贵州双龙航空港经济区关于2021年度财政决算（草案）的报告
发布日期：2022-11-07 14:23 浏览次数：0次 字体：【大 中 小】
根据预算法及财政预决算编制相关工作要求，现将贵州双龙航空港经济区2021年度财政决算（草案）报告如下。
一、2021年度经济区财政决算情况
（一）一般公共预算收支完成情况
1.一般公共预算收入决算情况
一般公共预算收入完成159,318万元，为调整预算数（经经济区管委会主任办公会会议通过的调整预算，下同）的100.39%，同比增长2.4%。其中：
——税收收入完成 145,653 万元，为调整预算数的101.28%，占一般公共预算收入的91.42%；
——非税收入完成 13,665 万元，为调整预算数的91.82%，占一般公共预算收入的8.58%。
2.一般公共预算支出决算情况
一般公共预算支出完成185,366万元，为调整预算数的97.68%，同比下降30.74%。其中：
——“三保”保障支出26,771 万元；
——产业扶持资金支出17,315 万元；
——政府债券利息及发行费用支出215万元；
——支付开投集团注册资本金支出13,000万元；
——支付开投集团双龙北线化债支出74,338万元；
3.一般公共预算收支平衡情况
（1）一般公共预算收入总财力为214,364万元。其中：
——一般公共预算收入159,318万元；
——上级补助收入19,682万元；
——上年结余17,714万元；
——动用预算稳定调节基金17,650万元。
（2）一般公共预算可用财力为193,095万元。（总财力214,364万元-上解支出21,269万元=可用财力193,095万元）
（3）一般公共预算总支出为188,683万元。其中：
——一般公共预算支出185,366万元；
——安排预算稳定调节基金3,317万元。
（4）一般公共预算滚存结余4,412万元（全部为上级专项转移支付结余资金，结转下年继续使用）。
全年财政收支平衡。
（二）政府性基金预算收支完成情况
1.政府性基金预算收入决算情况
政府性基金预算收入421,953万元，为预算的46.88%，同比下降47.06%。其中：国有土地使用权出让收入403,700万元，为调整预算数的64.51%，占政府性基金预算收入的95.67%。
2.政府性基金预算支出决算情况
——政府性基金预算支出558,375万元，为调整预算数的98.90%，同比下降26.82%。其中：
——国有土地使用权相关安排支出524,015 万元，为调整预算数的98.84%；
——债务付息及发行费用支出26,291万元，为调整预算数的100%；
——其他支出8,018万元，为预算数的99.78%。
3.政府性基金预算收支平衡情况
（1）政府性基金预算总财力为567,139万元。其中：
——政府性基金预算收入421,953万元；
——上级补助24,491万元；
——上年结余112,695万元；
——专项债券（转贷）收入8,000万元。
（2）政府性基金预算可用财力为564,565万元。（总财力567,139万元-上解支出2,574万元=可用财力564,565万元）
（3）政府性基金预算总支出为558,375万元。
（4）政府性基金预算滚存结余6,190万元。主要是2021年底挂牌土地未清算土地成本，在2022年清算后安排支出。
全年财政收支平衡
（三）国有资本经营预算收支完成情况
2021年国有资本经营预算收入为15,000万元，由于开投集团财务收支压力巨大，开投集团报经党工委、管委会同意缓交2021年度国有资本经营收入，故国有资本经营预算收支均调减15,000万元。
（四）社会保险基金预算收支完成情况
因我经济区不涉及社会保险基金预算，故无此项收支完成情况。
二、2021年度支出决算总量与结构主要情况
（一）支出决算总量与结构
从各支出类别与预算比较情况来看，支出执行数少于预算，未出现超预算支出的情况，民生支出69,246万元，为一般公共预算支出的37.36%，其中，公共安全支出8,263万元，教育支出17,679万元，科学技术支出899万元，文化旅游体育与传媒支出166万元，社会保障和就业支出3,069万元，卫生健康支出2,936万元，节能环保支出支出2,046万元、农林水支出31,571万元，住房保障支出2,617万元。具体各类支出完成情况见附表。支出预算按照“保基本民生、保工资、保运转、保偿债、保重点”的顺序安排，达到中央、省、市的要求。各项支出按预算管理相关规定有序拨付，实现了财政资金的安全有效运行，有力地保障了中央、省、市、经济区重大方针政策的贯彻落实和部门履行职能的需要。
（二）其他需要说明的情况
一是一般公共预算支出为预算数85.42%，原因是，2021年年初预算从政府性基金预算调入一般公共预算30,000万元，因政府性基金预算收入未能完成年初预算，年初预算调入的政府性基金不再调入，相应压减非刚性支出。二是政府性基金收支相比预算降幅较大，原因是受国家政策调控及房地产市场因素影响，土地出让收入减少，为确保收支平衡，相应压减支出。
三、2021年度重点工作情况
（一）重点支出与重大项目情况
一是聚焦招商引资，培育市场主体。发挥财政资金杠杆作
用，投入财政资金1.4亿元，通过对招商引资合同兑现、流动贷款贴息、企业达产增效奖励、春节期间留岗补贴、电量补贴等方式支持企业稳定发展。
