解支出2773万元；二是调减债务付息支出1431万元。
（四）社会保险基金预算决算情况
2020年社保基金预算执行情况，由贵阳市统筹。
（五）国有资本经营预算执行情况
2020年市本级国有资本经营预算收入完成 8197万元，为预算的100%，上级补助收入174万元,上年结余50万元。国有资本经营预算支出 6400万元，为预算的100%，市本级国有资本经营收益当年结余 2021万元。
与向市六届人大六次会议报告的预算执行数一致。
二、预备费使用情况
2020年市本级预备费年初预算4123万元，实际支出4123万元，主要用于贯彻落实“六稳”“六保”任务支出、增加新冠肺炎疫情防控支出及增人增资等刚性支出缺口。
三、预算稳定调节基金的规模及使用情况
2020年年初市本级预算稳定调节基金为76624万元，当年动用预算稳定调节基金15000万元，当年补充稳定调节基金10708万元，2020年底结余72332万元。
四、结转资金使用情况
2020年一般公共预算使用以年度结转资金安排当年部门预算支出12853万元，主要用于教育及民生项目支出。
五、预算周转金规模及使用情况
2020年年初预算周转金为219万元，当年未动用。
六、地方政府性债务管理情况
（一）2020年政府债务限额
2020年贵州省财政厅核定清镇市债务限额1526041万元，其中：一般债务限额81113万元，专项债务限额1444928万元（含贵安新区703486万元）。
（二）2020年政府债务余额
截至2020年底，清镇市政府性债务余额803997万元，其中：一般债务余额79461万元，专项债务余额724536万元。
（三）2020年政府债务新增及偿还情况
2020年我市新增政府债务128274万元，其中新增地方政府专项债127745万元，新增外债转贷529万元。全年累计偿还本息24592万元，其中：本金848万元，利息23744万元。
主任、各位副主任、各位委员：2021年是“十四五”开局之年，是中国共产党成立100周年之年，财政部门将在市委的坚强领导下，进一步加强预算管理，坚持过“紧日子”，全力保障“三保”支出、持续防范地方债务风险，努力在实施“强省会”五年行动和“一百两千三区”建设中为清镇市经济建设作出贡献。
附件下载：
附件二：清镇市2020年“三公”经费公共预算拨款支出情况.doc
附件五：清镇市2020地方政府债务限额、余额决算数据.xlsx
附件六：清镇市2020年末地方政府债券发行、还本付息决算数据1.xlsx