二是全力保证基本民生支出,兜牢“三保”风险底线。压减一般性支出和非急需、非刚性支出,用实用好“两直达”专项资金,紧盯资金分配、拨付、使用和管理四个环节,切实将每一分钱用在刀刃上,确保直达资金惠企利民。全年无“三保”支出缺口。
三是加大基本公共服务保障力度。安排2.01亿元用于基本公共服务保障支出，其中:教育保障方面支出1.77亿元，同比增长94.96%；疫情防控方面支出0.24亿元同比增长76.61%。
四是多措并举，防范化解各类风险。围绕隐性债务化解目标任务，优化路径措施，紧紧围绕全年还本付息，采取有力措施，积极稳妥防范化解地方政府性债务风险。2021年全年共计安排预算偿债资金64.73亿元用于经济区全口径债务还本付息，其中：安排预算收入2.62亿元用于政府性债务偿付利息；安排一般公共预算收入10.14亿元，基金收入51.75亿元拨付贵州双龙开投集团用于还本付息，牢牢守住了不发生区域性债务风险的底线。
(二) 预算绩效管理情况
以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，在提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平。年初在安排各单位部门预算的同时要求报送部门整体绩效目标及50万元以上项目支出绩效目标，经济区16家预算单位均编制了部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，覆盖率达100%。同时，认真组织开展绩效评价工作，共计组织3家中介机构对2021年度11个项目开展项目支出绩效评价，对1家单位开展部门整体绩效评价。
四、部门决算情况
2021年，经济区部门财政拨款收入（包含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，下同）288,016万元，比上年增加5,692万元，增长2.02%；其他收入1,055万元，上年结转结余1,205万元。部门决算财政拨款支出289,507万元，比上年增加5,853万元，增长2.06%。
2021年，经济区纳入部门决算的机构共16家，与2020保持一致。
五、财政转移支付收入决算
（一）一般性转移支付收入
2021年收到上级一般性转移支付收入18,546万元，其中：
（1）均衡性转移支付收入决算数为2,913万元。
（2）县级基本财力保障机制奖补资金收入决算数为306万元。
（3）结算补助收入决算数为14,817万元。
（4）重点生态功能区转移支付收入决算数为146万元。
（5）民族地区转移支付收入决算数为335万元。
（6）公共安全共同财政事权转移支付收入决算数为80万元。
（7）固定数额补助收入决算数为-51万元。
（二）专项转移支付收入
2021年经济区收到上级专项转移支付收入决算数1,136万元。
六、2021年度政府债务情况
2021年经济区债务付息及发行费结算支出26,506，其中：一般债券付息结算支出215万元，专项债券付息和发行费结算支出26,291万元。
双龙航空港经济区为非建制区，省政府和贵阳市未单独对经济区下达政府债务余额和限额。
总体来看，2021年经济区财政资金紧扣中央、省、市和经济区管委会部署的重大发展战略，支持经济发展、保障民生需求，全面落实“三保”任务，切实做到债务防范风险工作，保障好重点项目和重点领域支出，财政资金使用绩效良好。
七、2022年上半年预算执行情况
从2022年上半年的预算执行情况来看，受国家大规模组合式税费支持政策、疫情及土地市场需求下滑等因素的影响，经济区财政收入下降明显。下半年，经济区将在党工委、管委会的坚强领导下，继续认真贯彻落实新国发2号文件、省第十三次党代会等重要精神，按照中央、省、市要求，扎实兜牢“三保”底线，防范地方政府债务风险，在坚持组织收入原则的同时贯彻落实减税降费政策，做到应享尽享，应退尽退，努力征收切实提高收入质量，推动地方财政预算管理迈入高质量发展的新阶段，促进经济社会持续健康发展。后期，经济区将结合财政收支执行情况，按照保证财政收支平衡的基本原则，及时编制调整预算，并按程序报批。
根据《预算法》《预算法实施条例》《关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）等文件要求，“政府预决算应当在本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内向社会公开”。由于经济区无本级人民代表大会及常务委员会，经济区预决算公开均由财政部门报经济区党工委会议、经济区管委会主任办公会审议批复后公示。
附件：1：贵州双龙航空港经济区2021年一般公共预算收入决算表
3：贵州双龙航空港经济区2021年一般公共预算支出决算明细表
5：2021年中央和省对贵州双龙航空港经济区一般公共预算转移支付情况表
8：2021年中央和省对贵州双龙航空港经济区政府性基金预算转移支付情况表
9：贵州双龙航空港经济区2021年国有资本经营预算收入决算表
10：贵州双龙航空港经济区2021年国有资本经营预算支出决算表
11：贵州双龙航空港经济区2021年社会保险基金预算收入决算表
12：贵州双龙航空港经济区2021年社会保险基金预算支出决算表
14：贵州双龙航空港经济区2021年度财政支出绩效情况的报告
贵州双龙航空港经济区财政金融工作局
2022年9月28日
